Přehled rozšířeného odsouhlasení banky

Tento článek popisuje průběhu procesu rozšířeného odsouhlasení banky. Funkci rozšířeného odsouhlasení banky umožňuje importovat bankovní výpisy, které mohou být automaticky odsouhlaseny z bankovních transakcí.

Funkce rozšířeného odsouhlasení banky umožňuje importovat bankovní výpisy. Importované bankovní výpisy lze poté automaticky odsouhlasit v rámci bankovních transakcí. Zde je postup pro tok rozšířeného odsouhlasení banky.

1. Nastavte import bankovních výpisů.

   • Importujte bankovní výpisy prostřednictvím rozhraní datové entity.
   • Součástí aplikace jsou tři obvyklé formáty bankovních výpisů: ISO20022, BAI2 a MT940.
   • Tuto funkci lze rozšířit o jakýkoli formát.

2. Nastavte číselnou řadu pro použití rozšířeného odsouhlasení banky a definujte pravidla párování pro odsouhlasení banky.

   • Odpovídající pravidlo odsouhlasení představují sadu kritérií, která se používají k filtrování řádků bankovních výpisů a řádků bankovních transakcí aplikace Microsoft Dynamics 365 Finance během procesu sesouhlasení. V závislosti na vašich obchodních praktikách můžete nastavit více než jedno pravidlo párování k automatizaci a optimalizaci vašeho procesu odsouhlasení.

3. Odsouhlaste bankovní výpisy s bankovními transakcemi aplikace Finance.

   • Proveďte automatické párování a vytvoření deníků odsouhlasení.
   • Zobrazte bankovní výpisy a bankovní transakce aplikace Finance vedle sebe.
   • Automaticky zaúčtujte bankovní transakce aplikace Finance, pokud se zobrazí na bankovním výpisu, ale nezobrazí v aplikaci Finance.
   • Generujte výkaz odsouhlasení.

Poznámka

Od verze 10.0.39 existuje nová funkce Moderní odsouhlasení banky, která vylepšuje možnosti pokročilého odsouhlasení banky. Vzhledem k tomu, že moderní odsouhlasení banky je ve Finance verze 10.0.39 ve stavu Preview, objekty a kód, které tato funkce zavádí, se mohou změnit před přechodem do obecné dostupnosti (GA). Proto mohou být zavedeny přelomové změny, které pomohou poskytovat funkčnější prostředí a reagovat na názory uživatelů. Očekává se, že následující třídy, formuláře a tabulky nebudou přizpůsobeny.

Třídy:

• BankReconciliationHeaderReconcileDP
• BankReconciliationHeaderUnreconDP
• BankReconciliationLineReconcileDP
• BankReconciliationLineUnreconDP

Formuláře:

• BankAutomationReconciliationWorksheet
• BankAutomationStatementForm
• BankAutomationStatementGenerateVoucherDialog
• BankAutomationStatementMatchingRelationPreviewFormPart
• BankAutomationStatementStatusStatisticsCardFormPart
• BankAutomationStatementUnmatchedCardFormPart
• BankStatementLineDetails
• BankBridgingInquiryV2

Tabulky:

• BankReconciliationElectronicReportDocumentTmp
• BankReconciliationElectronicReportStatementTmp