Publikování řádek deníku a dokumentů z Excelu

Toto téma popisuje, jak zadávat a publikovat řádky pro hlavní deníky z aplikace Microsoft Excel. Obsahuje informace o různých šablonách, které můžete používat, v závislosti na typu transakcí, které zadáváte.

Uživatelé mohou zadávat a publikovat řádky pro finanční deníky z aplikace Microsoft Excel. Poté, co uživatel vytvoří deník v tlačítku Otevřené řádky v aplikaci Excel se zobrazí šablony, které jsou k dispozici. Šablony jsou určeny pro podporu konkrétních scénářů, avšak ne všechny kombinace typu účtu jsou podporovány v deníku. Následující tabulka zobrazuje šablony, které jsou k dispozici, a typy účtů, které podporují.

Šablona Typy podporovaných účtů Jak získat přístup k šabloně
Řádky deníku hlavní knihy K dispozici je podpora pro Účet: Hlavní kniha, Zákazník, Dodavatel, Bankovní protiúčet: hlavní kniha, Odběratel, Dodavatel, Bankovní mezipodnikové. Hlavní deník
Registr faktur Nepodporuje se Účet: Protiúčet dodavatele: mezipodnikový účet hlavní knihy. Registr faktur AP
Deník faktur Podporuje se Účet: Protiúčet dodavatele: mezipodnikový účet hlavní knihy. Deník faktur závazků
Faktury dodavatele Faktury dodavatele
Deník faktur odběratele Podporuje se Účet: Protiúčet odběratele: mezipodnikový účet hlavní knihy. Hlavní deník
Volné faktury Na stránce Textová faktura klikněte na Otevřít v aplikaci Excel (ikona Microsoft Office).
Deník dlouhodobého majetku Majetek do hlavní knihy, banky, zákazníka nebo dodavatele. Hodnota Mezipodnikové není podporována. Deník dlouhodobého majetku
Platební deník dodavatelů Podporuje se Účet: Protiúčet dodavatele: mezipodnikový bankovní účet. Platební deník dodavatelů
Deník plateb odběratele Podporuje se Účet: Protiúčet odběratele: mezipodnikový bankovní účet. Deník plateb odběratele
Deník výdajů projektu K dispozici je podpora pro Projekt: Hlavní kniha, Zákazník, Protiúčet dodavatele: hlavní kniha, Odběratel, Dodavatel, Bankovní mezipodnikové. Hlavní deník výdajů (v rámci řízení a účetnictví projektu)

Když jsou řádky publikovány, jsou ověřeny pro zajištění, zda jsou v souladu s pravidly, které jsou nastaveny ve finančních denících. Po publikování řádků uživatelé mohou upravit nebo zaúčtovat doklady z aplikace Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition.

Chcete-li přidat finanční dimenze do šablony, jsou nutné další změny. Další informace viz Přidání dimenzí do šablony aplikace Microsoft Excel. Po přidání dimenzí do entity jsou k dispozici v návrháři aplikace Excel a lze je přidat do šablony.