Import souborů ISO20022

  • Článek

Můžete importovat soubory plateb, které mají následující formáty:

  • Avízo o kreditní transakci ISO20022 camt.054 – Importuje příchozí platby do deníku plateb odběratele ze souboru v tomto formátu.
  • Vrácení stavu ISO20022 pain.002 a Avízo o debetní transakci ISO20022 camt.054 – Importuje soubory vrácení v těchto formátech do deníku plateb závazků převodu.

Předpoklady pro import souboru platebního avíza camt.054

Import zpráv s bankovními oznámeními ve formátu camt.054.001.002 do deníku plateb odběratele vyžaduje splnění následujících předpokladů.

  1. Importujte konfiguraci elektronického výkaznictví ISO20022 camt.054 z aplikace Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS). Potom na stránce Způsob platby odběratele v poli Importovat konfigurace formátu vyberte konfiguraci. Další informace naleznete v tématu Formáty souboru pro způsoby platby.

  2. Na stránce Všichni zákazníci zadejte název a číslo organizace pro každého zákazníka.

  3. Na stránce Bankovní účet odběratele nastavte bankovní účet záznamu odběratele zadáním následujících informací: IBAN nebo číslo bankovního účtu a kód SWIFT nebo směrové číslo.

  4. Na stránce Bankovní účty nastavte bankovní účty právnické osoby zadáním následujících informací: IBAN nebo číslo bankovního účtu, kód SWIFT nebo směrové číslo, měna a adresa.

    Poznámka

    Pokud budete používat rozšířené bankovní odsouhlasení, na pevné záložce Odsouhlasení nastavte možnost Rozšířené odsouhlasení bankovního výpisu na Ano. Pokud chcete odsouhlasit nezaúčtované importované platby, nastavte možnost Použít bankovní výpisy jako potvrzení elektronické platby na Ano.

  5. Volitelné: Na kartě Mapování kódu transakce nastavte mapování mezi kódy bankovních transakcív souboru a typy bankovních transakcí.

  6. Pokud soubor obsahuje poplatky za transakce, které chcete zaúčtovat spolu s příchozí platbou, vytvořte pro platební poplatek na stránce Platební poplatky odběratele. Poté na stránce Způsoby platby přidružte platební poplatek k bankovnímu účtu v nastavení platebního poplatku.

  7. Pokud budou importovány platby ESR a budou obsahovat odkazy ISR (k dispozici pro právnické osoby ve Švýcarsku), proveďte následující nastavení:

    • V poli Platby odběratele, délky účtu zadejte délku kódu odběratele, který se používá v referencích ISR nebo pro automatickou identifikaci odběratele.
    • Ujistěte se, že číslo odběratele a čísla faktury (číselné řady) obsahují pouze číslice. Nesmí obsahovat žádné jiné znaky. Číslo faktury nesmí obsahovat počáteční nuly.
    • Zadejte ESR, BESR a směrové číslo pro bankovní účet pro právní subjekt. Další informace naleznete v tématu import plateb odběratelů ESR, protože jsou požadována podobná nastavení.

Import souboru kreditního avíza camt.054 do deníku plateb odběratele

  1. Na stránce Řádky deníku plateb odběratele klikněte na Funkce>Import plateb.
  2. Vyberte metodu platby, která má požadované nastavení pro formát camt.054 ISO20022.
  3. Zadejte požadované parametry a cestu k souboru a klepněte na tlačítko OK. Soubor je importován.

Předpoklady pro import souborů se stavem pain.002 a Avízo o debetní transakci camt.054 do deníku plateb závazků převodu

Import bankovních zpráv v následujících formátech ISO20022 na stránku Převod platby dodavatele vyžaduje splnění následujících předpokladů: zprávy o stavu vrácení pain.002.001.003 a debetní avízo camt.054.001.002.

  1. Importujte konfiguraci ISO20022 camt.054 a ISO20022 pain.002 ER z LCS.

  2. Na stránce Způsob platby dodavatele v polích Konfigurace formátu vrácení a Sekundární konfigurace formátu vrácení vyberte importované konfigurace ER. Je třeba aktivovat obecný elektronický formát vrácení pro vybranou metodu platby.

  3. Na stránce Mapování stavu formátu vrácení nastavte mapování kódů stavu mezi stavy pain.002 a stavy deníku plateb dodavatele.

    Následuje příklad nastavení stavu.

    Stav vrácení Stav platby
    RJCT Odmítnuto
    ACCP Akceptováno
    ACSP Přijato

  4. Na stránce Kódy chyb formátu pro výpis nastavte kódy chyb a popisy pain.002 v souladu s externími stavovými kódy důvodu ISO20022.

    Následuje příklad součásti nastavení kódu chyby.

    Kód Jméno
    AC01 IncorrectAccountNumber
    AC02 InvalidDebtorAccountNumber
    AC03 InvalidCreditorAccountNumber
    AC04 ClosedAccountNumber
    AC05 ClosedDebtorAccountNumber
    AC06 BlockedAccount

  5. Pokud soubor camt.054 obsahuje poplatky za transakce, které chcete zaúčtovat spolu s příchozí platbou, vytvořte pro platební poplatek na stránce Platební poplatky dodavatele. Poté na stránce Způsoby platby přidružte platební poplatek k bankovnímu účtu v nastavení platebního poplatku.

Importujte soubor vrácení stavu pain.002 nebo debetního avíza camt.054 do deníku plateb dodavatele

  1. Otevřete stránku Platební převody v nabídce Závazky.
  2. Na stránce Převody plateb klikněte na Soubor vrácení – dodavatel.
  3. Vyberte metodu platby, která má požadované nastavení pro soubory ISO20022, a klikněte na tlačítko OK.
  4. Vyberte formát souboru, který chcete importovat, a klikněte na tlačítko OK.
  5. Zadejte požadované parametry a cestu k souboru a klepněte na tlačítko OK.

Při importu souboru pain.002 se aktualizuje stav řádků platby dodavatele na základě informací v importovaném souboru.

Při importu souboru camt.054 byste měli zadat následující další parametry:

  • ID poplatku – zadejte ID poplatku, které bude definovat nové řádky poplatků plateb, které budou vytvořeny na řádku deníku plateb dodavatele, pokud je k dispozici v souboru camt.054.
  • Název nového deníku a Popis nového deníku – zadejte název a popis deníku, do kterého budou převedeny zpracované transakce. Po převodu je nutné přiřadit v novém deníku nová čísla dokladů.
  • Import transakcí přímého debetu – Nastavte tuto možnost na Ano, pokud odchozí přímé debety musí být importovány do deníku plateb dodavatele.
  • Název deníku – Definujte nový název deníku pro importované transakce přímého debetu.
  • Vyrovnat transakce – nastavte tuto možnost na Ano, pokud musí být importované platby dodavatele vyrovnány s fakturami, které jsou nalezeny v systému.

Můžete zobrazit importované informace na stránce Platební převody.

Další podrobnosti

Při importu konfigurace formátu z LCS importujete celý stromu konfigurace, což znamená, že jsou zahrnuty konfigurace modelu a mapování modelu. V modelu platby počínaje verzí 8 jsou mapování umístěna v samostatných ER konfiguracích ve stromové struktuře řešení (mapování modelu platby 1611, mapování modelu platby do cílového umístění ISO20022 atd). Existuje mnoho různých modelů platby pod jedním modelem (platebním modelem), proto je nakládání se samostatným mapováním klíčové pro snadnou údržbu řešení. Zvažte například tento scénář: použijete ISO20022 platby k vytvoření souborů převodu kreditu a poté importujete vrácené zprávy od banky. V tomto scénáři byste měli používat následující konfigurace:

  • Model platby
  • Mapování modelu platby 1611 – toto mapování se použije ke generování souboru exportu
  • Mapování modelu platby do cílového umístění ISO20022 – tato konfigurace obsahuje všechna mapování, která budou použitá pro import dat (směr mapování "do cílového umístění")
  • Převedení kreditu ISO20022 – tato konfigurace zahrnuje komponentu formátu, která zodpovídá za generování souboru exportu (pain.001) podle mapování modelu platby 1611, a také formát pro komponentu mapování modelu, která bude použita společně s mapováním modelu platby do cílového umístění ISO20022 k registraci exportovaných plateb v systému pro další účely importu (import v technické tabulce CustVendProcessedPayments)
  • Převedení kreditu ISO20022 (CE), kde CE odpovídá příponě země/oblasti – odvozený formát k převodu kreditu ISO20022 se stejnou strukturou a s určitými rozdíly specifickými pro zemi/oblast
  • Pain.002 – tento formát se použije společně s mapování modelu platby do cílového umístění ISO20022, aby se naimportoval soubor pain.002 do deníku převodů plateb dodavatele
  • Camt.054 – tento formát se použije společně s mapování modelu platby do cílového umístění ISO20022, aby se naimportoval soubor camt.054 do deníku převodů plateb dodavatele Stejná konfigurace formátu se použije ve funkci importu plateb odběratelů, ale použije se odlišné mapování konfiguraci mapování modelu platby ISO20022 do cílového umístění.

Další informace o elektronickém výkaznictví naleznete v tématu Přehled elektronického výkaznictví.

Další zdroje