Oprette en bankfacilitetsaftale for en remburs

Denne opgave fører dig gennem trinnene til oprettelse af en bankfacilitetsaftale til behandling af en remburs. Du vil konfigurere bankfaciliteter og posteringsprofiler før denne opgave. Denne opgave bruger demofirmaet "USMF".

Oprette bankfacilitetsaftale

1. Gå til Kontant- og bankstyring > Remburser > Bankfacilitetsaftaler.
2. Klik på Ny.
3. Indtast aftalenummeret i henhold til aftalen med banken i feltet Aftalenummer.
4. Angiv kontonummeret i den udstedende bank i feltet Bankkonto.
5. Klik op linket i den valgte række på listen.
6. Angiv en dato og et klokkeslæt i feltet Startdato.
7. Angiv en dato og et klokkeslæt i feltet Slutdato.
8. Udvis eller skjul sektionen Generelt.
9. Klik på Tilføj linje.
10. Klik på rullelisten i feltet Facilitetstype for at åbne opslaget.
11. Find og vælg den ønskede post på listen.
12. Klik op linket i den valgte række på listen.
13. Angiv det facilitetsbeløb, der er forhandlet med banken, i feltet Grænse.
14. Klik på Gem.
15. Klik på Udvid for at åbne dialogboksen Fjern.
16. Skriv en værdi i feltet Nyt aftalenummer.
17. Angiv en dato og et klokkeslæt i feltet Slutdato.
18. Klik på Forlæng.
19. Luk siden.