Nastavení zařízení banky a zaúčtování profilů pro záruční listiny

Tato úloha vytvoří bankovní zařízení a účetní profil potřebný pro zpracování záruční listiny.

Tento úkol využívá ukázkovou společnost USMF.

Parametr hlavní knihy

1. Přejděte do nabídky Pokladna a banka > Nastavení > Parametry pokladny a banky.
2. Rozbalte oddíl Bankovní dokument.
3. Vyberte možnost Povolit záruční listinu.
4. V poli Deník transakce kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu otevřete vyhledávání.
5. Vyhledejte na seznamu požadovaný záznam a vyberte ho.
6. Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
7. Klikněte na kartu Číselné řady.
   • Definování kódu číselné řady pro číslo záruční listiny záruční a odkazy na transakce záruční listiny
8. Klikněte na tlačítko Uložit.
9. Zavřete stránku.

Vytvoření bankovního zařízení

1. Přejděte do nabídky Pokladna a banka > Nastavení > Bankovní zařízení.
2. Klepněte na možnost Nový.
3. V poli Skupina zařízení zadejte název skupiny bankovních zařízení pro transakci záruční listiny.
4. Zadejte hodnotu do pole Popis.
5. Klikněte na tlačítko Uložit.
6. Klikněte na kartu Typy zařízení.
7. Klepněte na možnost Nový.
8. V poli Typ zařízení zadejte název typu bankovního zařízení, který se vztahuje se k zařízení smlouvy bankovního zařízení.
9. Zadejte hodnotu do pole Popis.
10. V poli Skupina zařízení kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu otevřete vyhledávání.
11. Vyhledejte na seznamu požadovaný záznam a vyberte ho.
12. Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
13. Vyberte možnost v poli Druh zařízení.
14. Klikněte na možnost Uložit.
15. Zavřete stránku.

Účetní profil banky

1. Přejděte do nabídky Pokladna a banka > Nastavení > Profil účtování bankovních dokumentů.
2. Klepněte na možnost Nový.
3. V poli Číslo účtu/skupiny kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu otevřete vyhledávání.
4. Vyhledejte na seznamu požadovaný záznam a vyberte ho.
5. Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
6. V poli Účet vyrovnání vyberte hlavní účet pro vyrovnání.
7. V poli Poplatkový účet vyberte účet pro výdajové transakce.
8. V poli Maržový účet vyberte účet pro transakci marže.
9. V poli Účet likvidace vyberte účet likvidace pro transakci záruční listiny.
10. Klikněte na tlačítko Uložit.
11. Zavřete stránku.