Nastavení a zpracování opakovaných faktur

Tento článek vysvětluje, jak lze nastavit a zpracovat opakované faktury. Opakované faktury lze použít, pokud musíte pravidelně fakturovat odběrateli stejnou částku.

Vytvoření šablony pro opakovanou volnou fakturu

Pro fakturaci odběratelů za stejné služby v pravidelných intervalech je nutné definovat šablonu volné faktury, kterou lze opakovaně použít k vytvoření faktur. V šabloně jsou uvedeny následující informace:

  • Informace v záhlaví, jako jsou daňové skupiny, platební podmínky a způsob platby
  • Informace o řádku, například popis služby, účty výnosů, jednotková cena a fakturovaná částka
  • Náklady na dodání nebo zpracování
  • Rozúčtování společně s informacemi o finanční dimenzi, například nákladových střediscích nebo obchodních jednotkách

V důsledku vytváříte celou fakturu a ukládáte ji jako šablonu. Šablony můžete nastavit pomocí stránky Opakované faktury.

Přiřazení šablony volné faktury odběrateli a zadání podrobností o opakování

Po vytvoření šablony je nutné přiřadit šablonu zákazníkům, kterým má být vystavena. Dále zadejte, kdy a jak často se má fakturovat. Šablony můžete přiřadit na kartě Faktury na stránce Odběratelé. Přidejte šablonu do seznamu a aktualizujte následující informace:

  • Počáteční datum a případně koncové datum pro opakování účtování
  • Frekvence opakování fakturace (například každý den nebo jednou za měsíc)
  • Maximální částka účtování (pokud jsou tyto informace požadovány)

Zákazník může mít více šablon, které mají různé intervaly.

Generování opakovaných faktur

Na stránce Opakované faktury je úkol, který zpracovává šablony opakovaných faktur. Určete datum faktury a šablonu, ze které se mají faktury generovat. Faktury budou generovány a každé skupině zpracovaných faktur se přiřadí jedno ID opakování.

Zaúčtování opakovaných volných faktur

Po vygenerování opakovaných faktur se ID opakování faktury objeví v zaúčtování úloh stránce Opakované faktury. Všechny faktury se stejným ID opakování si můžete prohlédnout kliknutím na odkaz. Během kontroly faktur podle ID opakování lze jednotlivé faktury odstranit. Nastavení opakování se u šablony odběratele obnoví, aby se mohla znovu generovat později. Zaúčtovat můžete jednu, více nebo všechny faktury pro ID opakování. Jsou-li workflowy povolené, je nutné před zaúčtováním faktury kliknout na tlačítko Odeslat.

Tisk opakovaných volných faktur

Po zaúčtování opakované faktury můžete faktury vytisknout ze stránky se seznamem volných faktur. Lze vytisknout vybrané faktury nebo vybrat rozsah faktur k tisku.