Vise og designe økonomiske rapporter

  • Artikel

Denne artikel indeholder øvelser, der hjælper dig med visning og oprettelse af økonomirapporter til Microsoft Dynamics 365 Finance. Økonomirapportering består af en visuel oplevelse i programmet og en ClickOnce-rapportdesigner, hvor du kan oprette og redigere økonomirapporter.

Øvelse 1: Oprette og udforske en økonomisk standardrapport

I denne øvelse skal du generere og udforske en eksisterende standardrapport. Denne rapport omfatter alle konti og indeholder også kontoegenskaber (attributter) for kontiene. Du skal foretage detailudledning i transaktionsdetaljer, anvende dimensionsfiltre, ændre valutaen på rapporten. Først skal vi opdatere visningsrækkefølgen af dimensioner til økonomirapportering. Her kan du vælge, hvordan dimensioner skal vises, ikke blot mens økonomiske rapporter designes og vises.

  1. Gå til Konfiguration af økonomisk dimension til integrering af programmer under Dimensioner i kontoplanen i Finans.

  2. Flyt dimensioner, så de er i følgende rækkefølge:

    1. Hovedkonto
    2. Virksomhedsenhed
    3. Bærer
    4. Afdeling

    Bemærk!

    De andre dimensioner kan forblive i den rækkefølge, de er i i øjeblikket.

  3. Gem konfigurationen af dimensionen. Dernæst skal vi generere en rapport og udforske data i rapporten.

  4. Gå til Økonomirapporter under Forespørgsler og rapporter i Finans.

  5. Vælg rækken for rapporten med navnet Finansdetaljer – standard.

  6. Vælg Rediger.

    Bemærk!

    Du bliver bedt om at hente Report Designer og logge på. Du kan bruge dine legitimationsoplysninger til at logge på.

  7. Ret basisåret til 2021, og vælg Generer. Når der oprettes en rapport fra Report Designer, åbnes den i en ny fane i browseren. Du kan enten udforske rapporten i den nye fane i browseren, eller gå til den oprindelige browserfane og åbne rapporten i denne ved at vælge den på listen Økonomirapporter.

  8. I den åbnede rapport skal du vælge t af beløbene for at dykke ned i kontodetaljerne for rapporten.

  9. Én gang i kontooplysninger skal du vælge en konto med data og dykke til rapportens transaktionsniveau. Du kan se de egenskaber (attributter), der er inkluderet i denne rapports design, på rapportens posteringsniveau. Afhængigt af posteringen og konto, vise nogle eller alle attributterne muligvis.

  10. Luk rapportposteringsniveauet.

  11. Vælg den samme eller en anden konto og åbn bilagsposteringer. Bilagsposteringer er filtreret efter kombination af periode, år og konto + dimension for den valgte konto. Du kan vælge at udforske andre oplysninger om transaktionen fra Posteringer på bilag.

  12. Luk Posteringer på bilag. Du kan vælge at se data for en anden periode og år eller med forskellige egenskaber og dimensioner, der anvendes inden for en økonomirapport. Det gøres med brug af Rapportindstillinger.

  13. Vælg Rapportindstillinger.

  14. Vælg Tilføj et dimensionsfilter , og vælg Virksomhedsenhed.

  15. Angiv 001 i feltet, og vælg OK. Rapporten viser nu kun data for 001 virksomhedsenheden. Dette er en personlig visning af rapporten og er ikke tilgængelig for andre.

  16. Luk den filtrerede rapport. Økonomirapporter kan vises i en hvilken som helst valuta, der er føjet til programmet.

  17. Vælg Valuta, og vælg derefter EUR. Rapporten vises nu i euro. Alle valutakoder og valutasymboler, der er med i rapportdesignet, vises nu i den valuta, der er anvendt. Hvis intet valutasymbol er defineret for en valuta, vises valutasymbolet ikke.

  18. Luk rapporten Finansdetaljer.

  19. Luk Report Designer.

Opgave 2: Føj ekstra kontoegenskaber til et rapportdesign

I denne øvelse skal du redigere en eksisterende standardrapport. Du opdaterer både rækkedefinitionen for at medtage alle konti, og du skal opdatere kolonnedefinitionen for at få attributter for kontoen. Når opdateringerne er fuldført, skal du generere den nyoprettede rapport og gennemse den. Vi starter fra listen Økonomirapporter.

  1. Gå til Økonomirapporter under Forespørgsler og rapporter i Finans.

  2. Vælg rækken for rapporten med navnet Råbalanceoversigt – standard.

  3. Vælg Rediger. Oversigt over råbalance – standard åbnes i Report Designer.

  4. Vælg Filer, derefter Gem som, og navngiv rapporten Detaljeret råbalance med attributter.

    Bemærk!

    Hver gang der oprettes en ny rapport i Report Designer, opdateres listen over Økonomirapporter.

  5. Fra rapportdefinition skal du vælge ikonet for rækkedefinitionen for at åbne Råbalance – standardrækkedefinition.

  6. Gem rækkedefinitionen, som Detaljeret råbalance med attributter.

  7. Placer markøren på række 50, Vælg Rediger, derefter Indsæt rækker fra dimensioner. Med Indsæt rækker fra dimensioner kan du vælge, hvilke dimensioner du vil have i din rækkedefinition. I denne øvelse skal vi til at bygge rækkedefinitionen ved hjælp af hovedkonto.

  8. Sørg for, at Hovedkonto indeholder alle og-tegn (&), og vælg OK. Rækkedefinitionen indeholder nu alle hovedkonti for den juridiske enhed USMF.

  9. Rul ned til række 11110, og Slet række 11110.

  10. Vælg i række 11080 ---(understregningsbeløb).

  11. Skriv i række 11140 Total for alle konti i kolonne B.

  12. Vælg i kolonne C, TOTt på rullelisten.

  13. Type 50:11080 i kolonne D.

  14. Gem rækkedefinitionen. Rækkedefinitionen indeholder nu alle konti samt en totalrække til at føje alle konti sammen. Dernæst opdaterer vi kolonnedefinitionen for at medtage ekstra kontoattributter.

  15. Fra rapportdefinitionen Detaljeret råbalance med attributter skal du markere kolonnedefinitionsikonet for at åbne kolonnedefinitionen Råbalanceoversigt – standard.

  16. Gem kolonnedefinitionen, som Detaljeret råbalance med attributter. Kolonnedefinitionen indeholder kolonner af økonomiske data, en kolonne med beskrivelse og beregningskolonner. Vi vil føje attributkolonner til kolonnedefinitionen for at give yderligere detaljer om kontiene.

  17. Følgende attributter skal føjes til kolonnedefinitionen:

    • Kladdenummer
    • Beskrivelse af kladde
    • Posteringsdato
    • Oprettet af
    • Senest ændret af

  18. Vælg i kolonnen ATTR som kolonnetype. Vælg derefter Kladdenummer som attributkategori.

  19. Fortsæt med at tilføje kolonner for de resterende attributter.

  20. I rækken Overskrift 2 skal du tilføje beskrivelser til hver af de nye kolonner, der er tilføjet.

  21. Gem kolonnedefinition. Nu da definition af række og kolonnedefinition er blevet opdateret, skal vi føje dem til rapportdefinitionen.

  22. Fra rapportdefinitionen Detaljeret råbalance med attributter skal du markere Detaljeret råbalance med attributter for både række- og kolonnedefinitionen.

  23. Ret basisåret til 2012.

  24. Gem rapportdefinitionen og generer. Når rapporten er fuldført, oprettes og åbnes, kan du undersøge rapporten, som du gjorde i den første øvelse. Foretag detaljeudledning for flere konti for at se, hvordan de ekstra attributter vises.

  25. Luk rapporten Detaljeret råbalance med attributter.

  26. Luk Report Designer.

Øvelse 3: Opret en flerdimensional rapport ved hjælp af et rapporteringstræ

I denne øvelse skal du redigere en eksisterende standardrapport. Du opretter et rapporteringstræ og føjer til en rapportdefinition for producere en Bærer/Divisional-resultatopgørelse. Når opdateringerne er fuldført, skal du generere Bærer/Divisional-resultatopgørelse og undersøge rapporten ved hjælp af rapporteringstræet. Vi starter fra listen Økonomirapporter.

  1. Gå til Økonomirapporter under Forespørgsler og rapporter i Finans.
  2. Vælg rækken for rapporten med navnet Resultatopgørelse – standard.
  3. Vælg Rediger. Resultatopgørelse – standard åbnes i Report Designer.
  4. Peg på Ny i menuen Filer, og klik derefter på Trædiagramdefinition.
  5. Klik på Indsæt enheder i trædiagram fra dimensioner i menuen Rediger.
  6. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for alle dimensioner med undtagelse af Bærer.
  7. Klik på feltet Fra dimensiona for bærer-dimensionen Bærer, skriv 007, og tryk derefter på Tab-tasten. I feltet Til dimension skal du skrive 018.
  8. Gem det resulterende træ med navnet Bærere efter division. Nu, hvor rapporteringstræet er blevet oprettet, skal du ændre træet, så det indeholder tre nye opdateringspakkeenheder; Marketing, operationer og Detail.
  9. I menuen Vindue skal du klikke på Bærere efter division. (Hvis rapporteringstræet er blevet lukket, skal du vælge det under Rapporteringstrædefinitioner i navigationsruden).
  10. Klik på enhed nummer to, Messer, og klik på ikonet Indsæt rapporteringsenhed.
  11. Dobbeltklik på enhedskolonnen i den tomme række, og vælg USMF.
  12. Skriv Marketing i kolonne B og C.
  13. Klik på enhed nummer fem, Servicehandlinger, og højreklik. Vælg Indsæt rapporteringsenhed.
  14. Gentag trin 11.
  15. Skriv Operationer i kolonne B og C.
  16. Klik på enhed nummer 12, Outlet, og højreklik. Vælg Indsæt rapporteringsenhed.
  17. Gentag trin 11.
  18. Skriv Detail i kolonne B og C. Bemærk, at Marketing, Operationer og Detail-enheder vises på samme niveau som de aktuelle akkumulerede enheder. De nye enheder organiseres dernæst. Rapporteringsenheder organiseres gennem højrekliksindstillingerne: hæve og sænke eller ved at trække og slippe.
  19. Kontroller, at enhed tre Messer, er aktiv, og højreklik.
  20. Vælg Sænk rapporteringsenhed. Bemærk, at enheden nu vises underordnet til Marketing.
  21. Klik på enhed fire, Marketingkampagne, og højreklik.
  22. Vælg Sænk rapporteringsenhed.
  23. Klik på Servicehandlinger i den grafiske oversigt. Tryk på og hold venstre museknap nede, mens du trækker enheden op til Operationer. Slip venstre museknap for at slippe enheden i opdateringen til Operationer. Gentag dette for Produktion, Kvalitetskontrol, Logistik, Indkøb og Administration.
  24. Gøre Outlet, Super, Indkøbscenter og Online til underordnet til Detail ved at sænke dem eller trække og slippe dem.
  25. Gemme den resulterende nye organisation. Nu hvor vi har oprettet og organiseret rapporteringstræet, kan det føjes til rapportdefinitionen.
  26. I menuen Vindue skal du vælge Resultatopgørelse – standard for at åbne rapportdefinitionen.
  27. Klik på rullelisten Trætype, og vælg Rapporteringstræ.
  28. Klik på rullelisten Træ, og vælg Bærere efter division.
  29. Ret basisåret til 2021, Gem ændringerne, og generer rapporten. Når rapporten færdiggøres, oprettes og åbnes, kan du gennemse rapporten.
  30. Vælg rullelisten Rapporteringstræ for at få vist rapporteringsenhederne. Alternativt kan du rulle ned på en række i rapporten for at se alle saldi for alle enheder af rapporteringstræet.
  31. Luk Resultatopgørelse – standard.
  32. Luk Report Designer.

Øvelse 4: Opret en konsolideret rapport ved hjælp af et organisationshierarki

I denne øvelse skal du redigere en eksisterende standardrapport. Du vil tilføje et organisationshierarki i rapportdefinitionen for at oprette en konsolideret resultatopgørelse og balancen. Når opdateringerne er fuldført, skal du oprette den konsoliderede rapport og udforske den ved hjælp af rapporteringstræet. Vi starter fra listen over økonomiske rapporter.

  1. Gå til Økonomirapporter under Forespørgsler og rapporter i Finans.
  2. Vælg rækken for rapporten med navnet Balancen og resultatopgørelsen side om side – standard.
  3. Vælg Rediger. Balancen og resultatopgørelsen side om side – standard åbnes i Report Desinger.
  4. Vælg Filer>Gem som, og giv rapporten navnet Konsolideret balance og resultatopgørelse side om side.
  5. Ret basisåret til 2021.
  6. Klik på rullelisten Træ og vælg Organisationshierarkier.
  7. Klik på rullelisten Træ, og vælg Contoso Holdings.
  8. Gem ændringerne, og generer rapporten. Hvis du bliver bedt om det, kan du vælge alle rapporteringsenheder. Når rapporten færdiggøres, oprettes og åbnes, kan du gennemse rapporten.
  9. Vælg Rapportindstillinger.
  10. Vælg Tilføj et dimensionsfilter, og vælg Afdeling.
  11. Skriv 022 i feltet, og vælg OK.
  12. Luk den filtrerede rapport.
  13. Vælg rullelisten Rapporteringstræ for at få vist rapporteringsenhederne. Alternativt kan du rulle ned på en række i rapporten for at se alle saldi for alle enheder af rapporteringstræet.
  14. Luk Konsolideret balance og resultatopgørelse side om side.
  15. Luk Report Designer.

Øvelse 5: Opret en afdelingsrapport side om side

I denne øvelse skal du oprette en ny rapport. Rapporten er en afdelings resultatopgørelse side om side. Du skal bruge en eksisterende rækkedefinition, men du kan oprette en ny rapportdefinition, og en ny kolonnedefinition, der bruger dimensionsfiltre. Vi starter fra listen Økonomirapporter.

  1. Gå til Økonomirapporter under Forespørgsler og rapporter i Finans.

  2. Vælg Ny. Report Designer åbnes med en tom rapportdefinition, der er åben. Din første opgave skal være at oprette kolonnedefinitionen.

  3. Oprette en ny kolonnedefinition af ved at klikke på Filer, derefter Ny og derefter Kolonnedefinition.

  4. I Kolonne A skal du vælge DESC for kolonnetypen.

  5. I Kolonne B skal du vælge FD for kolonnetypen.

  6. Dobbeltklik i feltet Dimensionsfilter.

  7. I vinduet Dimension skal du dobbeltklikke på kolonnen Afdeling.

  8. I området med Enkeltvist eller interval i dialogboksen skal du klikke på ellipsen for feltet Fra for at få vist en liste over afdelinger.

  9. Vælg afdeling 022, Salg og marketing, og klik derefter på OK.

  10. Gentag trin 5 til 8 for afdelingerne 23-25.

  11. I rækken Overskrift 2 til hver FD-kolonne skal du skrive følgende afdelingsbeskrivelser:

    • Kolonne B - Salgs- og marketing
    • Kolonne C – Operationer
    • Kolonne D - Finans
    • Kolonne E - It

  12. Gem kolonnedefinitionen som afdelinger ved siden af hinanden. Da vi bruger en eksisterende rækkedefinition, kan rapportdefinitionen nu ændres, så den nyoprettede kolonnedefinitionen og eksisterende rækkedefinition kan bruges.

  13. I menuen Vindue skal du vælge Ny rapportdefinition for at åbne rapportdefinitionen.

  14. Vælg Resultatopgørelse – standard som rækkedefinition og Afdelinger ved siden af hinanden som kolonnedefinition.

  15. Gem rapportdefinitionen som Afdelingsresultatopgørelse side om side.

  16. Ret basisåret til 2021.

  17. Ret detaljeringsniveauet til Finans, Konto og Transaktion.

  18. Gem dine ændringer og generer. Når rapporten færdiggøres, oprettes og åbnes, kan du gennemse rapporten.

Yderligere ressourcer

Økonomirapportering

Se økonomiske rapporter

Dynamics 365 Finance Blog