Obsah správy úvěru a inkasa v Power BI

Toto téma popisuje, co je součástí obsahu Správa úvěru a inkasa v Microsoft Power BI. Vysvětluje přístup k sestavám Power BI a poskytuje informace o datovém modelu a entitách, které byly použity k sestavení obsahu.

Přehled

Obsah Správa úvěru a inkasa v Power BI byl vytvořen pro správce úvěru a inkasa a pro inkasní úředníky. Poskytuje klíčové metriky úvěru a inkasa, jako jsou například počet dnů neuhrazeného prodeje, zůstatek po datu splatnosti, vystavení úvěru a zákazníci, kteří překročili svůj limit úvěru. Používá transakční data a poskytuje agregované zobrazení úvěru a inkasa napříč všemi společnostmi. Také poskytuje rozpis podle společnosti, skupiny odběratelů a odběratele.

Tento obsah Power BI se skládá z 10 stránek sestavy:

  • Dvě stránky přehledu (jedna stránka pro přehled úvěru a jednu stránka pro přehled inkasa)
  • Osm stránek s podrobnostmi, které obsahují detaily metrik úvěru a inkasa, které jsou rozděleny mezi různé dimenze.

Všechny částky jsou zobrazeny v měně systému. Systémovou měnu můžete nastavit na stránce Parametry systému.

Ve výchozím nastavení se zobrazují data úvěrů a inkas pro aktuální společnost. Abyste zobrazili data napříč všemi společnostmi, přiřaďte funkční oprávnění CustCollectionsBICrossCompany k roli.

Přístup k obsahu Power BI

Pokud používáte aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition (červenec 2017), zobrazuje se Správa úvěru a inkasa Power BI v pracovním prostoru Úvěr a inkasa odběratele.

Sestavy, které jsou součástí obsahu Power BI

Obsah CustCollectionsBICrossCompany Power BI obsahuje sestavu, která sestává ze sady metrik. Tyto metriky jsou zobrazována jako grafy, dlaždice a tabulky. Následující tabulka poskytuje přehled vizualizací v obsahu CustCollectionsBICrossCompany v Power BI.

Stránka sestavy Vizualizace
Přehled inkas
  • Odběratelé po splatnosti
  • Odběratelé s překročeným úvěrovým limitem
  • DSO 30 dní
  • Otevřené případy
  • Průměrný počet dní do uzavření případu
  • Otevřené aktivity
  • Průměrný počet dní do uzavření aktivit
  • Otevřít oznámení úroků
  • Otevřít upomínky
  • Blokování odběratele
  • Blokování prodeje
  • Splatné zůstatky
  • Částky stavu inkasa
  • Částky kódu inkasa
  • Odpis podle důvodu
  • Splatný zůstatek podle oblasti
  • Očekávané platby
Přehled úvěru
  • Odběratelé po splatnosti
  • Limit úvěru a splatný zůstatek
  • Mřížka odběratelů s překročeným limitem úvěru
  • Odběratelé s překročeným úvěrovým limitem podle společnosti
  • Použitý úvěr a celkový limit úvěru
  • Limit úvěru a použitý úvěr podle oblasti
  • Odběratelé podle úvěruschopnosti
Limit úvěru
  • Limit úvěru
  • Podrobnosti limitu úvěru
  • Limit úvěru podle odběratele
  • Limit úvěru podle skupiny odběratelů
  • Limit úvěru podle úvěruschopnosti společnosti
  • Limit úvěru oproti použitému úvěru podle oblasti
Odběratelé s překročeným úvěrovým limitem
  • Odběratelé s překročeným úvěrovým limitem
  • Podrobnosti odběratelů s překročeným limitem úvěru
  • Odběratelé s překročeným úvěrovým limitem podle společnosti
  • Odběratel s překročeným limitem úvěru podle skupiny odběratelů
  • Odběratelé s překročeným úvěrovým limitem podle regionu
Odběratelé po splatnosti
  • Odběratelé po splatnosti
  • Podrobnosti odběratele po splatnosti
  • Odběratel po splatnosti podle společnosti
  • Odběratel po splatnosti podle skupiny odběratelů
  • Odběratel po splatnosti podle oblasti
Splatné zůstatky
  • Splatné zůstatky
  • Podrobnosti splatných zůstatků
  • Splatné zůstatky podle společnosti
  • Splatné zůstatky podle skupiny odběratelů
Očekávané platby
  • Očekávané platby
  • Podrobnosti očekávaných plateb
  • Očekávané platby podle společnosti
  • Očekávané platby podle skupiny odběratelů
  • Očekávané platby podle oblasti
Odpisy
  • Odpisy podle oblasti
  • Podrobnosti odpisů
  • Odpisy podle hlavního účtu
  • Odpisy podle společnosti
  • Odpisy podle skupiny odběratelů
  • Odpisy podle oblasti
Stav inkasa
  • Sporné
  • Slib zaplacení porušen
  • Přislíbit zaplacení
  • Podrobnosti stavu inkasa
  • Částky stavu inkasa
  • Otevřené případy
  • Otevřené aktivity
Upomínky
  • Částky kódu výběru
  • Podrobnosti částky kódu inkasa
  • Částka upomínky podle společnosti
  • Částka upomínky podle skupiny odběratelů
  • Částka upomínky podle oblasti

Grafy a dlaždice ve všech těchto sestavách můžete filtrovat a ukotvit na řídicím panelu. Další informace o filtrování a ukotvení v aplikaci Power BI naleznete v tématu Vytvoření a konfigurace řídicího panelu. Můžete také použít základní funkci exportu dat pro export základních dat, jejichž souhrn je uveden na vizualizaci.

Rozšíření obsahu v Power BI

Pomocí balíčků obsahu, které jsou k dispozici ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) můžete poskytovat skvělou analýzu osobám, které nejsou přihlášeny k aplikaci Finance and Operations. Tyto balíčky obsahu můžete upravit tak, aby zahrnovaly jiné sestavy nebo vizuály, a potom publikovat balíčky obsahu na svého klienta Power BI.com pro analýzu.

Obsah Správa úvěru a inkasa v Power BI naleznete v knihovně sdíleného majetku ve službě LCS. Další informace o stažení obsahu a jeho implementaci ve vaší organizaci naleznete v tématu Obsah Power BI v LCS od společnosti Microsoft a vašich partnerů. Pokud se chcete podívat na ukázku, jak implementovat obsah Power BI, najdete informace v tématu Obsah Power BI od společnosti Microsoft a partnerů ve službě Dynamics Lifecycle Services pro Office Mix.

Nezapomeňte si stáhnout obsah Správa úvěru a inkasa v Power BI, který se vztahuje k vámi používané verzi aplikace Finance and Operations.

Informace o datovém modelu a entitách

Následující data se používají k naplnění stránek sestavy v obsahu Správa úvěru a inkasa v Power BI. Tato data jsou vyjádřena jako agregační měření, která jsou rozfázována v úložišti entit. Úložiště entit je databáze Microsoft SQL Server, která je optimalizována pro analýzu. Další informace naleznete v tématu Přehled integrace Power BI úložištěm entit.

Celek Klíčová opatření agregace Zdroj dat Pole popis
CustCollectionsBIActivitiesAverageCloseTime NumOfActivities, AveragecClosedTime smmActivities AverageOfChildren(AverageClosedTime) Count(ActivityNumber) Počet uzavřených aktivit a průměrná doba k uzavření těchto aktivit.
CustCollectionsBIActivitiesOpen ActivityNumber smmActivities Count(ActivityNumber) Počet otevřených aktivit.
CustCollectionsBIAgedBalances AgedBalances CustCollectionsBIAgedBalancesView Sum(SystemCurrencyBalance) Součet splatných zůstatků.
CustCollectionsBIBalancesDue SystemCurrencyAmount CustCollectionsBIBalanceDueView Sum(SystemCurrencyAmount) Částky, které jsou po splatnosti.
CustCollectionsBICaseAverageCloseTIme NumOfCases, CaseAverageClosedTime CustCollectionsCaseDetail AverageOfChildren(CaseAverageClosedTime) Count(NumOfCases) Počet uzavřených případů a průměrná doba k uzavření těchto případů.
CustCollectionsBICasesOpen CaseId CustCollectionsCaseDetail Count(CaseId) Počet otevřených případů.
CustCollectionsBICollectionLetter CollectionLetterNum CustCollectionLetterJour Count(CollectionLetterNum) Počet otevřených upomínek.
CustCollectionsBICollectionLetterAmount CollectionLetterAmounts CustCollectionsBIAccountsReceivables Sum(SystemCurrencyAmount) Zůstatek zaúčtovaných upomínek.
CustCollectionsBICollectionStatus CollectionStatusAmounts CustCollectionsBIAccountsReceivables Sum(SystemCurrencyAmount) Zůstatek transakce se stavem inkasa.
CustCollectionsBICredit CreditExposed, AmountOverCreditLimit CustCollectionsBICreditView Sum(CreditExposed), Sum(AmountOverCreditLimit) Součet vystavení úvěru a částek, o které odběratelé překročili limit úvěru.
CustCollectionsBICustOnHold Blokováno CustCollectionsBICustTable Count(Blocked) Počet odběratelů, kteří jsou blokováni.
CustCollectionsBIDSO DSO30 CustCollectionsBIDSOView AverageOfChildren(DSO30) Počet dnů neuhrazeného prodeje pro 30 dnů.
CustCollectionsBIExpectedPayment ExpectedPayment CustCollectionsBIExpectedPaymentView Sum(SystemCurrencyAmounts) Součet očekávaných plateb v rámci dalšího roku.
CustCollectionsBIInterestNote InterestNote CustInterestJour Count(InterestNote) Počet oznámení úroků, která byly vytvořeny.
CustCollectionsBISalesOnHold SalesId SalesTable Count(SalesId) Počet celkových prodejních objednávek, které jsou blokovány.
CustCollectionsBIWriteOff WriteOffAmount CustCollectionsBIWriteOffView Sum(SystemCurrencyAmount) Součet transakcí, které byly odepsány.