Sestavy hodnot zásob

  • Článek

Sestavy hodnoty zásob poskytují podrobnosti o fyzických a finančních množstvích a částkách zásob. Sestavy můžete zobrazit různými způsoby. Můžete například zobrazit součty nebo transakce, případně filtrovat podle položek či časového rozsahu. Můžete zobrazit hodnoty nákladů prodaného zboží (COGS) nebo hodnoty nedokončené výroby (NV) a nastavit další možnosti.

Sestavy hodnoty zásob vám umožňují provádět následující úkoly:

  • Odsouhlasení mezi hlavní knihou a zásobami.
  • Kontrola zásob na skladě a hodnot za určité období.
  • Vytváření konfigurací sestav, které jsou přizpůsobeny konkrétnímu účelu.
  • Uložení konfigurace sestavy tak, aby ji bylo možné použít vícekrát.
  • Přidání rozsahů k filtrování dat při spuštění sestavy.

Typy sestav hodnot zásob

Existují dva typy sestav hodnot zásob: Hodnota zásob (standardní sestava) a Úložiště sestavy hodnot zásob.

Standardní sestava hodnoty zásob

Standardní sestava Hodnota zásob je jednoduchá sestava, která vám umožní vybrat do ní zahrnuté informace, a poté tyto informace zobrazí na obrazovce. Neuloží výsledky. Rovněž neposkytuje interaktivní funkce pro filtrování, zobrazení podrobností, procházení nebo exportování. Z těchto důvodů vám doporučujeme používat místo ní ve většině případů sestavu Úložiště sestavy hodnot zásob.

Úložiště sestavy hodnot zásob

Sestava Úložiště sestavy hodnot zásob poskytuje výstup jako interaktivní stránku v Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management, případně jako exportovaný dokument v jednom z několika formátů.

Pokud zobrazíte sestavu ve svém prohlížeči, sloupce a agregované zůstatky jsou v závislosti na konfigurovaném rozložení dynamicky upravovány. Výsledky můžete řadit, filtrovat, procházet k podrobnostem atd.

Výsledky sestavy se ukládají do datové entity data Hodnota zásob. Z tohoto důvodu můžete výsledky filtrovat a exportovat do formátu textového souboru s oddělovači (CSV) nebo Microsoft Excel.

Sestava Úložiště sestavy hodnot zásob je užitečná, pokud výstup obsahuje velký počet řádků. Máte například 50 000 položek a 300 obchodů bylo vytvořeno jako sklady. Pokud v tomto případě požadujete konečné stavy zásob podle položek, míst a skladů, bude výstup obsahovat velký počet řádků.

Poznámka

Sestava Úložiště sestavy hodnot zásob nezahrnuje mezisoučty definované v rozložení sestavy. Nezahrnuje ani zůstatky hlavní knihy, i když jsou tyto zůstatky definovány v rozložení sestavy. Odsouhlasení do hlavní knihy je nutné provést pomocí předvah. Standardní sestava Hodnota zásob tyto mezisoučty a zůstatky obsahuje.

Zapnutí nebo vypnutí funkce úložiště sestavy hodnot zásob

Pokud chcete použít tuto funkci, musíte ji zapnout ve svém systému. Od aplikace Supply Chain Management verze 10.0.25 je funkce ve výchozím nastavení zapnuta. Od aplikace Supply Chain Management verze 10.0.29 je tato funkce povinná a nelze ji vypnout. Pokud používáte verzi starší než 10.0.29, mohou správci tuto funkci zapnout nebo vypnout vyhledáním funkce Úložiště sestavy hodnot zásob v pracovním prostoru Správa funkcí.

Definice konfigurací sestavy hodnot zásob

Na stránce Sestavy hodnot zásob nastavte obsah, který je zahrnut do různých typů sestav hodnot zásob. Můžete definovat libovolný počet typů sestav. Vždy, když vygenerujete kterýkoli typ sestavy hodnoty zásob, vyberete typ sestavy.

  1. Přejděte do nabídky Správa nákladů > Nastavení zásad účetnictví zásob > Sestavy hodnot zásob.

  2. Proveďte jeden z následujících kroků:

    • Pokud chcete upravit existující sestavu, vyberte ji v podokně seznamu a poté vyberte v podokně Akcí možnost Upravit.
    • Pokud chcete vytvořit novou sestavu, vyberte v podokně Akce možnost Nová.

  3. V záhlaví nové nebo vybrané sestavy nastavte následující pole:

    • ID – Zadejte krátký identifikátor sestavy. Tato hodnota musí být jedinečná mezi všemi konfiguracemi sestav hodnot zásob. Po uložení nové konfigurace ji nelze upravit.
    • Název – Zadejte popisný název sestavy.

  4. Pokud vytváříte novou konfiguraci sestavy, vyberte v podokně Akcí příkaz Uložit, abyste zpřístupnili zbývající pole.

  5. Na záložce s náhledem Obecné zadejte následující pole:

    • Časový interval – Vyberte předdefinovaný časový interval. Tento časový interval můžete přepsat při spuštění sestavy.
    • Rozsah – Vyberte jednu z možností Datum zaúčtování nebo Čas transakce v závislosti na datu a čase, který by měl být použit při načítání záznamů pro sestavu.
    • Sada dimenzí – Vyberte sadu dimenzí, pro kterou chcete spustit data. (Dimenze jsou definovány v hlavní knize.) Můžete například spustit data pro Hlavní účet nebo pro Hlavní účet + Obchodní jednotku. Vybraná sada dimenzí nesmí obsahovat více než dvě dimenze. Další informace naleznete v tématu Sady finančních dimenzí.

  6. Na záložce s náhledem Sloupce zadejte následující pole. Tato pole určují sloupce, které sestava obsahuje, a typy dat, které tyto sloupce obsahují.

    • Zásoby – Nastavte tuto možnost na Ano, pokud chcete zobrazit hodnoty zásob. Tyto hodnoty pak můžete odsouhlasit se zůstatky účtů hlavní knihy.

    • NV – Nastavte tuto možnost na Ano, pokud chcete zobrazit hodnoty nedokončené výroby. Tyto hodnoty pak můžete porovnat se zůstatky účtů NV v hlavní knize. Když nastavíte tuto možnost na Ano, sestava zobrazí pouze fyzická množství a množství zásob, které mají stav NV. Výrobní zakázky, které mají status NV, byly vybrány nebo hlášeny jako dokončené, ale nebyly ukončeny.

    • Odložené COGS – Nastavte tuto možnost na Ano, pokud chcete zobrazit sloupec, který ukazuje fyzické množství a množství zásob pro odložené COGS. Odložené COGS se zobrazují pomocí fyzických množství a částek, protože kompenzují množství a částky na dodacích listech.

    • COGS – Nastavte tuto možnost na Ano, pokud chcete zobrazit sloupec, který zobrazuje finanční množství a částky pro COGS. COGS se zobrazují pomocí finančních množství a částek, protože kompenzují množství a částky na fakturách.

    • Zisk a ztráta – Nastavte tuto možnost na Ano, pokud chcete zobrazit sloupec, který ukazuje finanční částku zaúčtovanou do výkazů zisků a ztrát pro zásoby.

    • Tisk kumulativních hodnot účtu pro porovnání – Nastavte tuto možnost na Ano, pokud chcete zobrazit sloupec, který ukazuje zůstatek účtu hlavní knihy. Tímto způsobem nebudete muset kontrolovat zůstatek v předvaze. Tato možnost funguje pouze ve standardní sestavě Hodnota zásob, nikoliv v sestavě Úložiště sestavy hodnot zásob. Po nastavení této možnosti na Ano musíte pomocí následujících polí zadat všechny účty hlavní knihy, které chcete vypsat, v závislosti na možnostech Finanční pozice, které jste povolili.

      Poznámka

      Pokud vyberete součtový účet pro kterékoli z těchto polí, zobrazí se jak částka každého účtu zásob, který je zahrnut do součtového účtu, tak částka součtového účtu.

      • Účet zásob – Zadejte účet hlavní knihy, jehož informace o zásobách se mají zobrazovat. (Obě možnosti Zásoby a Tisk kumulativních hodnot účtu pro porovnání musejí být nastaveny na Ano.)
      • Účet NV – Zadejte účet hlavní knihy, jehož informace o nedokončené výrobě se mají zobrazovat. (Obě možnosti NV a Tisk kumulativních hodnot účtu pro porovnání musejí být nastaveny na Ano.)
      • Účet odložených COGS – Zadejte účet hlavní knihy, jehož informace o odložených COGS se mají zobrazovat. (Obě možnosti Odložené COGS a Tisk kumulativních hodnot účtu pro porovnání musejí být nastaveny na Ano.)
      • Účet COGS – Zadejte účet hlavní knihy, jehož informace o nedokončené výrobě se mají zobrazovat. (Obě možnosti COGS a Tisk kumulativních hodnot účtu pro porovnání musejí být nastaveny na Ano.)

    • Shrnout fyzické a finanční hodnoty – Nastavte tuto možnost na Ano, pokud chcete zobrazit sloupec ukazující celkové množství zásob a částku zásob (souhrn fyzických i finančních hodnot zásob). Pokud je tato možnost nastavena na Ne, sestava zobrazí fyzické i finanční hodnoty zásob.

    • Zahrnout nezaúčtované do hlavní knihy – Nastavte tuto možnost na Ano, pokud chcete zobrazit sloupec ukazující transakce, které nebyly nikdy zaúčtovány do hlavní knihy. Transakce pro následující typy položek nemusí být zaúčtovány do hlavní knihy:

      • Přijaté a dosud nevyfakturované položky, když je možnost Zaúčtovat fyzické zásoby pro příslušnou skupinu modelů položek vypnuta.
      • Přijaté a dosud nevyfakturované položky, když je možnost Zaúčtovat příjemku produktu do hlavní knihy vypnuta na záložce s náhledem Příjem produktu na kartě Všeobecné na stránce Parametry závazků (Závazky > Nastavení > Parametry závazků).

    • Vypočítat průměrné náklady na jednotku – Nastavte tuto možnost na Ano, pokud chcete zobrazit sloupec s průměrnými náklady na jednotku. Průměrné náklady na jednotku jsou děleny celkovou částkou a celkovým množstvím.

    • Celkové množství a hodnota – Nastavte tuto možnost na Ano, pokud chcete zobrazit sloupce ukazující celkové množství fyzických zásob (a finanční množství) a celkovou částku fyzických zásob (a finanční částky). Tuto možnost můžete nastavit na Ano pouze v případě, když je možnost Shrnout fyzické a finanční hodnoty nastavena na Ne.

    • Dimenze zásob – V této mřížce zapněte zaškrtávací políčko Zobrazit u každé dimenze, kterou chcete v sestavě zobrazit. V sestavě se zobrazí pouze dimenze, které mají zapnutou možnost Finanční zásoby. Ostatní dimenze zobrazí pouze prázdné sloupce. U dimenzí, které vyberete k zobrazení, můžete zapnutím políčka Součet zahrnout i součtové údaje.

    • ID zdroje – Nastavte možnost Zobrazit na Ano, pokud chcete zobrazit sloupec identifikující položku pro každý řádek. Nastavte možnost Součet na Ano, pokud chcete zahrnout i součty. V závislosti na typu položky, která je uvedena v každém řádku, zobrazuje sloupec jeden z následujících typů informací:

      • Materiál – Sloupec zobrazuje hodnotu pole ItemID pro příslušný záznam materiálu.
      • Práce – Sloupec zobrazuje hodnotu pole WorkCenterID pro příslušný záznam práce.
      • Nepřímé náklady – Sloupec zobrazuje hodnotu pole CodeID pro příslušný záznam nákladů.

      Pokud je možnost Zobrazit nastavena na Ne pro pole ID zdroje i Skupina zdrojů, uvidíte pouze celkovou hodnotu zásob, která je založena na dimenzích zásob, které jste vybrali.

    • Skupina prostředků – Nastavte možnost Zobrazit na Ano, pokud chcete zobrazit sloupec identifikující skupinu prostředků pro každý řádek. Nastavte možnost Součet na Ano, pokud chcete zahrnout i součty. V závislosti na typu položky, která je uvedena v každém řádku, zobrazuje sloupec jeden z následujících typů informací:

      • Materiál – Sloupec zobrazuje hodnotu pole ItemGroup pro příslušný záznam materiálu.
      • Práce – Sloupec zobrazuje hodnotu pole WorkcenterGroup pro příslušný záznam práce.
      • Nepřímé náklady – Sloupec zobrazuje hodnotu pole CostGroup pro příslušný záznam nákladů. (Hodnota CostGroupType musí být nepřímá.)

      Pokud je možnost Zobrazit nastavena na Ne pro pole ID zdroje i Skupina zdrojů, uvidíte pouze celkovou hodnotu zásob, která je založena na dimenzích zásob, které jste vybrali.

  7. Na záložce s náhledem Řádky zadejte následující pole. Tato pole umožňují přidat do sestavy odpovídající podsekce související s NV nebo je odstranit.

    • Materiál – Nastavte tuto možnost na Ano, pokud chcete zobrazit informace o materiálech. Materiál je výchozí typ prostředku, protože pro vytvoření spolehlivého výstupu musí být materiály zahrnuty do všech konfigurací sestavy.

    • Práce – Nastavte tuto možnost na Ano, pokud chcete zobrazit mzdové náklady NV.

    • Nepřímé náklady – Nastavte tuto možnost na Ano, pokud chcete zobrazit nepřímé náklady NV.

    • Přímý outsourcing – Nastavte tuto možnost na Ano, pokud chcete zobrazit náklady na přímý outsourcing u NV. Tyto informace jsou užitečné pro zadávání subdodávek.

    • Úroveň podrobností – Vyberte možnost zobrazení pro sestavu:

      • Transakce – Zobrazení všech relevantních transakcí v sestavě. Při prohlížení sestav obsahujících velký objem transakcí můžete zaznamenat problémy s výkonem. Pokud tedy chcete použít tuto možnost zobrazení, doporučujeme použít sestavu Úložiště sestavy hodnot zásob.
      • Součty – Zobrazit celkový výsledek.

    • Zahrnout počáteční zůstatek – Nastavte tuto možnost na Ano, pokud chcete zobrazit počáteční zůstatek. Tato možnost je dostupná pouze v případě, kdy je pole Úroveň podrobností nastaveno na Transakce.

Vytvoření sestavy Úložiště sestavy hodnot zásob

Pokud chcete vytvořit a uložit sestavu Úložiště sestavy hodnot zásob, postupujte následovně.

  1. Přejděte do nabídky Správa nákladů > Dotazy a sestavy > Úložiště sestavy hodnot zásob.

  2. V podokně akcí zvolte možnost Nový.

  3. V dialogovém okně Hodnota zásob na záložce s náhledem Parametry nastavte následující pole:

    • Název – Zadejte jedinečný název sestavy.
    • ID – Vyberte konfiguraci sestavy hodnoty zásob, kterou chcete použít pro sestavu. Konfigurace stanoví možnosti pro sloupce a řádky, které budou zahrnuty do vaší sestavy.
    • Časový interval – Pomocí polí v této části definujte, které záznamy budou zahrnuty do sestavy. Pokud chcete definovat časový interval, můžete buď vybrat přednastavený rozsah (relativně k datu generování sestavy) v poli Kód časového intervalu, nebo vybrat konkrétní data v polích Od data a Do data.

  4. Na záložce s náhledem Záznamy k zahrnutí nastavte filtry a omezení definující, která data mají být do sestavy zahrnuta. Výběrem možnosti Filtr otevřete standardní dialogové okno editoru dotazu, kde můžete definovat kritéria výběru, kritéria třídění a spojení. Pole fungují stejně jako u jiných typů dotazů v aplikaci Supply Chain Management. Všechny tyto filtry se použijí na transakce zásob, ale nikoliv na zůstatek hlavní knihy. Mějte toto chování na paměti při nastavování filtrů. V opačném případě můžete zaznamenat nesrovnalosti mezi zásobami a hlavní knihou.

  5. Na záložce s náhledem Spustit na pozadí určete, kdy a jak často bude sestava generována. Pole fungují stejně jako u jiných typů úloh na pozadí v aplikaci Supply Chain Management.

    Poznámka

    Tato sestava se vždy spustí jako součást dávkové úlohy.

  6. Výběrem tlačítka OK použijte nastavení a zavřete dialogové okno.

Po dokončení dávkové úlohy se sestava zobrazí na stránce Úložiště sestavy hodnot zásob. Možná budete muset stránku obnovit, aby se sestava zobrazila.

Důležité

Ve vybrané konfiguraci sestavy hodnoty zásob můžete obdržet nesprávný počáteční zůstatek, pokud vyberete stejné datum v polích Od data a Do data. Pokud také nastavíte možnost Zahrnout počáteční zůstatek na Ano.

Průzkum sestavy Úložiště sestavy hodnot zásob

Po vygenerování sestavy ji můžete kdykoli zobrazit a prozkoumat podle následujících kroků.

  1. Přejděte do nabídky Správa nákladů > Dotazy a sestavy > Úložiště sestavy hodnot zásob.

  2. Vyberte sestavu v seznamu. Stránka zobrazuje podrobnosti o konfiguraci sestavy hodnoty zásob, která byla použita k vygenerování vybrané sestavy.

  3. Výběrem možnosti Zobrazit podrobnosti v podokně akcí zobrazíte obsah sestavy.

  4. Prozkoumejte sestavu pomocí některého z následujících kroků:

    • Stejně jako na většině standardních stránek v aplikaci Supply Chain Management můžete vybrat téměř libovolnou hlavičku sloupce a seřadit nebo filtrovat mřížku podle hodnot v daném sloupci.
    • Pomocí pole Filtr můžete sestavu filtrovat podle libovolné hodnoty v některém z několika dostupných sloupců.
    • Pomocí nabídky Zobrazení (nad polem Filtr) uložíte a načtěte oblíbené kombinace možností řazení a filtrování.

Export sestavy Úložiště sestavy hodnot zásob

Každá generovaná sestava je uložena v datové entitě Hodnota zásob. Pomocí standardních funkcí aplikace Supply Chain Management můžete exportovat data z této entity do libovolného podporovaného formátu dat, jako je formát CSV nebo Excel.

Následující příklad ukazuje, jak exportovat sestavu Úložiště sestavy hodnot zásob.

  1. Přejděte do nabídky Správa systému > Pracovní prostory > Správa dat.

  2. V sekci Import/export vyberte dlaždici Export.

  3. Na stránce Export, která se zobrazí, nastavte úlohu exportu. Nejprve zadejte název skupiny dané úlohy.

  4. V sekci Vybrané entity vyberte možnost Přidat entitu.

  5. V zobrazeném dialogovém okně nastavte následující pole:

    • Název entity – Vyberte možnost Hodnota zásob.
    • Formát cílových dat – Vyberte formát, do kterého mají být exportována data.

  6. Výběrem možnosti Přidat přidejte nový řádek. Výběrem možnosti Zavřít zavřete dialogové okno.

  7. Obvykle exportujete jen jednu sestavu. Při exportu jedné sestavy nastavte filtr pro řádek, který jste právě přidali do dialogového okna Dotaz. Tímto způsobem můžete definovat, která sestava z entity Hodnota zásob bude zahrnuta do exportu. Pomocí těchto kroků nastavíte následující možnosti filtru pro export jedné sestavy:

    1. Na kartě Rozsah vyberte možnost Přidat a přidejte řádek.
    2. Pole Tabulka nastavte na Hodnota zásob.
    3. Pole Odvozená tabulka nastavte na Hodnota zásob.
    4. Pole Pole nastavte na pole, podle kterého chcete filtrovat. Obvykle použijete pole Název spuštění nebo Čas spuštění.
    5. Ve vybraném poli nastavte pole Kritéria na hodnotu, kterou chcete vyhledat. (Pokud jste v předchozím kroku vybrali pole Název spuštění, tato hodnota bude názvem sestavy. Pokud jste vybrali pole Čas spuštění, názvem bude čas, kdy byla sestava vygenerována.)
    6. Do záložky Rozsahpřidejte další řádky podle potřeby, dokud jednoznačně neurčíte hledanou sestavu.

  8. Výběrem tlačítka OK uložte nastavení a zavřete dialogové okno.

  9. Výběrem možnosti Uložit uložte nastavení exportu.

  10. Na kartě Možnosti exportu vyberte možnost Exportovat nyní a vygenerujte exportovaný soubor.

  11. Na zobrazené stránce Souhrn spuštění můžete vidět stav úlohy exportu a seznam exportovaných entit. V sekci Stav zpracování entity vyberte v seznamu entitu Hodnota zásob a poté výběrem možnosti Stáhnout soubor stáhněte data, který byla exportována z této entity.

Další informace o tom, jak používat správu dat k exportu dat, naleznete v tématu Přehled úloh importu a exportu dat.

Odstranění uložených sestav hodnot zásob

Když se počet uložených sestav hodnot zásob zvýší, může nakonec začít zabírat v databázi příliš mnoho místa. Tato situace může ovlivnit výkon systému a způsobit zvýšení nákladů na ukládání dat. Proto budete pravděpodobně muset čas od času sestavy pročistit odstraněním starších sestav.

Důležité

Než odstraníte jakoukoli z dříve vygenerovaných sestav hodnoty zásob, důrazně doporučujeme, abyste nejprve vyexportovali sestavy a uložili je externě. Později tyto sestavy možná nebudete moci znovu vygenerovat. Toto omezení existuje proto, že při generování sestavy hodnoty zásob systém pracuje zpětně od dnešního dne a zpracovává jednotlivé záznamy o transakcích zásob v opačném pořadí. Pokud se při generování sestavy pokusíte podívat příliš daleko do minulosti, objem transakcí ke zpracování může být nakonec tak velký, že systému vyprší časový limit, než se mu podaří generování sestavy dokončit. Vzdálenost do minulosti, pro kterou můžete generovat nové sestavy, závisí na počtu transakcí zásob, které máte v systému za příslušné časové období.

Odstraňování sestav po jedné

Pokud chcete odstranit jednu uloženou sestavu, postupujte podle následujících kroků.

  1. Exportujte sestavu, kterou plánujete odstranit, a uložte ji na externí místo pro budoucí použití.
  2. Přejděte do nabídky Správa nákladů > Dotazy a sestavy > Úložiště sestavy hodnot zásob.
  3. V podokně seznamu vyberte sestavu, kterou chcete odstranit.
  4. V podokně akcí zvolte možnost Odstranit.
  5. Varovná zpráva vám připomene, abyste vygenerované sestavy zálohovali. Pokud jste připraveni pokračovat v odstranění, vyberte možnost Ano.

Odstranění více sestav současně

Pokud chcete odstranit více uložených sestav současně, postupujte podle následujících kroků.

  1. Exportujte všechny sestavy, které plánujete odstranit, a uložte je na externí místo pro budoucí použití.
  2. Přejděte do nabídky Správa nákladů > Účetnictví zásob > Vymazání > Vymazání sestavy hodnot zásob.
  3. V dialogovém okně Vymazání dat sestavy hodnoty zásob v poli Odstranit sestavu hodnot zásob provedenou před vyberte datum, před kterým by měly být odstraněny všechny sestavy hodnot zásob.
  4. Na záložce s náhledem Záznamy, které mají být zahrnuty můžete nastavit další podmínky filtru k omezení sad sestav, které budou odstraněny. Výběrem možnosti Filtr otevřete standardní editor dotazů, kde můžete definovat vlastnosti sestav, které chcete odstranit.
  5. Na záložce s náhledem Spustit na pozadí můžete určit, kdy a jak často se mají sestavy odstraňovat. Pole fungují stejně jako u jiných typů úloh na pozadí v aplikaci Supply Chain Management. Tuto úlohu však obvykle spustíte ručně pokaždé, když je potřeba.
  6. Výběrem tlačítka OK se zadané sestavy odstraní.

Generování standardní sestavy hodnot zásob

Pomocí následujícího postupu vygenerujete standardní sestavu hodnot zásob.

  1. Přejděte do nabídky Správa nákladů > Dotazy a sestavy > Účetnictví zásob – sestavy stavů > Hodnota zásob.

  2. V dialogovém okně Sestava hodnot zásob na záložce s náhledem Parametry nastavte následující pole:

    • Název – Zadejte jedinečný název sestavy.
    • ID – Vyberte konfiguraci sestavy hodnoty zásob, kterou chcete použít pro sestavu. Konfigurace stanoví možnosti pro sloupce a řádky, které budou zahrnuty do vaší sestavy.
    • Časový interval – Pomocí polí v této části definujte, které záznamy budou zahrnuty do sestavy. Pokud chcete definovat časový interval, můžete buď vybrat přednastavený rozsah (relativně k datu generování sestavy) v poli Kód časového intervalu, nebo vybrat konkrétní data v polích Od data a Do data.

  3. Na záložce s náhledem Záznamy k zahrnutí nastavte filtry a omezení definující, která data mají být do sestavy zahrnuta. Výběrem možnosti Filtr otevřete standardní dialogové okno editoru dotazu, kde můžete definovat kritéria výběru, kritéria třídění a spojení. Pole fungují stejně jako u jiných typů dotazů v aplikaci Supply Chain Management.

  4. Na záložce s náhledem Spustit na pozadí určete, kdy a jak často bude sestava generována. Pole fungují stejně jako u jiných typů úloh na pozadí v aplikaci Supply Chain Management.

  5. Výběrem tlačítka OK použijte nastavení a zavřete dialogové okno. Zobrazí se sestava.

Čtení sestav hodnot zásob

Tato sekce obsahuje návody, jak číst sestavy hodnoty zásob a chápat jejich obsah.

Aplikace Supply Chain Management podporuje následující dva důležité koncepty, které se týkají stavu zásob:

  • Finanční aktualizace – Tento koncept znamená, že transakce zásob jsou již fakturovány. U výrobních zakázek označuje konec výrobní zakázky.
  • Fyzicky aktualizované – Tento koncept říká, že transakce zásob ještě nebyly fakturovány, ale byly přijaty nebo odeslány. U výrobních zakázek to znamená, že byl vyskladněn materiál nebo byla výrobní zakázka vykázána jako dokončená.

Když pochopíte tyto dva koncepty, mělo by být snadné porozumět následujícím sloupcům ve výstupu sestavy:

  • Zásoby: Finanční množství – Finančně aktualizované množství.
  • Zásoby: Finanční částka – Hodnota částky zásob, které byly finančně aktualizovány.
  • Zásoby: Zaúčtované fyzické množství – Fyzicky aktualizované množství.
  • Zásoby: Zaúčtovaná fyzická částka – Hodnota částky zásob, které byly fyzicky aktualizovány.
  • Zásoby: Nezaúčtované fyzické množství – Množství, které má transakce zásob, ale nebylo zaúčtováno do hlavní knihy. Například máte skupinu modelů položek, kde jsou možnosti Zaúčtovat fyzické zásoby a Zaúčtovat finanční zásoby vypnuté. Dále máte položku, která je s touto skupinou spojena. Poté vytvoříte nákupní objednávku, přijmete ji a vyfakturujete. Pokud si v tomto okamžiku prohlédnete sestavu hodnoty zásob pro položku, uvidíte, že množství a hodnota na nákupní objednávce jsou zobrazeny ve sloupcích Zásoby: Nezaúčtované fyzické množství a Zásoby: Nezaúčtovaná fyzická částka.
  • Zásoby: Nezaúčtovaná fyzická částka – Sestavy můžete nastavit tak, aby zobrazovaly nezaúčtované částky. Pokud však sestavu používáte pro odsouhlasení zásob, tuto hodnotu nepoužívejte. V opačném případě se částka nezaúčtuje do hlavní knihy.
  • Zásoby: Množství – Celkové součet množství všech sloupců množství v sestavě.
  • Zásoby: Částka – Celkové součet množství všech sloupců částek v sestavě. Když provádíte odsouhlasení zásob, nepoužívejte tento sloupec, pokud vaše sestava obsahuje sloupec Zásoby: Nezaúčtovaná fyzická částka. V tomto případě musíte vyloučit částku Zásoby: Nezaúčtovaná fyzická částka z celkové částky.
  • Průměrné náklady na jednotku – Celková částka dělená celkovým množstvím.

K zobrazení hodnoty a množství zásob obvykle použijete sestavu hodnoty zásob. Někdy však sestava nezobrazí všechny relevantní dimenze zásob. Pokud se nezobrazují očekávané dimenze, ověřte následující nastavení:

  • Zkontrolujte úložiště položek a skupiny sledovacích dimenzí. V sestavě se mohou zobrazit pouze dimenze, které mají zapnutou možnost Finanční zásoby.
  • Přejděte do nabídky Správa nákladů > Nastavení zásad účtování zásob > Sestavy hodnoty zásob, vyberte konfiguraci sestavy, kterou jste použili k vytvoření sestavy, a ujistěte se, že jsou ve sloupci Zobrazit vybrány požadované dimenze zásob.

Máte například položku s číslem položky A0001. Ve skupině dimenzí úložiště je u finančních zásob povoleno pouze pracoviště. U fyzických zásob jsou povoleny pracoviště i sklad. Ve skupině dimenzí sledování je číslo šarže povoleno pro fyzické zásoby, ale ne pro finanční zásoby. Potom použijete konfiguraci sestavy, kde je vybráno pracoviště, sklad a číslo šarže. Při zobrazení sestavy uvidíte hodnotu pouze pro dané pracoviště. Sloupce pro sklad a číslo šarže jsou prázdné. Jak ukazuje tento příklad, sestavy hodnoty zásob mohou zobrazovat pouze dimenzi zásob, která je povolena pro finanční zásoby.