Vytváření rozpočtu z účtů transakcí a součtových účtů

V tomto článku je přehled procesu vytváření rozpočtů na základě součtových účtů. Také vysvětluje, jak lze zapnout kontrolu rozpočtu pro součtové účty, jestliže je požadována kontrola rozpočtu.

Dokumenty plán rozpočtu a položka registru rozpočtu umožňují rozpočtování pro hlavní účty, které mají typ hlavního účtu Součet. Skutečné hodnoty lze zaúčtovat pouze s hlavními účty transakcí.

Pro periodické zpracování Generovat plán rozpočtu z hlavní knihy na kartě Zdroj můžete jako kritérium zadat typ hlavního účtu Celkem. V takovém případě se každý souhrnný hlavní účet zahrne do cílového plánu rozpočtu a částka se bude rovnat celkové částce rozsahu vybraných hlavních účtů.

Pro hlavní účty typu Celkem můžete aktivovat kontrolu rozpočtu. Tato funkce je podporována použitím rozpočtových skupin. Pro každý souhrnný hlavní účet se musí rozpočet, který má rozpočtová skupina ovládat, vytvořit na stránce Konfigurace kontroly rozpočtu. Mezi zadanými kritérii musí být souhrnný hlavní účet a rozsah účtů. Abyste proces vytváření rozpočtových skupin urychlili, můžete využít datovou entitu Skupiny kontroly rozpočtu.

Pokud se rozpočet používá ve vykazování, například u finančního výkazu, skládá se suma rozpočtu celkového účtu z následujících částek:

  • Rozpočty, které se vytvoří z každého účtu transakční knihy v rámci intervalu souhrnného účtu.
  • Částka rozpočtu, která se zadává přímo do souhrnného účtu.

Můžete tak vytvořit samostatné rozpočty pro nejvýznamnější transakční účty v intervalu souhrnného účtu a poté přidat dostupnou částku rozpočtu k souhrnnému účtu.