Vytvoření posloupnosti upomínek

Tato procedura slouží k vytvoření posloupnosti upomínek. Tento úkol využívá ukázkovou společnost USMF.

1. Přejděte na Úvěry a inkasa > Nastavení > Nastavit pořadí upomínek.
2. Klepněte na možnost Nový.
3. V poli Posloupnost upomínek zadejte ID posloupnosti, které bude představovat číselnou řadu. Použije se při nastavování profilu zaúčtování.
4. Zadejte hodnotu do pole Popis. Platební podmínky jsou volitelné. Pokud zde zadáte hodnotu, faktura upomínky na poplatek bude používat platební podmínky namísto podmínek platby, které jsou uloženy pro odběratele.
5. V poli Kód upomínky inkasa vyberte kód pro první upomínku, kterou chcete odeslat. První upomínka se vytvoří podle data splatnosti na faktuře, hodnoty zadané pro období odkladu v poli Dny na tomto řádku a dalších informací, které zadáte do tohoto řádku.
6. Zadejte hodnotu do pole Popis.
7. Výchozí měnou poplatku je měna právnické osoby. Kód měny může být jiný, než jaká je měna faktury. Musíte nastavit sekvenci upomínky pro každou měnu, ve které chcete vytvořit upomínku. Upomínky se automaticky vytvářejí pro transakce v měnách, které jsou uvedeny v posloupnosti upomínek, i když není zadán žádný poplatek.
8. Kliknutím na tlačítko Přidat přidejte následující upomínku, která se odešle v řadě V mnoha případech první upomínka je pouze upozornění. V případě potřeby můžete přidat poplatky.
9. V poli Kód upomínky kolekce vyberte další upomínku, kterou chcete odeslat v posloupnosti.
10. V poli Hlavní účet vyberte účet výnosů, který bude použit pro poplatky.
11. Zadejte poplatek, který bude účtován po zaúčtování této upomínky.
12. V poli Skupina DPH zboží kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu otevřete vyhledávání. Vyberte skupinu DPH položky, pokud DPH musí být vypočítáno u poplatku.
13. Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
14. Do pole Minimální zůstatek po splatnosti zadejte minimální zůstatek, který je požadován před odesláním upomínky.
15. Do pole Počet dnů zadejte počet dnů odkladu, které povolíte. Toto je počet dnů po datu splatnosti, ve které mohou být generovány upomínky. Datum splatnosti použité pro výpočet závisí na pozici upomínky v posloupnosti upomínek:
    • Období odkladu pro upomínku 1 je relativní vzhledem k datu splatnosti faktury.
    • Období odkladu pro upomínky 2 a výše vychází z data zaúčtování nebo tisku upomínky, v závislosti na výběru v poli Aktualizovat kód upomínky na stránce Parametry pohledávek.
16. Kliknutím na tlačítko Přidat přidejte poslední upomínku v řadě. Pro posloupnost upomínek můžete přidat až pět kódů upomínek.
17. V poli Kód upomínky kolekce vyberte další upomínku, kterou chcete odeslat v posloupnosti.
18. Zadejte hodnotu do pole Popis.
19. Zadejte požadované hodnoty do pole Hlavní účet.
20. Zadejte číslo do pole Poplatek v měně.
21. V poli Skupina DPH zboží kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu otevřete vyhledávání.
22. Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
23. V poli Minimální zůstatek po datu splatnosti zadejte číslo.
24. Zadejte číslo do pole Dny.
25. Zaškrtnutím políčka Blok se zablokují další dodávky a fakturace pro odběratele. Pro odblokování účtu vyberte možnost Ne v poli Fakturace a dodávka na stránce Odběratelé.
26. Rozbalte pevnou záložku Poznámka.
27. Zadejte text, který se má zobrazit v upomínce pro vybraný kód upomínky. Tento text lze přeložit do několika jazyků pomocí nabídky Překlady nad polem.