Sporing af regnskabskilde

Denne artikel indeholder oplysninger om siden Sporing af regnskabskilde, som du kan bruge til detaljeret analyse af kildeoplysninger bag regnskabsposter i finansmodulet.

Siden Sporing af regnskabskilde viser kildeoplysninger. Du kan bruge den enten som et separat værktøj eller til at analysere detaljerne bag regnskabsposter i finansmodulet. Du kan eksempelvis bruge siden til at få de mest detaljerede kildeoplysninger til en saldo i råbalancen eller til en bilagstransaktion. Du kan derefter bruge funktionen Eksportér til Microsoft Excel til at inddele oplysningerne i Microsoft Excel yderligere (for eksempel i en pivottabel eller i en pivottabelrapport).

Siden Sporing af regnskabskilde viser altid det samme samlede beløb pr. finanskonto som Finans viser (for eksempel i råbalancen). Som med råbalancen kan du få vist segmenter i separate kolonner. Du skal blot vælge det relevante sæt økonomiske dimensioner.

Du kan bruge parametre til at definere et datointerval for analysen. Denne funktionalitet minder også om funktionerne i råbalance.

Siden Sporing af regnskabskilde viser yderligere oplysninger, der er baseret på regnskabsfordelinger, og eventuelt projektregnskabsfordelinger for alle dokumenter, der bruger kildedokumentstrukturen. Disse oplysninger omfatter værdierne Type af pengebeløb, Projekt, Aktivitet, Kategori og Linjeegenskab. Her er nogle eksempler på den analyse, du kan foretage:

• Afvigelser mellem indkøbsordrer og kreditorfakturaer, da hver afvigelse er repræsenteret af typen pengebeløb, som f.eks. gebyrafvigelse
• Fakturerbare og ikke-fakturerbare timer og udgifter pr. projekt, virksomhedsenhed og hovedkonto

Til kildedokumenter, der anvender begrebet reference-id'er til kildedokumenter, viser siden Sporing af regnskabskilde endnu flere detaljer som f.eks. Debitor, Kreditor, Arbejder, Produkt, Antal, Enhedstekst og Beskrivelse. Her er nogle eksempler på den analyse, du kan foretage:

• Hoteludgifter pr. virksomhedsenhed og hotelmærke for en regnskabsperiode baseret på udgiftsrapporter
• Rabatter pr. leverandør, produkt, afdeling

For disse dokumenter kan du også navigere til det faktiske kildedokument fra siden Sporing af regnskabskilde.

Bemærk

Som i Microsoft Dynamics 365 version 10.0.36 er funktionen Avanceret filtrering af sporing af regnskabskilde tilgængelig i Funktionsstyring og vil være angivet til tvungen i version 10.0.39. Denne funktion erstatter knappen Opdater og giver en mere robust avanceret forespørgselsoplevelse, der ligner den, der er tilgængelig på siden Bilagstransaktioner. Med det avancerede filter kan du filtrere på felter som Finanskonto, Firmaenhed, Bærer og Afdeling.

Bemærk

I version 10.0.39 har regnskabskildesporing en performance-proces, der ved at have en baggrundsproces til at holde de senest bogførte dokumenter opdateret og klar til visning i regnskabskildestifinder. På siden Administration af procesautomatisering>Baggrundsprocesser findes der en ny forbehandlingsproces for Sporing af regnskabskilde. I denne baggrundsproces søger du løbende efter senest bogførte dokumenter med kildedokumenter, og den datastruktur, der bruges til regnskabskildeprocessen, er opdateret.