Administrere og afstemme bankkonti

En bankafstemning skal udføres med jævne mellemrum for alle dine bankkonti for at sikre, at firmaets kontantposter er korrekte. Det gør du ved at sammenligne og afstemme poster på dine interne bankkonti med banktransaktioner i din bank og derefter bogføre saldi på dine interne bankkonti for at gøre totaler tilgængelige for økonomichefer. Bankafstemning er også en praktisk måde at opdage og løse manglende betalinger og bogføringsfejl på.

Du kan udføre opgaven adskilt på siden Bankkontoafstemning, hvor du sammenholder (afstemmer) bankkontoudtogslinjer i venstre rude med dine interne bankkontoposter i højre rude. Du kan også udføre denne opgave på siden Betalingsudligningskladde som en del af behandling af betalinger, der er repræsenteret på et bankkontoudtog. På begge sider kan du angive oplysninger for bankkontoudtog ved at importere en fil eller et feed, og du kan bruge automatiske sammenholdningsforslag.

Bemærk

I nordamerikanske versioner kan du også udføre bankafstemning på siden Bankafstemningskladde, der er mere velegnet til checks og indskud, men ikke kan bruges til import af bankkontoudtogsfiler. Hvis du vil bruge denne side i stedet for siden Bankkontoafstemning, skal du fjerne markeringen i feltet Bankafstemning med automatisk match på siden Regnskabsopsætning. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Afstemme bankkonti under Lokal funktionalitet for USA.

Før du kan administrere dine bankkonti i Business Central, skal du konfigurere hver bankkonto som et bankkontokort. Desuden skal du oprette elektroniske tjenester, som du kan bruge til import af bankens kontoudtog og eksport af betalingsfilen. Der er flere oplysninger i Konfigurere banktransaktioner.

Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.

Hvis du vil	Skal du se
Afstemme bankkonti som en separat opgave på siden Bankkontoafstemning.	Afstemme bankkonti
Afstem bankkonti i forbindelse med betalingsbehandling på siden Betalingudligningskladde.	Udligne betalinger automatisk og afstemme bankkonti

Tip

Brug bankafstemning til at kontrollere, at dine bøger er opdaterede og ikke bogfører afstemningen, før du er tilfreds med afstemningen.

Se også

Konfigurere banktransaktioner
Afstemme bankkonti
Udligne betalinger automatisk og afstemme bankkonti
Overføre bankbeløb
Administrere tilgodehavender
Administrere skyldige beløb
Arbejd med Business Central
Generelle forretningsfunktioner

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her