Eksportér remburs

  • Artikel

Denne procedure fører dig gennem processen med at eksportrembursen.

En remburs er en aftale, der udfærdiges af en bank, hvor banken accepterer at sikre betaling på vegne af køberen, hvis vilkårene i aftalen mellem køberen og sælgeren overholdes.

Kør proceduren Konfigurere bankfaciliteter og posteringsprofiler og Remburs_Oprette en bankfacilitetsaftale inden denne procedure. USMF-demovirksomheden skal være valgt for at køre denne procedure.

Oprette salgsordre for remburs

  1. Gå til Debitor > Ordrer > Alle salgsordrer.
  2. Klik på Ny.
  3. Klik på rullelisten i feltet Kundekonto for at åbne opslaget.
  4. Find og vælg den ønskede post på listen.
  5. Klik op linket i den valgte række på listen.
  6. Udvis eller skjul sektionen Generelt.
  7. Klik på rullelisten i feltet Sted for at åbne opslaget.
    • Vælg den Lokation, hvor varen, som skal udleveres, opbevares.
  8. Klik op linket i den valgte række på listen.
  9. Klik på rullelisten i feltet Lagersted for at åbne opslaget.
    • Vælg det lagersted, hvor varen, som skal udleveres, opbevares.
  10. Klik op linket i den valgte række på listen.
    • Bemærk! Vælg Remburs som værdi i feltet Bankdokumenttype.
  11. Vælg Remburs i feltet Bankdokumenttype.
  12. Udvid eller skjul sektionen Levering.
    • Vælg leveringsdatokontrol = Ingen.
  13. Angiv en dato i feltet Ønsket modtagelsesdato .
  14. Klik på OK.
  15. Klik på rullelisten i feltet Varenummer for at åbne opslaget.
    • Vælg den ønskede vare, som skal være udleveres/sælges.
  16. Find og vælg den ønskede post på listen.
  17. Klik op linket i den valgte række på listen.
  18. Angiv et tal i feltet Enhedspris.
  19. Udvid eller skjul sektionen Linjedetaljer.
  20. Klik på fanen Levering.
  21. Angiv en dato i feltet Ønsket afsendelsesdato.
  22. Angiv en dato i feltet Bekræftet afsendelsesdato.
  23. Klik på Administrer i Handlingsrude.
  24. Klik på Remburs.
  25. Skriv en værdi i feltet Bankdokumentnummer.
  26. Angiv dato og klokkeslæt i feltet Udløbsdato.
  27. Udvid eller skjul sektionen Bankoplysninger.
  28. Klik på rullelisten i feltet Udstedende bank for at åbne opslaget.
  29. Klik op linket i den valgte række på listen.
  30. Klik på rullelisten i feltet Adviserende bank for at åbne opslaget.
  31. Find og vælg den ønskede post på listen.
  32. Klik op linket i den valgte række på listen.
  33. Klik på Hent salgsordreforsendelser.
  34. Klik på Udsted bankdokument.
  35. Luk siden.

Bogføre følgeseddel

  1. Klik på Pluk og pak i handlingsruden.
  2. Klik på Bogfør følgeseddel.
  3. Udvid eller skjul sektionen Parametre.
  4. Vælg Alle" i feltet Antal.
  5. Udvid eller skjul sektionen Konfiguration.
  6. Angiv en dato i feltet Følgeseddeldato.
  7. Vælg Forsendelsesnummer.
  8. Klik op linket i den valgte række på listen.
  9. Klik på OK.
  10. Klik på OK.

Bogføre salgsfaktura

  1. Klik på Faktura i handlingsruden.
  2. Klik på Faktura.
  3. Udvid eller skjul sektionen Oversigt.
  4. Vælg Forsendelsesnummer.
  5. Klik op linket i den valgte række på listen.
  6. Udvid eller skjul sektionen Konfiguration.
  7. Indtast en dato i feltet Fakturadato.
  8. Klik på OK.
  9. Klik på OK.

Afsendelsesstatus for forsendelsesdokument

  1. Klik på Administrer i Handlingsrude.
  2. Klik på Remburs.
  3. Udvid eller skjul sektionen Linjer.
    • Bemærk! Feltet Dokument sendt skal indstilles til Ja.

Kontrollere remburs

  1. Gå til Likviditets- og bankstyring > Remburser > Eksportremburs og importinkasso.
  2. Find og vælg den ønskede post på listen.
  3. Klik op linket i den valgte række på listen.
    • Kontroller, at forsendelsesstatus for eksportrembursenstatus er Faktureret.

Debitorbetaling

  1. Gå til Kreditor > Betalinger > Betalingskladde.
  2. Klik på Ny.
  3. Markér den valgte række på listen.
  4. Klik på rullelisten i feltet Navn for at åbne opslaget.
  5. Klik op linket i den valgte række på listen.
  6. Klik på Linjer.
  7. Indtast en dato i feltet Dato.
  8. I feltet Konto skal du angive de ønskede værdier.
  9. Klik på Udligning.
  10. Markér afkrydsningsfeltet på overskriften til Totaler.
    • Bemærk! Indstil feltet Vis til Remburs.
  11. Find og vælg den ønskede post på listen.
  12. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Markér.
  13. Klik på OK.
  14. Klik på fanen Betaling.
    • Kontroller oplysningerne om bankdokumentnummer og forsendelsesnummer
  15. Klik på Bogfør.

Kontrollere eksportrembursen efter betaling

  1. Gå til Likviditets- og bankstyring > Remburser > Eksportremburs og importinkasso.
  2. Find og vælg den ønskede post på listen.
  3. Klik op linket i den valgte række på listen.
    • Kontroller Forsendelsesstatus = Betaling modtaget og Saldobeløb = 0,00.