Automatisk udligning og prioritering
I denne artikel beskrives det, hvordan posteringerne udlignes, hvis du vælger automatisk udligning på siden Debitorparametre. Det forklarer også, hvordan automatisk udligning kan bruges sammen med betalingsprioriteten.
Du har to muligheder, når du udligner betalinger med fakturaer og andre transaktioner. Du kan manuelt vælge posteringerne, der skal udlignes, eller systemet kan vælge posteringerne automatisk ved hjælp af funktionen til automatisk udligning. Du kan også tilpasse, hvordan automatiske udligninger skal behandles, ved hjælp af indstillingen Prioriter udligning. Disse indstillinger er en del af de udligningsparametre, der er defineret på siden Debitorparametre. Den måde, posteringer automatisk udlignes på, kan variere, afhængigt af den metode, der bruges til automatisk udligning. Følgende metoder er tilgængelige:
- Brugerdefineret udligningsprioritet
- Automatisk standardudligning
I følgende afsnit beskrives, hvordan posteringerne udlignes for hver metode.
Eksempeltransaktioner
Eksemplerne på udligninger senere i denne artikel er baseret på følgende transaktioner. Alle transaktioner er for debitor 2050.
| Postering | Dato | Beløb | Kasserabatbetingelser. | Kasserabatdato | Bemærkninger |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktura 1 | 15. august | 100,00 | 2%14, Netto 30 | 29. august | |
| Faktura 2 | 1. september | 250,00 | 2%14, Netto 30 | 15. september | |
| Faktura 3 | Oktober 15 | 500,00 | 2% 14/Net 30 | 29. oktober | |
| Rentenota | 15. oktober | 7:00 | Denne rentenota er for faktura 1 og 2. Beløbet beregnes som 2 procent renter på beløb, der er forfaldet for mindst 30 dage siden. F.eks. 0,02 × (100,00 + 250,00) = 7,00. |
Brugerdefineret udligningsprioritet
Hvis du angiver Brug prioritet til automatiske udligninger til Ja på siden Debitorparametre, bruges den udligningsprioritet, du definerer på siden Udligningsprioritet, når posteringer er markeret til automatisk udligning. Følgende udligningsprioritet er defineret i dette eksempel:
Transaktionstype
- Betalingsgebyrer
- Rykkere
- Rentenotaer
- Fakturaer
Posteringsdato, Stigende
Bilag
Hvis du bogfører en betaling på 700,00 den 25. oktober, udlignes betalingen med transaktionerne i følgende rækkefølge.
| Bilag | Dato | Faktura | Beløb i transaktionsvaluta | Beløb, der skal udlignes | Saldo | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentenota | 15-10-2015 | 7:00 | 7:00 | 0,00 | USD | |
| Faktura 1 | 15-08-2015 | 10001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | USD |
| Faktura 2 | 01-09-2015 | 10002 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | USD |
| Faktura 3 | 15-10-2015 | 500,00 | 343,00 | 157,00 | USD |
Automatisk standardudligning
Hvis der ikke er en brugerdefineret udligningsprioritet, markeres posteringer automatisk til udligning på baggrund af forfaldsdatoen. Udlignede transaktioner skal have samme valuta som den transaktion, som de er udlignet med. Hvis du bogfører en betaling på 700,00 den 25. oktober, markeres følgende transaktioner til udligning.
| Bilag | Dato | Faktura | Beløb i transaktionsvaluta | Beløb, der skal udlignes | Saldo | Valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faktura 1 | 15-08-2015 | 10001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | USD |
| Faktura 2 | 01-09-2015 | 10002 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | USD |
| Faktura 3 | 15-10-2015 | 500.00 | 350.00 | 150.00 | USD | |
| Rentenota | 15-10-2015 | 7.00 | 0,00 | 7.00 | USD |