Registrere en kreditorfaktura i fakturakladden

Denne opgaveguide viser, hvordan du kan registrere kreditorfakturaer, der ikke er knyttet til indkøbsordrer. Eksempler på denne type faktura omfatter udgifter til vareleverancer og tjenesteydelser. Denne registrering anvender demofirmaet USMF.

1. Gå til Navigationsrude > Moduler > Kreditorer > Arbejdsområder > Kreditorfakturapostering.
2. I Handlingsruden skal du klikke på Ny fakturakladde.
3. Klik på Ny.
4. Indtast kladdenavnet eller klik på rullelisten i feltet Navn for at åbne opslaget.
5. Indtast en værdi i feltet Beskrivelse.
6. Klik på Linjer i Handlingsrude. Indtast den bogføringsdato, der opdaterer Finans, i feltet Dato.
7. Angiv Kreditorkontoen i feltet Konto.
8. Angiv fakturanummeret i feltet Faktura.
9. Indtast en værdi i feltet Beskrivelse.
10. Angiv et tal i feltet Kredit.
11. Indtast kontonummeret, eller klik på rullelisten i feltet Modkonto for at åbne opslaget.
    • Momsgruppe hentes som standard fra kreditorkontoen.
    • Varemomsgruppen hentes som standard fra den hovedkonto, der er angivet i feltet Modkonto.
    • Forfaldsdatoen beregnes på basis af betalingsbetingelserne.
    • Kasserabatten hentes som standard fra kreditorkontoen.
12. Hvis du har aktiveret arbejdsgang for kreditorfakturakladde, skal du klikke på Aarbejdsgang > Send.
    • Når din afsendelse er godkendt, vil datoen blive forskudt til den første dag i den næste åbne periode, hvis posteringsdatoen for bogføring ligger inden for en periode, der er sat i venteposition eller er lukket for finanskontering.
13. Klik på Bogfør.
14. Luk siden.

Validering og simulering af bogføring i kreditorfakturakladde

I kreditorfakturakladden er indstillingerne Validering og Simuler bogføring tilgængelige i menuen Valider.

• Valider – Kladden testes for bestemte fejlbetingelser. Valideringen returnerer kun, hvis der ingen fejl er, eller fejlmeddelelser.
• Simuler bogføring – Bogføringsprocessen køres uden at bogføre kladden, og detaljerne for bilagsposteringerne vises ikke.