Obsah správy úvěru a inkasa v Power BI

Tento článek popisuje, co je součástí obsahu správy úvěru a inkasa v Microsoft Power BI. Vysvětluje přístup k sestavám Power BI a poskytuje informace o datovém modelu a entitách, které byly použity k sestavení obsahu.

Přehled

Obsah Správa úvěru a inkasa v Power BI byl vytvořen pro správce úvěru a inkasa a pro inkasní úředníky. Poskytuje klíčové metriky úvěru a inkasa, jako jsou například počet dnů neuhrazeného prodeje, zůstatek po datu splatnosti, vystavení úvěru a zákazníci, kteří překročili svůj limit úvěru. Používá transakční data a poskytuje agregované zobrazení úvěru a inkasa napříč všemi společnostmi. Také poskytuje rozpis podle společnosti, skupiny odběratelů a odběratele.

Tento obsah Power BI se skládá z 10 stránek sestavy:

• Dvě stránky přehledu (jedna stránka pro přehled úvěru a jednu stránka pro přehled inkasa)
• Osm stránek s podrobnostmi, které obsahují detaily metrik úvěru a inkasa, které jsou rozděleny mezi různé dimenze.

Všechny částky jsou zobrazeny v měně systému. Systémovou měnu můžete nastavit na stránce Parametry systému.

Ve výchozím nastavení se zobrazují data úvěrů a inkas pro aktuální společnost. Abyste zobrazili data napříč všemi společnostmi, přiřaďte funkční oprávnění CustCollectionsBICrossCompany k roli.

Poznámka

V Dynamics 365 Finance verze 10.0.38 byla přidána nová funkce pro zlepšení výkonu sestav Power BI na pracovní ploše Úvěr a inkasa. V části Správa funkcí zapněte Zlepšení výkonu analýzy úvěrů a inkasa. V předchozích verzích mohl vypršet časový limit sestav a nezobrazovat se. Tato funkce zlepšuje spojení dat, filtrování, výpočet měny a zpracování počítaných sloupců. Aby byla umožněna všechna tato vylepšení, Výpočet zbývajících dnů prodeje (DSO) byl odstraněn ze stránky sestavy Přehled inkasa. DSO lze nalézt v okně s fakty Úvěrová statistika.

Zobrazení obsahu Power BI vyžaduje instalační programu

Následující nastavení je nutné dokončit, aby bylo možné zobrazit data ve vizuálech Obrázky a kolekce kreditů Power BI .

1. Přejděte na Správa systému > Nastavení > Systémové parametry a nastavte hodnoty Měna systému a Směnný kurz systému.
2. Přejděte na Hlavní kniha > Kalendáře > Fiskální kalendáře k ověření dat fiskálního kalendáře přiřazených k aktivnímu časovému období.
3. Přejděte na Hlavní kniha > Nastavení > Účetní kniha a nastavte Měna účtování a Typ směnného kurzu.
4. Definujte směnné kurzy mezi měnami transakcí a zúčtovací měnou, zúčtovací měnu a systémovou měnou. Postup: Přejděte na: Hlavní kniha > Měny > Směnné kurzy měn.
5. Přejděte na Správa systému > Nastavení > Úložiště Entit, pokud chcete aktualizovat agregované měření CustCollectionsBIMeasurementsV2. Pokud je zapnuta nová funkce uvedená výše, obnovte CustCollectionsBIMeasurementsV3.

Poznámka

Definice období stárnutí musí být nastaveny v Parametrech pohledávek > Kolekce > Výchozí kolekce, chcete-li umožnit data stárnutí v obsahu Power BI.

Přístup k obsahu Power BI

Obsah Správa kreditu a inkasa v Power BI se zobrazí v pracovním prostoru Kredit a inkasa odběratele.

Sestavy, které jsou součástí obsahu Power BI

Obsah CustCollectionsBICrossCompany v Power BI obsahuje sestavu, která sestává ze sady metrik. Tyto metriky jsou zobrazována jako grafy, dlaždice a tabulky. Následující tabulka poskytuje přehled vizualizace v obsahu CustCollectionsBICrossCompany v Power BI.

Stránka sestavy	Vizualizace
Přehled inkas	Odběratelé po splatnosti Zákazníci s překročeným úvěrovým limitem DSO 30 dní – toto bylo odstraněno ve verzi Dynamics 365 finance 10.0.38. Otevřené případy Průměrný počet dní do uzavření případu Otevřené aktivity Průměrný počet dní do uzavření aktivit Otevřít oznámení úroků Otevřít upomínky Blokování odběratele Blokování prodeje Splatné zůstatky Částky stavu inkasa Částky kódu inkasa Odpis podle důvodu Splatný zůstatek podle oblasti Očekávané platby
Přehled úvěru	Odběratelé po splatnosti Limit úvěru a splatný zůstatek Mřížka odběratelů s překročeným limitem úvěru Odběratelé s překročeným úvěrovým limitem podle společnosti Použitý úvěr a celkový limit úvěru Limit úvěru a použitý úvěr podle oblasti Odběratelé podle úvěruschopnosti
Limit úvěru	Limit úvěru Podrobnosti limitu úvěru Limit úvěru podle odběratele Limit úvěru podle skupiny odběratelů Limit úvěru podle úvěruschopnosti společnosti Limit úvěru oproti použitému úvěru podle oblasti
Odběratelé s překročeným úvěrovým limitem	Odběratelé s překročeným úvěrovým limitem Podrobnosti odběratelů s překročeným limitem úvěru Odběratelé s překročeným úvěrovým limitem podle společnosti Odběratel s překročeným limitem úvěru podle skupiny odběratelů Odběratelé s překročeným úvěrovým limitem podle regionu
Odběratelé po splatnosti	Odběratelé po splatnosti Podrobnosti odběratele po splatnosti Odběratel po splatnosti podle společnosti Odběratel po splatnosti podle skupiny odběratelů Odběratel po splatnosti podle oblasti
Splatné zůstatky	Splatné zůstatky Podrobnosti splatných zůstatků Splatné zůstatky podle společnosti Splatné zůstatky podle skupiny odběratelů
Očekávané platby	Očekávané platby Podrobnosti očekávaných plateb Očekávané platby podle společnosti Očekávané platby podle skupiny odběratelů Očekávané platby podle oblasti
Odpisy	Odpisy podle oblasti Podrobnosti odpisů Odpisy podle hlavního účtu Odpisy podle společnosti Odpisy podle skupiny odběratelů Odpisy podle oblasti
Stav inkasa	Sporné Slib zaplacení porušen Přislíbit zaplacení Podrobnosti stavu inkasa Částky stavu inkasa Otevřené případy Otevřené aktivity
Upomínky	Částky kódu výběru Podrobnosti částky kódu inkasa Částka upomínky podle společnosti Částka upomínky podle skupiny odběratelů Částka upomínky podle oblasti

Grafy a dlaždice ve všech těchto sestavách můžete filtrovat a ukotvit na řídicím panelu. Další informace o filtrování a ukotvení v Power BI naleznete v tématu Vytvoření a konfigurace řídicího panelu. Můžete také použít základní funkci exportu dat pro export základních dat, jejichž souhrn je uveden na vizualizaci.