Del via

Konfigurere rentefordeling for kontantkonti

  • Artikel

Vigtig

Nogle eller alle funktioner, der er angivet i denne artikel, er tilgængelige som en del af en forhåndsversion. Indholdet og funktionaliteten kan blive ændret. Du kan finde flere oplysninger om frigivelser af eksempelversioner her: Tilgængelighed af tjenesteopdatering.

Din institution kan tildele (fordele) renten på en bankkonto til bestemte finanskonti baseret på den gennemsnitlige daglige saldo for kontantkonti. Du kan bruge denne proces til at oprette en avanceret finanspost for rentebeløbene. Du kan også generere rentebeløbene til gennemsyn uden at bogføre dem.

Før du fordeler renten, skal du oprette dine bankkonti på siden Rentefordelingsregler. Hver kombination af en kontantkonto og en bonus kan bruges til at beregne renter for en anden rentekonto.

Tilføje en kontantkonto til rentefordeling

  1. Gå til Finans > Opsætning > Bogføring > Rentefordelingsregler.

  2. Vælg Ny for at tilføje en række.

  3. I feltet Kontantkonto skal du angive den kontantkonto, der indeholder en del af de samlede kontanter.

  4. Valgfrit: I feltet Bonus skal du angive bonusbeløbet for bonusrelaterede posteringsbeløb, der skal medtages i beregningen af kontantsaldoen for den tilknyttede kontantkonto. Hvis alle bonusser for kontantkontoen bogfører renter på den samme konto, kan du lade dette felt være tomt. Men hvis du angiver en rentekonto for en bestemt bonus, skal du angive en rentekonto for hver bonus til kontantkontoen.

  5. Markér afkrydsningsfeltet Deltag for at medtage kontantkontiene i rentefordeling. Hvis markeringen i afkrydsningsfeltet fjernes, kan du ikke redigere andre felter i rækken. Kontantkonti, der ikke indgår, medtages på forespørgselssiden, så du kan gennemse den gennemsnitlige daglige saldo. Du kan dog ikke fordele renter på disse kontantkonti.

  6. Angiv enten en bestemt rentekonto eller et projekt. Den værdi, du angiver, bestemmer, hvilken finanskonto renten bogføres på for den tilknyttede kontantkonto.

    • Angiv en specifik konto i feltet Rentekonto.
    • I feltet Projekt-id skal du angive et projekt, der skal bruges som grundlag for bogføring af renter. Denne konto bruges sammen med andre kontofaktorer til at bestemme hele den konto, der bogføres til.

  7. Marker afkrydsningsfeltet Negativ rente for at beregne et negativt rentebeløb, når kontantkontoen har en negativ saldo. Hvis markeringen i dette afkrydsningsfelt fjernes, rapporterer kontantkontoen renten som 0 (nul) i stedet for et negativt beløb.

  8. Rentekontoen for én kontantkonto kan modtage eventuelle øredifferencebeløb, når der beregnes rentefordeling. Markér afkrydsningsfeltet Afrunding for den pågældende kontantkonto. Du kan kun markere én kontantkonto som afrundingskontoen.

Fordele renter

  1. Gå til Finans > Periodisk > Fordeling > Rentefordeling.

  2. Vælg Parametre, og vælg derefter indstillinger i følgende felter:

    • I feltet Total rente skal du angive det samlede rentebeløb, der skal udbetales.
    • I felterne Fra dato og Til dato skal du vælge det datointerval, der skal beregnes gennemsnitlige daglige saldi for, baseret på posteringer i datointervallet.

  3. Vælg Fordel.

  4. Gennemse de beregnede rentebeløb, der er fordelt til kontiene. Du kan opdatere beløbene i feltet Fordelt rente.

    Hvis du ændrer rentebeløbene, skal feltet Totalt fordelt svare til feltet Total rente, før du kan fortsætte. Det beregnede rentebeløb kan medføre, at det samlede fordelte beløb ikke svarer til det samlede rentebeløb. Forskellen er som regel én procent. Denne difference anvendes på rentekontoen for den kontantkonto, der er markeret som afrundingskonto.

    Bemærk!

    Hvis du ændrer rentebeløbene, men derefter vil nulstille dem til de beregnede rentebeløb, skal du vælge Parametre og derefter vælge Fordel for at generere renten ved hjælp af de oprindelige data.

  5. Hvis du vil bogføre den fordelte rente, skal du vælge Bogfør rente og derefter vælge indstillinger i følgende felter:

    • Angiv regnskabsdatoen for den avancerede finanspost i feltet Regnskabsdato.
    • Vælg den projektkategori, der skal bruges til varerne i den avancerede finanspost, i feltet Projektkategori. Projektkategorien bestemmer også, hvilken hovedkonto den avancerede finanspost bogføres til.
    • Vælg den bogføringsdefinition, der skal bruges til den avancerede finanspost, i feltet Bogføringsdefinition.

  6. Vælg OK. En meddelelse viser nummeret på den avancerede finanspost, der automatisk oprettes.

Forbehandling for at øge ydeevnen

Hvis din organisation ofte ændrer kontoplanen eller de konti, der er relateret til kontantkonti, kan det tage et godt stykke tid at køre rentefordelingsprocessen. Du kan dog hjælpe med at reducere tiden ved at bruge funktionen Brug batchbehandling til at opdatere konti til rentedistribution til at konfigurere forbehandling for disse konti.

Før du kan bruge funktionen, skal den være slået til i dit system. Administratorer kan bruge området Funktionsstyring til at kontrollere funktionens status og slå den til efter behov. Dér vises funktionen på følgende måde:

  • Modul: Finans
  • Funktionsnavn: Brug batchbehandling til at opdatere konti til rentedistribution

Når du aktiverer funktionen, konfigurerer systemet to batchjob. Der køres et indledende batchjob én gang for at forbehandle dataene og de regler, der bruges i rentedistributionsprocessen. Der oprettes også et tilbagevendende batchjob med navnet Kør den planlagte forbehandling af finanskonti, der bruges til rentedistribution. Som standard køres processen igen hver aften. Du kan dog ændre hyppigheden i området for batchjob.

Beregnede beløb

Rentefordelingsprocessen omfatter nogle beregnede beløb.

Beløb Udregning
Gennemsnitlig daglig saldo Summen af de daglige saldi for hver dag i datointervallet divideret med antallet af dage i intervallet for hver kombination af en kontantkonto og en bonus. Kombinationerne defineres på siden Rentefordelingsregler.
Samlet daglig gennemsnit Summen af alle daglige saldi i gennemsnit, undtagen negative beløb for kontantkonti, der ikke tillader negative rente- og kontantkonti, som ikke er en del af en rentefordeling.
Procent af total Det gennemsnitlige daglige saldobeløb divideret med det samlede daglige gennemsnitlige beløb for hver kombination af en kontantkonto og en bonus.
Fordelt rente Den samlede rente på siden Rentefordelingsparametre ganget med procentdelen af det samlede beløb for kontantkontoen. Renter overføres ikke til kontantkonti, der har negative beløb, og som ikke tillader negativ rente. Renter distribueres heller ikke til kontantkonti, der ikke indgår i rentefordeling.