Konfigurere regler for automatisk udligning af betalinger

Gå til siden Regler for betalingsudligning, og konfigurer regler til at styre, hvordan betalinger/banktransaktioner skal udlignes automatisk til deres relaterede åbne (ubetalte) fakturaer, kreditnotaer eller andre poster, når du bruger funktionen Udlign automatisk på siden Betalingsudligningskladde. Du kan finde flere oplysninger i Afstemme betalinger ved hjælp af automatisk udligning.

Du kan oprette nye regler for betalingsudligning ved at vælge, hvilke typer data på en betalingsafstemningskladde, der skal matche data på en eller flere åbne poster, før den tilhørende betaling udlignes automatisk på de åbne poster. Kvaliteten af hver automatisk udligning vises som en værdi af Lav til Høj i feltet Matchtillid på siden Betalingsudligningskladde ifølge den betalingsudligningsregel, der blev anvendt.

Hver række på siden Regler for betalingsudligning repræsenterer en betalingsudligningsregel. Regler anvendes i den rækkefølge, der er angivet af feltet Sorteringsrækkefølge. Hvis flere regler bruges samtidig, bruges den højeste sorterede regels udligningstillid.

Den automatiske udligningsfunktion er baseret på prioriterede afstemningskriterier. Funktionen prøver først, i prioriteret rækkefølge, at matche teksten i de fem Relateret part-felter på en kladdelinje med tekst på bankkontoen, navnet eller adressen på debitorer eller kreditorer med ubetalte dokumenter, der repræsenterer åbne poster. Derefter forsøger funktionen at matche tekst i felterne Transaktionstekst og Flere transaktionsoplysninger på en kladdelinje med tekst i felterne Eksternt bilagsnr. og Bilagsnr. på åbne poster. Endelig forsøger funktionen at finde beløbet i feltet Kontoudtogsbeløb på en kladdelinje med beløbet på åbne poster.

Bemærk

Tekstmatchning er kun muligt for tekst, der er længere end fire tegn.

Udover afstemningskriterierne gælder følgende vedrørende fortegnet foran det indbetalte beløb:

• I forbindelse med negative beløb foretages først en afstemning mod åbne poster, der repræsenterer debitorfakturaer, og derefter mod kreditnotaer for kreditorer.
• I forbindelse med positive beløb foretages først en afstemning mod åbne poster, der repræsenterer kreditorfakturaer, og derefter mod kreditnotaer for debitorer.

Sådan opretter du en udligningsregel for betaling

1. Vælg ikon, skriv Regler for betalingsudligning, og vælg derefter det relaterede link.
2. Definer en ny eller redigeret regel for betalingsudligning ved at udfylde felterne på en linje, som beskrevet i følgende tabel.

Felt	Beskrivelse
Matchtillid	Angiver din tillid til udligningsreglen, du definerer på linjen. En værdi, du angiver i dette felt, vises i feltet i vinduet Matchtillid på siden Betalingsudligningskladde i henhold til kvaliteten af det automatiske betalingsprogram på kladdelinjen.
Prioritet	Angiver prioriteten af udligningsreglen i forhold til andre udligningsregler, der er defineret som linjer på siden Regler for betalingsudligning. 1 repræsenterer den højeste prioritet.
Relateret part er matchet	Angiver, hvor mange oplysninger om debitoren eller kreditoren, f.eks. adresse, bynavn og bankkontonummer, på kladdelinjen for betalingsafstemning, der skal matche oplysninger om den åbne post, før udligningsreglen bruges til automatisk at udligne betalingen til den åbne post.
Bilagsnr./Eksternt bilagsnr. er matchet	Angiver, om teksten på betalingsudligningskladde skal stemme overens med værdien i feltet Bilagsnr. eller Eksternt bilagsnr. på den åbne post, før udligningsreglen udligner betalingen med den åbne post.
Matchende beløb inkl. tolerance	Angiver, hvor mange poster for en debitor eller kreditor skal svare til beløbet, herunder betalingstolerance, før udligningsreglen skal bruges til automatisk at udligne en betaling til den åbne post.
Gennemsyn er påkrævet	Angiver, om den automatiske betalingsanmodning anbefales til manuel gennemgang, som brugeren havde før bogføringen. Valg af felter Linjer, der skal gennemses på siden Betalingsudligningskladde startes en automatiseret oplevelse, hvor du nemt kan få vist flere programmer i en rækkefølge på siden Anmeldelse af betalingsansøgning.

I følgende tabel beskrives standard betalings reglerne i Business Central.

Vigtigt

Betalingsudligningsregler kan være anderledes i din implementering af Business Central.

Matchtillid	Prioritet	Relateret part er matchet	Bilagsnr./Eksternt bilagsnr. Matchet	Matchende beløb inkl. tolerance
Høj	1	Fuldt ud	Ja - flere	En afstemning
Høj	2	Fuldt ud	Ja - flere	Flere afstemninger
Høj	3	Fuldt ud	Ja	En afstemning
Høj	4	Fuldt ud	Ja	Flere afstemninger
Høj	5	Delvist	Ja - flere	En afstemning
Høj	6	Delvist	Ja - flere	Flere afstemninger
Høj	7	Delvist	Ja	En afstemning
Høj	8	Fuldt ud	Nej	En afstemning
Høj	9	Nej	Ja - flere	En afstemning
Høj	10	Nej	Ja - flere	Flere afstemninger
Mellem	1	Fuldt ud	Ja - flere	Ikke i betragtning
Mellem	2	Fuldt ud	Ja	Ikke i betragtning
Mellem	3	Fuldt ud	Nej	Flere afstemninger
Mellem	4	Delvist	Ja - flere	Ikke i betragtning
Mellem	5	Delvist	Ja	Ikke i betragtning
Mellem	6	Nej	Ja	En afstemning
Mellem	7	Nej	Ja - flere	Ikke i betragtning
Mellem	8	Delvist	Nej	En afstemning
Mellem	9	Nej	Ja	Ikke i betragtning
Lav	1	Fuldt ud	Nej	Ingen afstemninger
Lav	2	Delvist	Nej	Flere afstemninger
Lav	3	Delvist	Nej	Ingen afstemninger
Lav	4	Nej	Nej	En afstemning
Lav	5	Nej	Nej	Flere afstemninger

Se også

Afstemme betalinger ved hjælp af automatisk udligning
Administrere tilgodehavender
Salg
Arbejd med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her