Aktivere anvendelsen af finansposter i forskellige valutaer

Hvis du køber varer fra en leverandør i én valuta, men foretager betaling i en anden valuta, kan du udligne betalingen med købet.

Ligeledes, hvis du sælger til en debitor i en valuta og modtager betaling i en anden, kan du knytte betalingen til salgsfakturaen.

Følgende procedure beskriver, hvordan du kan angive dette for kreditorposter på siden Købsopsætning. Der er tilsvarende opsætning for debitorposter på siden Salgsopsætning.

Sådan aktiveres udligning af kreditorposter i forskellige valutaer

1. Vælg ikon, angiv Købsopsætning og derefter vælge det relaterede link.
2. Vælg en af følgende indstillinger i feltet Valutaudligning.

Indstilling	Beskrivelse
Ingen	Udligning mellem valutaer er ikke tilladt.
ØMU	Udligning mellem ØMU-valutaer er tilladt.
Alle	Udligning mellem alle valutaer er tilladt.

Sådan opsættes finanskonti til afrundingsdifferencer ved valutaudligning

Hvis du anvender poster i forskellige valutaer, skal du oprette finanskonti, hvor du kan bogføre afrundingsdifferencer.

Bemærk

Du skal oprette de pågældende finanskonti, før du kan udføre opgaven. Du kan finde flere oplysninger i Om finans- og kontoplanen.

1. Vælg ikon, skriv Debitorbogføringsgrupper, og vælg derefter det relaterede link.
2. I felterne Valutaudlign.afrnd.kto (deb.) og Valutaudlign.afrnd.kto (kre.) skal du indtaste de relevante finanskonti bogføring af afrundingsdifferencer.
3. Vælg ikon, skriv Kreditorbogføringsgrupper, og vælg derefter det relaterede link.
4. I felterne Valutaudlign.afrnd.kto (deb.) og Valutaudlign.afrnd.kto (kre.) skal du indtaste de relevante finanskonti bogføring af afrundingsdifferencer.

Se også

Administrere skyldige beløb
Administrere tilgodehavender
Arbejd med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her