Nastavení procesu importu rozšířené bankovního odsouhlasení

  • Článek

Poznámka

Tato funkce bude v září 2022 ukončena, noví uživatelé by měli používat elektronické hlášení. Další informace viz Nastavení procesu importu rozšířené bankovního odsouhlasení pomocí elektronického výkaznictví.

Funkce Rozšířené odsouhlasení banky umožňuje importovat elektronické bankovní výpisy a automaticky je odsouhlasit z bankovních transakcí v aplikaci Dynamics 365 Finance. Tento článek vysvětluje, jak nastavit funkci importu pro bankovní výpisy.

Nastavení import bankovního výpisu závisí na formátu vašeho elektronického bankovního výpisu. Aplikace Finance standardně podporuje tři formáty bankovního příkazu: ISO20022, MT940 a BAI2.

Nastavení upřednostňovaného časového pásma

Při konfiguraci nastavení importu bankovního výpisu může být důležité zvážit časové pásmo v rámci souborů bankovních výpisů, které budou importovány. Ve výchozím nastavení se předpokládá, že hodnoty data a času jsou již v koordinovaném světovém čase (standard UTC) a při importu dat se nepoužije žádný převod časového pásma.

K dispozici je možnost pro určení časového pásma, které se má použít pro import dat. Tato možnost je k dispozici v poli Předvolba časového pásma na každé stránce Podrobnosti o zdrojovém formátu data (pevná záložka Pracovní prostor Správa dat > Konfigurovat zdroje dat > Výběr formátu dat > Místní nastavení). Tato předvolba časového pásma se použije pro všechny importy, které používají tento formát zdrojových dat. Chcete-li importovat data z více časových pásem, můžete vytvořit libovolný počet formátů zdroje dat.

Toto časové pásmo nemusí být stejné jako časové pásmo uživatele nebo společnosti, proto je nutné vyjasnit, jaké časové pásmo aplikace data a času používá. Při nastavování předvoleb časového pásma doporučujeme zvážit následující body.

  • Tato předvolba časového pásma se použije pro všechny importy, které používají tento formát zdrojových dat. Chcete-li importovat data z více časových pásem, můžete vytvořit libovolný počet formátů zdroje dat.

  • Předvolbou časového pásma by mělo být místní časové pásmo data a času v souboru importu.

  • Časové pásmo data a času nemusí být stejné jako časové pásmo uživatele nebo společnosti.

  • Uživatelé mohou pomocí svých uživatelských možností upravit vlastní časové pásmo.

Všimněte si, že následující akce mohou pomoci minimalizovat potenciální konflikty data a času při importu bankovních výpisů.

  • Neměňte předvolby časových pásem pro bankovní účty, pro které již byly výpisy importovány. Změna přednastavení časového pásma může mít dopad na pořadí nových příkazů vzhledem ke stávajícím příkazům z důvodu úpravy časového pásma.

  • Zkontrolujte všechny importy, které používají vybraný formát zdroje dat. Priorita časového pásma zadaná pro formát bude použita pro všechny importní projekty, které tento formát používají. Ověřte, zda je předvolba časového pásma vhodná pro všechny importní projekty, které tento formát používají.

Vzorové soubory

Pro všechny tři formáty musíte mít soubory, které překládají elektronický bankovní výpis z původního formátu do formátu, který aplikace Finance může použít. Požadované soubory s prostředky můžete najít v uzlu Prostředky v průzkumníkovi aplikací v aplikaci Microsoft Visual Studio. Po nalezení souborů je zkopírujte na jedno známé umístění, ze kterého je můžete snadno odeslat během procesu instalace.

Název prostředku Název souboru
BankStmtImport_BAI2CSV_to_BAI2XML_xslt BAI2CSV-to-BAI2XML.xslt
BankStmtImport_BAI2XML_to_Reconciliation_xslt BAI2XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_BankReconciliation_to_Composite_xslt BankReconciliation-to-Composite.xslt
BankStmtImport_ISO20022XML_to_Reconciliation_xslt ISO20022XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_MT940TXT_to_MT940XML_xslt MT940TXT-to-MT940XML.xslt
BankStmtImport_MT940XML_to_Reconciliation_xslt MT940XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_SampleBankCompositeEntity_xml SampleBankCompositeEntity.xml

Příklady formátů bankovních výpisů a technické rozložení

Níže jsou uvedeny příklady technických definic rozložení pro komplexní importní soubory s bankovním odsouhlasením a tři související vzorové soubory bankovních výpisů

Technická definice rozložení Vzorový soubor s bankovním výpisem
DynamicsAXMT940Layout MT940StatementExample
DynamicsAXISO20022Layout ISO20022StatementExample
DynamicsAXBAI2Layout BAI2StatementExample

Nastavení importu bankovních výpisů ISO20022

Nejprve je nutné definovat skupinu pro zpracování formátu bankovních výpisů pro bankovní výpisy ISO20022 pomocí rozhraní datové entity.

  1. Přejděte na Pracovní prostory>Správa dat.
  2. Klepněte na tlačítko Import.
  3. Zadat název formátu, jako např. ISO20022.
  4. V poli Formát dat zdroje zadejte Prvek XML.
  5. V poli Název entity zadejte Bankovní výpisy.
  6. Pro odeslání souborů pro import klepněte na tlačítko Odeslat a potom vyhledejte a vyberte soubor SampleBankCompositeEntity.xml, který jste dříve uložili.
  7. Po odeslání entity bankovního výpisu a po dokončení mapování klepněte na akci Zobrazit mapu pro entitu.
  8. Entita bankovního výpisu je složená entita, která se skládá ze čtyř samostatných entit. V seznamu vyberte BankStatementDocumentEntity a potom klepněte na akci Zobrazit mapu.
  9. Na kartě Transformace klikněte na Nový.
  10. Pro pořadové číslo 1 klepněte na tlačítko Odeslat soubor a vyberte soubor ISO20022XML-to-Reconciliation.xslt, který jste dříve uložili. Poznámka: Transformační soubory Dynamics AX jsou vytvořeny pro standardní formát. Vzhledem k tomu, že banka se často odchyluje od tohoto formátu, bude možná nutné aktualizovat soubor transformace tak, aby mapoval váš formát bankovního výpisu.
  11. Klepněte na možnost Nový.
  12. Pro pořadové číslo 2 klepněte na tlačítko Odeslat soubor a vyberte soubor BankReconciliation-to-Composite.xslt, který jste dříve uložili.
  13. Klikněte na Použít transformace.

Po nastavení skupiny zpracování formátu je dalším krokem definovat pravidla formátu bankovního výpisu pro bankovní výpisy ISO20022.

  1. Přejděte do nabídky Pokladna a banka>Nastavení>Nastavení rozšířeného odsouhlasení banky>Formát bankovního výpisu.
  2. Klepněte na možnost Nový.
  3. Určete formát výpisu jako například ISO20022.
  4. Zadejte název formátu.
  5. Nastavte pole Skupina zpracování na skupinu, kterou jste definovali dříve, jako například ISO20022.
  6. Zaškrtněte políčko XML file.

Posledním krokem je povolení rozšířeného odsouhlasení banky a nastavení formátu výpisu u bankovního účtu.

  1. Přejděte do části Pokladna a banka>Bankovní účty.
  2. Vyberte bankovní účet a jeho otevřením zobrazte jeho podrobnosti.
  3. Na kartě Odsouhlasení nastavte možnost Rozšířené odsouhlasení banky na Ano.
  4. Nastavte pole Formát výpisu na formát, který jste vytvořili dříve, jako například ISO20022.

Nastavení importu bankovních výpisů MT940

Nejprve je nutné definovat skupinu pro zpracování formátu bankovních výpisů pro bankovní výpisy MT940 pomocí rozhraní datové entity.

  1. Přejděte na Pracovní prostory>Správa dat.
  2. Klepněte na tlačítko Import.
  3. Zadat název formátu, jako např. MT940.
  4. V poli Formát dat zdroje zadejte Prvek XML.
  5. V poli Název entity zadejte Bankovní výpisy.
  6. Pro odeslání souborů pro import klepněte na tlačítko Odeslat a potom vyhledejte a vyberte soubor SampleBankCompositeEntity.xml, který jste dříve uložili.
  7. Po odeslání entity bankovního výpisu a po dokončení mapování klepněte na akci Zobrazit mapu pro entitu.
  8. Entita bankovního výpisu je složená entita, která se skládá ze čtyř samostatných entit. V seznamu vyberte BankStatementDocumentEntity a potom klepněte na akci Zobrazit mapu.
  9. Na kartě Transformace klikněte na Nový.
  10. Pro pořadové číslo 1 klepněte na tlačítko Odeslat soubor a vyberte soubor MT940TXT-to-MT940XML.xslt, který jste dříve uložili.
  11. Klepněte na možnost Nový.
  12. Pro pořadové číslo 2 klepněte na tlačítko Odeslat soubor a vyberte soubor MT940XML-to-Reconciliation.xslt, který jste dříve uložili. Poznámka: Transformační soubory Dynamics AX jsou vytvořeny pro standardní formát. Vzhledem k tomu, že banka se často odchyluje od tohoto formátu, bude možná nutné aktualizovat soubor transformace tak, aby mapoval váš formát bankovního výpisu.
  13. Klepněte na možnost Nový.
  14. Pro pořadové číslo 3 klepněte na tlačítko Odeslat soubor a vyberte soubor BankReconciliation-to-Composite.xslt, který jste dříve uložili.
  15. Klikněte na Použít transformace.

Po nastavení skupiny zpracování formátu je dalším krokem definovat pravidla formátu bankovního výpisu pro bankovní výpisy MT940.

  1. Přejděte do nabídky Pokladna a banka>Nastavení>Nastavení rozšířeného odsouhlasení banky>Formát bankovního výpisu.
  2. Klepněte na možnost Nový.
  3. Určete formát výpisu jako například MT940.
  4. Zadejte název formátu.
  5. Nastavte pole Skupina zpracování na skupinu, kterou jste definovali dříve, jako například MT940.
  6. Nastavte pole Typ souboru na hodnotu txt.

Posledním krokem je povolení rozšířeného odsouhlasení banky a nastavení formátu výpisu u bankovního účtu.

  1. Přejděte do části Pokladna a banka>Bankovní účty.
  2. Vyberte bankovní účet a jeho otevřením zobrazte jeho podrobnosti.
  3. Na kartě Odsouhlasení nastavte možnost Rozšířené odsouhlasení banky na Ano.
  4. Po zobrazení výzvy k potvrzení výběru a povolení rozšířeného odsouhlasení banky klepněte na tlačítko OK.
  5. Nastavte pole Formát výpisu na formát, který jste vytvořili dříve, jako například MT940.

Nastavení importu bankovních výpisů BAI2

Nejprve je nutné definovat skupinu pro zpracování formátu bankovních výpisů pro bankovní výpisy BAI2 pomocí rozhraní datové entity.

  1. Přejděte na Pracovní prostory>Správa dat.
  2. Klepněte na tlačítko Import.
  3. Zadat název formátu, jako např. BAI2.
  4. V poli Formát dat zdroje zadejte Prvek XML.
  5. V poli Název entity zadejte Bankovní výpisy.
  6. Pro odeslání souborů pro import klepněte na tlačítko Odeslat a potom vyhledejte a vyberte soubor SampleBankCompositeEntity.xml, který jste dříve uložili.
  7. Po odeslání entity bankovního výpisu a po dokončení mapování klepněte na akci Zobrazit mapu pro entitu.
  8. Entita bankovního výpisu je složená entita, která se skládá ze čtyř samostatných entit. V seznamu vyberte BankStatementDocumentEntity a potom klepněte na akci Zobrazit mapu.
  9. Na kartě Transformace klikněte na Nový.
  10. Pro pořadové číslo 1 klepněte na tlačítko Odeslat soubor a vyberte soubor BAI2CSV-to-BAI2XML.xslt, který jste dříve uložili.
  11. Klepněte na možnost Nový.
  12. Pro pořadové číslo 2 klepněte na tlačítko Odeslat soubor a vyberte soubor BAI2XML-to-Reconciliation.xslt, který jste dříve uložili. Poznámka: Transformační soubory Dynamics AX jsou vytvořeny pro standardní formát. Vzhledem k tomu, že banka se často odchyluje od tohoto formátu, bude možná nutné aktualizovat soubor transformace tak, aby mapoval váš formát bankovního výpisu.
  13. Klepněte na možnost Nový.
  14. Pro pořadové číslo 3 klepněte na tlačítko Odeslat soubor a vyberte soubor BankReconciliation-to-Composite.xslt, který jste dříve uložili.
  15. Klikněte na Použít transformace.

Po nastavení skupiny zpracování formátu je dalším krokem definovat pravidla formátu bankovního výpisu pro bankovní výpisy BAI2.

  1. Přejděte do nabídky Pokladna a banka>Nastavení>Nastavení rozšířeného odsouhlasení banky>Formát bankovního výpisu.
  2. Klepněte na možnost Nový.
  3. Určete formát výpisu jako například BAI2.
  4. Zadejte název formátu.
  5. Nastavte pole Skupina zpracování na skupinu, kterou jste definovali dříve, jako například BAI2.
  6. Nastavte pole Typ souboru na hodnotu txt.

Posledním krokem je povolení rozšířeného odsouhlasení banky a nastavení formátu výpisu u bankovního účtu.

  1. Přejděte do části Pokladna a banka>Bankovní účty.
  2. Vyberte bankovní účet a jeho otevřením zobrazte jeho podrobnosti.
  3. Na kartě Odsouhlasení nastavte možnost Rozšířené odsouhlasení banky na Ano.
  4. Po zobrazení výzvy k potvrzení výběru a povolení rozšířeného odsouhlasení banky klepněte na tlačítko OK.
  5. Nastavte pole Formát výpisu na formát, který jste vytvořili dříve, jako například BAI2.

Testování importu bankovního výpisu

Posledním krokem je testování toho, že můžete importovat bankovní výpis.

  1. Přejděte do části Pokladna a banka>Bankovní účty.
  2. Vyberte bankovní účet, pro který je povolena funkce Rozšířené odsouhlasení banky.
  3. Na kartě Odsouhlasit klepněte na tlačítko Bankovní výpisy.
  4. Na stránce Bankovní výpis klepněte na tlačítko Import výpisu.
  5. Nastavte pole Bankovní účet na vybraný bankovní účet. Pole Formát výpisu bude nastaveno automaticky na základě nastavení v bankovním účtu.
  6. Klepněte na tlačítko Procházet a vyberte váš soubor elektronického bankovního výpisu.
  7. Klepněte na položku Odeslat.
  8. Klepněte na tlačítko OK.

Pokud import proběhne úspěšně, zobrazí se vám zpráva oznamující, že byl výkaz importován. Pokud import nebyl úspěšný, v pracovním prostoru Správa dat v části Historie úlohy vyhledejte úlohu. Kliknutím na tlačítko Podrobnosti o spuštění u úlohy otevřete stránku Souhrn spuštění a potom kliknutím na tlačítko Zobrazit protokol provádění zobrazte chyby importu.