Import akreditivu
Tato procedura vás provede procesem importu akreditivu. Před provedením této procedury je nutné nastavit následující: bankovní zařízení, účetní profily, smlouvu zařízení banky a bankovní údaje dodavatele.
Tato procedura používá ukázkovou společnost USMF.
Vytvoření nákupní objednávky s akreditivem
- Přejděte na Závazky > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky.
- Klepněte na možnost Nový.
- V poli Účet dodavatele zadejte nebo vyberte hodnotu.
- Vyhledejte na seznamu požadovaný záznam a vyberte ho.
- Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
- Rozbalte sekci Obecné.
- V poli Lokalita zadejte nebo vyberte hodnotu.
- Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
- V poli Sklad zadejte nebo vyberte hodnotu.
- Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
- Zadejte datum do pole Datum účtování.
- Zadejte datum do pole Datum dodání.
Poznámka
Pole Typ bankovního dokumentu musí být Akreditiv.
- Klepněte na tlačítko OK.
- V poli Číslo položky zadejte nebo vyberte hodnotu.
- Vyhledejte na seznamu požadovaný záznam a vyberte ho.
- Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
- Rozbalte sekci Podrobnosti řádku.
- Klikněte na záložku Dodání.
- Zadejte datum do pole Datum dodání.
- Zadejte datum do pole Potvrzené datum dodání.
- Zadejte číslo do pole Jednotková cena.
- Definujte podrobnosti akreditivu.
- V podokně akcí klikněte na Spravovat.
- Klikněte na Akreditiv nebo kolekce importu.
- Do pole Datum použití zadejte datum a čas.
- Ověřte, že pole Bankovní účet má výchozí aktivní bankovní účet, který je založen na datu aplikace.
- Zadejte hodnotu do pole Číslo bankovního dokumentu.
- Do pole Datum příjmu zadejte datum a čas.
- Rozbalte oddíl Bankovní dokument.
- Do pole Datum vypršení platnosti zadejte datum a čas.
- Rozbalte část Bankovní údaje.
- V poli Avizující banka zadejte nebo vyberte hodnotu.
- Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
- Klikněte na tlačítko Uložit.
- Klikněte na možnost Načíst dodávky nákupní objednávky.
- Zavřete stránku.
- V podokně akcí klikněte na možnost Zakoupit.
- Klikněte na tlačítko Potvrdit.
- V podokně akcí klikněte na Spravovat.
- Klikněte na Akreditiv nebo kolekce importu.
- Klikněte na možnost Zpracovat.
- Klikněte na tlačítko Potvrdit.
- Ověřte, zda Zůstatek zařízení snižuje částku nákupní objednávky. V tomto příkladu Nákupní částka = 500,00, Limit zařízení = 10 000,00, tedy Zůstatek zařízení = 9 500,00.
- Zavřete stránku.
- Zadejte číslo do pole Jednotková cena.
- Klikněte na tlačítko Uložit.
- V podokně akcí klikněte na možnost Zakoupit.
- Klikněte na tlačítko Potvrdit.
- Upravte akreditiv z důvodu změny v jednotkové ceně.
- V podokně akcí klikněte na Spravovat.
- Klikněte na Akreditiv nebo kolekce importu.
- Upravte akreditiv z důvodu změny v jednotkové nákupní jednotkové ceně.
- Klikněte na možnost Zpracovat.
- Klikněte na možnost Připojit.
- Klepněte na tlačítko Odebrat.
- Klepněte na tlačítko Ano.
- Klikněte na možnost Načíst dodávky nákupní objednávky.
- Klikněte na možnost Zpracovat.
- Klikněte na tlačítko Potvrdit.
- Ověřte, zda Zůstatek zařízení snižuje částku nákupní objednávky. V tomto příkladu upravená Nákupní částka = 600,00, Limit zařízení = 10 000,00, tedy Zůstatek zařízení = 9 400,00.
- Zavřete stránku.
Zaúčtovat dodací list
- V podokně akcí klikněte na možnost Přijmout.
- Klikněte na Příjemka produktu.
- Zadejte hodnotu do pole PurchParmTable_Num.
- Vyberte číslo dodávky vytvořené s odkazem na akreditiv.
- Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
- Zadejte datum do pole Příjemka produktu.
- Klikněte na tlačítko OK.
- Zavřete stránku.
- Zavřete stránku.
Ověření stavu importního akreditivu
- Přejděte na Pokladna a banka > Akreditivy > Importovat akreditiv a kolekci importu.
- Vyhledejte na seznamu požadovaný záznam a vyberte ho.
- Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
- Ověřte stav importního akreditivu.
- Zavřete stránku.
- Zavřete stránku.
Zaúčtování nákupní faktury
- Přejděte na Závazky > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky.
- Vyberte nákupní objednávku, která byla vytvořena s akreditivem.
- Vyhledejte na seznamu požadovaný záznam a vyberte ho.
- Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
- V podokně akcí klikněte na možnost Faktura.
- Klikněte na Faktura.
- Zadejte hodnotu do pole Číslo.
- V poli Číslo dodávky zadejte nebo vyberte hodnotu.
- Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
- Zadejte datum do pole Datum faktury.
- Klikněte na Aktualizovat stav párování.
- Klikněte na možnost Zaúčtovat.
- Zavřete stránku.
- Zavřete stránku.
Ověřte stav a tisk importního akreditivu.
- Přejděte na Pokladna a banka > Akreditivy > Importovat akreditiv a kolekci importu.
- Vyhledejte na seznamu požadovaný záznam a vyberte ho.
- Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
- Ověřte stav akreditivu2.
- Ověřit: Stav dodávky = Fakturováno Podronosti bankovního zařízení
- Klikněte na možnost Zobrazit.
- Klikněte na možnost Tisk přihlášky.
- Klikněte na tlačítko OK.
- Ověřte, že se přihláška akreditivu vytiskne.
- Zavřete stránku.
- Zavřete stránku.
- Zavřete stránku.
Zaúčtovat deník plateb dodavatele pro vytvořené nákupní faktury s akreditivem
- Přejděte na Závazky > Platby > Deník plateb.
- Klepněte na možnost Nový.
- V poli Název zadejte nebo vyberte hodnotu.
- Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
- Klikněte na možnost Řádky.
- Do pole Datum zadejte datum.
- Zadejte požadované hodnoty do pole Účet.
- Klikněte na možnost Vyrovnat transakce.
- Rozbalte část Součty.
- Vyberte možnost v poli Zobrazit.
- Ověřte, aby byla aktualizovány pole Číslo bankovního dokumentu a Číslo dodávky.
- Vyberte políčko Označit.
- Klikněte na tlačítko OK.
- Klikněte na kartu Platba.
- Ověřte, aby byla aktualizovány pole Číslo bankovního dokumentu a Číslo dodávky.
- Klikněte na možnost Zaúčtovat.
- Zavřete stránku.
- Zavřete stránku.
Po zaplacení faktury ověřte stav importního akreditivu
- Přejděte na Pokladna a banka > Akreditivy > Importovat akreditiv a kolekci importu.
- Vyhledejte na seznamu požadovaný záznam a vyberte ho.
- Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
- Ověřte stav importního akreditivu.
- Zavřete stránku.
Ověření limitu bankovního zařízení a sestavu využití
- Přejděte na Pokladna a banka > Dotazy a sestavy > Akreditivy a záruční listiny > Sestava zařízení banky a využití.
- Rozbalte oddíl Záznamy k zahrnutí.
- Klikněte na tlačítko Filtr.
- Definujte pole Kritéria pomocí požadovaného bankovního účtu.
- V poli Kritéria zadejte nebo vyberte hodnotu.
- Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
- Klikněte na tlačítko OK.
- Klikněte na tlačítko OK.
- Ověřte sestavu, která obsahuje seznam transakcí.
- Ověřte že sestava obsahuje seznam transakcí s číslem bankovního dokladu, limitem zařízení, využitou částkou a částkou zůstatku zařízení.
- Zavřete stránku.
Váš názor
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Připravujeme: V průběhu roku 2024 budeme postupně vyřazovat problémy z GitHub coby mechanismus zpětné vazby pro obsah a nahrazovat ho novým systémem zpětné vazby. Další informace naleznete v tématu:Odeslat a zobrazit názory pro