Účetní profil dodavatele

Účetní profil dodavatele řídí zaúčtování transakcí dodavatelů do hlavní knihy

Účetní profil dodavatele

Účetní profily dodavatelů umožňují přiřazení účtů hlavní knihy a nastavení dokumentů ke všem dodavatelům, skupině dodavatelů nebo jednomu dodavateli. Toto nastavení se použije při vytváření nákupních objednávek, faktur dodavatele a plateb v hotovosti. U některých transakcí je možné vybrat účetní profil, který se odlišuje od účetních profilů nastavených pro transakce na této stránce a má před nimi přednost. Výchozí účetní profil je definován na záložce s náhledem Hlavní kniha a DPH na stránce Parametry závazků. Výchozí účetní profil je poté následně automaticky zahrnut do záhlaví nových dokumentů, kde jej můžete změnit na jiný účetní profil v případě potřeby.

Můžete také přiřadit definice účtování k typům účtování transakcí na stránce Definice účtování transakce. Definice účtování určují zaúčtování transakcí dodavatelů do hlavní knihy místo účetních profilů.

Vytvoření účetního profilu

Nastavení

Určete účty hlavní knihy, které jsou použity při zaúčtování transakcí s vybraným účetním profilem. Vyberte kód účtu a je-li to možné, i číslo účtu nebo skupiny vybraného účetního profilu. V procesu zaúčtování bude nejvhodnější účetní profil pro každou transakci nalezen vyhledáním nejspecifičtější kombinace kódu účtu, čísla účtu nebo kombinace skupiny a čísla s následující prioritou.

Hodnota pole Kód účtu	Hodnota pole Číslo účtu/skupiny	Priorita hledání
Tabulka	Konkrétní účet dodavatele	1
Seskupit	Skupina dodavatelů, která je přiřazena dodavateli	2
Vše	Formulář	3

Pokud chcete, aby všechny transakce dodavatele měly shodný účetní profil, nastavte pouze jeden účetní profil s hodnotou Vše v poli Kód účtu. Zadejte následující hodnoty pro nastavení účetního profilu.

Pole	Popis
Účetní profil	Zadejte kód účetního profilu. Můžete například vytvořit dva účetní profily a získat jeden účet pro rozvahy dodavatele v národní měně a jiný účet pro rozvahy v měně cizí. Jeden účet byste měli nazvat "národní" a druhý "cizí".
popis	Zadejte popis účetního profilu.
Kód účtu	Zadejte, zda se účetní profil týká specifického dodavatele, skupiny dodavatelů nebo všech dodavatelů: Tabulka – Účetní profil platí pro jednoho dodavatele. Vyberte účet dodavatele v poli Číslo účtu/skupiny. Skupina – Účetní profil platí pro skupinu dodavatelů. Vyberte skupinu dodavatelů v poli Číslo účtu/skupiny. Vše – Účetní profil platí pro všechny dodavatele. Pole Číslo účtu/skupiny ponechejte prázdné.
Číslo účtu/skupiny	Pokud vyberete možnost Tabulka v poli Kód účtu, zvolte číslo účtu dodavatele přiřazeného k účetnímu profilu. Pokud vyberete možnost Skupina, zvolte skupinu dodavatelů. Pokud je vybrána možnost Vše, ponechte toto pole prázdné.
Součtový účet	Vyberte účet hlavní knihy, který se má použít jako součtový účet pro dodavatele, se kterým účetní profil souvisí. Bude označen parametr Nepovolit ruční zadávání pro tento hlavní účet. Pokud následně tento účet odeberete z účetního profilu, ověřte nastavení možnost iNepovolit ruční zadávání na stránce Hlavní účty. Poznámka: Je-li na stránce Parametry hlavní knihy vybrána možnost Použít definice účtování, použije se místo souhrnného účtu definici účtování transakce pro faktury dodavatele.
Účet vyrovnání	Vyberte účet hlavní knihy likvidity použitý pro prognózy cash-flow. Toto pole je k dispozici, pouze když je povolena prognóza cashflow.
Zálohy DPH	Vyberte účet pro zálohy na platby DPH. Poznámka: Účetní profil používaný při označení platby jako zálohy je vybrán v poli Účetní profil s polem Zálohový doklad deníku v oblasti Hlavní kniha a DPH na stránce Parametry závazků.
Doručení	Vyberte účet hlavní knihy, do kterého jsou zaúčtovány informace o neschválených fakturách dodavatele. Informace jsou zaznamenány do deníku registrů faktur. Uživatel například zadá zcela základní informace o fakturách dodavatele, když byly přijaty do registru faktur. Když je registr faktur zaúčtován, transakce jsou zaúčtovány na účet, který je zadán zde, a do pole Protiúčet. Když jsou faktury schváleny, dluh je přenesen z účtu doručení do souhrnného účtu dodavatele.
Protiúčet	Vyberte účet hlavní knihy, který je používán pro vyrovnání neschválených faktur dodavatele, které jsou aktualizovány pomocí registru faktur. Protiúčet plní funkci protiúčtu pro transakce, které jsou zaúčtovány na účty doručení. Proto bude účet obsahovat nákupy dodavatele, které dosud nebyly schváleny.

Tabulka omezení

Pro transakce s vybraným účetním profilem určete, zda transakce budou vyrovnány automaticky, zda bude vypočten úrok a zda budou vydány upomínky. Můžete také vybrat účet, který se použije při uzavření transakcí s vybraným účetním profilem.

Zadání následujících hodnot pro nastavení účetního profilu

Pole	Popis
Vyrovnání	Tuto možnost vyberte, chcete-li povolit automatické vyrovnání transakcí, které mají tento účetní profil. Není-li toto políčko zaškrtnuto, je nutné vyrovnat transakce ručně s použitím stránky Vyrovnat otevřené transakce.
Zrušit	Tuto možnost vyberte, chcete-li mít možnost zrušit transakce, které mají tento účetní profil.
Zavřít	Vyberte jiný účetní profil, na který se chcete přepnout při uzavření transakcí s tímto účetním profilem. Transakce je považována za uzavřenou, když byla plně vyrovnána.