Listeside med leverandørtransaktioner

Vis udligninger

Knappen Vis udligninger i handlingsruden giver hurtig adgang til udligningshistorikken og detaljerede oplysninger om udligningsposteringen. Du kan også vise ekstra posteringer, der vedrører den valgte postering, enten fordi de var en del af samme udligning, eller fordi de er betalinger, der er oprettet i samme betalingskladde.

1. Vælg Kreditor > Alle kreditorer.

2. Vælg en kreditor med posteringer, og brug derefter handlingsruden under fanen Kreditor til at vælge Posteringer.

3. Vælg en postering til undersøgelse, og vælg derefter Vis udligninger i handlingsruden.

   Dialogboksen Vis udligninger viser den valgte postering og alle dokumenter, der er udlignet mod den. Denne dialogboks ligner udligningshistorikvisningen, men den omfatter alle relaterede dokumenter.

4. Du kan udføre forskellige opgaver i dialogboksen. Vælg et eller flere bilag, og vælg derefter en af følgende knapper:

   • Vis relateret – Få vist alle posteringer i betalingskladde og posteringer i finanskladde for den kreditor, der er oprettet i de kladder, som de dokumenter, der vises på listen, blev oprettet i. Hvis der f.eks. vises en betaling, vises alle betalingerne i betalingskladden, den blev oprettet i. Hvis en faktura eller betaling vises, og den blev oprettet i en finanskladde, vises alle dokumenter i finanskladden, hvor den blev oprettet. Alle de udligninger, der er knyttet til listen over dokumenter, vises også. Mens du får vist relaterede betalinger, ændres navnet på denne knap til Vis udligninger. Vælg Vis udligninger for kun at se de posteringer, der blev vist, da du åbnede dialogboksen Vis udligninger.
   • Vis historik – Få vist udligningshistorik for bilagene. Vælg Luk for at lukke dialogboksen.
   • Vis regnskab – Vis alle bilag, der har relation til de valgte dokumenter. Vælg Luk for at lukke dialogboksen.
   • Eksporter – Eksporter de valgte bilag til Microsoft Excel.
   • Udlign posteringer – Denne knap vises kun, hvis det oprindelige dokument, der blev valgt, ikke blev fuldt udlignet. Når du vælger denne knap, vises dialogboksen Udlign posteringer, hvor du kan vælge posteringer til udligning.
   • Fortryd udligning – Denne knap vises kun, hvis det oprindelige dokument, der blev valgt, blev fuldt udlignet. Når du vælger denne knap, vises dialogboksen Fortryd udligning, hvor du kan fortryde udligninger, der blev udført for det pågældende dokument.

Globale transaktioner

Knappen Globale transaktioner vises også på listesiden Kreditorposteringer. Med denne knap kan du få vist alle posteringer for en juridisk enhed på tværs af alle juridiske enheder. Kreditorposteringer-listesiden viser kun transaktioner for de juridiske enheder, som brugeren har adgang til, på basis af deres sikkerhedsindstillinger.

Listesiden viser alle transaktioner for leverandører, der har samme part-id som den leverandør, du startede med. Hvis leverandøren US-001 i én juridisk enhed har samme part-id som leverandøren DE-001 i en anden juridisk enhed, vises alle transaktioner for begge leverandør-id'er.

Menuerne på Kreditorposteringer-listesiden varierer, afhængigt af den juridiske enhed for posteringen. Hvis en funktion f.eks. kun er tilgængelig for danske juridiske enheder, vises menuindstillinger for denne funktion kun, når en dansk postering er valgt.

Følg disse trin for at få adgang til funktionen.

1. Vælg Kreditor>Alle kreditorer.
2. Vælg en kreditor, og brug derefter handlingsruden under fanen Kreditor i gruppen Transaktioner til at vælge Globale transaktioner.

Flere transaktionsfiltre

Filteret til at vise åbne transaktioner er blevet erstattet med et nyt filter, så du kan få vist flere kombinationer af transaktioner. Du kan vælge mellem følgende indstillinger i feltet Vis:

• Alle – Vis alle transaktioner for de valgte kreditorer (åbne og lukkede).
• Lukkede – Vis kun de transaktioner, der er fuldt udlignet og lukket.
• Åbne – Vis kun de transaktioner, der ikke er fuldt udlignet.
• Åbne, herunder lukkede på eller efter datoen – Vis kun transaktioner, der ikke er fuldt udlignet på eller efter en dato, du angiver. Når du vælger denne indstilling, kan du ændre den dato, der vises ud for filteret. Transaktioner, der har værdien Sidste udligningsdato på eller efter den dato, du angiver, vises på listen, selvom disse transaktioner er fuldt udlignet pr. dags dato. Saldoen viser dog saldi pr. dags dato, ikke fra den valgte dato.

Markér afkrydsningsfeltet Skjul værdireguleringer af valuta for at skjule valutaomregningstransaktioner.

Redigere forfaldsdatoer og rabatdatoer

Du kan opdatere forfaldsdatoer og rabatdatoer for åbne debitorposteringer. I version 8.1 kan du nu tilføje forfaldsdatoer på listesiden Kreditorposteringer. Ved at klikke på forfaldsdatoen på Debitorposteringer-listesiden kan du også ændre forfaldsdatoer, rabatdatoer, betalingsbetingelser og kasserabatvilkår i dialogboksen Opdater forfaldsdato og kasserabatdatoer.

Aktivér funktionen

Hvis du vil tilføje forfaldsdatoer på Kreditorposteringer-listesiden og ændre betalingsindstillingerne for en transaktion i dialogboksen Opdater forfaldsdato og kasserabatdatoer, skal du følge disse trin.

1. Vælg Kreditor > Opsætning > Kreditorparametre.
2. På fanen Udligninger skal du angive indstillingen Vis forfaldsdato, og tillad redigering til Ja.
3. For at aktivere denne funktion er der tilføjet nye felter i kreditorposteringer. Disse felter skal udfyldes, når en ny postering fuldføres. De vil også blive udfyldt, når du åbner dialogboksen Opdater forfaldsdato og kasserabatdatoer. Når du angiver indstillingen Vis forfaldsdato, og tillad redigering til Ja, kan du se dialogboksen Opdater betalingsoplysninger. Hvis du vil opdatere eksisterende posteringer med det samme, skal du vælge Opdater alle eksisterende posteringer. Alternativt kan du vælge kun at udfylde felterne for nye posteringer ved at vælge Fortsæt uden opdatering.

Forfaldsdatoen er nu føjet til Kreditorposteringer-listesiden, så du nemt kan ændre forfaldsdatoen og kasserabatdatoer for posteringer.

Rediger betalingsindstillingerne

Kreditorposteringer-listesiden indeholder alle posteringer for en kreditor. Når du vælger forfaldsdatoen for en postering, vises en dialogboks. Denne dialogboks viser stamdata for forfaldsdato og rabatberegninger, forfaldsdato, betalingsbetingelser, kasserabatbetingelser og kasserabatdatoer.

Hvert felt har en særskilt virkning på posteringen, når du redigerer den:

• Rediger basisdato: - Forfaldsdatoen og rabatdatoerne ændres, hvis basisdatoen er dokumentdatoen.
• Rediger forfaldsdatoen: - Kun forfaldsdatoen ændres
• Rediger rabatdatoerne : - Kun rabatdatoerne ændres.
• Rediger betalingsbetingelserne: - Forfaldsdatoen ændres på basis af basisdatoen og betalingsbetingelserne.
• Rediger kasserabatbetingelserne: - Kasserabatterne ændres på basis af basisdatoen og kasserabatbetingelserne.

Når du er færdig med at redigere betalingsindstillingerne, skal du vælge Luk for at gemme ændringerne.