Behandle rykkere

  • Artikel

Denne artikel viser, hvordan du kan oprette, udskrive og bogføre rykkere. Denne opgave bruger demofirmaet USMF.

Konfigurere et rykkerforløb i en posteringsprofil

  1. Gå til Kredit og inkasso > Opsætning > Debitorposteringsprofiler.
  2. Klik på Rediger.
  3. Vælg et rykkerforløb på rullelisten. Hvis du ikke vil oprette rykkere for transaktioner med denne posteringsprofil, skal du lade feltet være tomt.
  4. Udvid fanen Tabelbegrænsninger for at ændre den måde, som rykkere behandles på. Hvis dette felt er indstillet til Ja, oprettes rykkerne for denne posteringsprofil.

Opret rykkere

  1. Gå til Kredit og inkasso > Rykker > Opret rykkere.

  2. Vælg de transaktionstyper, du vil rykke for. Alle åbne transaktioner for disse typer medtages i beregningen.

  3. Vælg en indstilling i feltet Rykker.

  4. Angiv datoen for rykkeren i feltet Rykkerdato.

  5. Vælg en posteringsprofil, hvis du har ændret Anvend posteringsprofil fra til Vælg. Der er to indstillinger for posteringsprofiler:

    • Konto – Brug den posteringsprofil, der er tildelt debitorens konto for hver rentenota.
    • Vælg – Brug den posteringsprofil, som du vælger i feltet Posteringsprofil.

  6. Udvid sektionen Poster, der skal indgå.

  7. Vælg Filter.

  8. Angiv et debitor-id i feltet Kriterier. Indtast for eksempel "US-001".

  9. Vælg OK.

  10. Vælg OK.

  1. Gå til Kredit og inkasso > Rykker > Gennemse og behandl alle rykkere.

  2. Vælg Oprettet i feltet Status.

  3. Vælg Ikke udskrevet i feltet Udskrevet.

  4. Vælg Udskriv.

  5. Vælg Rykkernota.

  6. Angiv skæringsdatoen for posteringerne i sektionen Parametre.

  7. Udvid sektionen Poster, der skal indgå, og angiv oplysningerne for rykkernotaen.

  8. Vælg OK for at udskrive rykkeren.

  9. Bogfør rykkeren.

    1. Vælg Bogfør.
    2. Angiv rykkerens bogføringsdato.
    3. Udvid sektionen Poster, der skal indgå.
    4. Vælg OK.
    5. Vælg Bogført i feltet Status.
    6. Vælg en indstilling i feltet Udskrevet.

Styre rykkere på debitorniveau

Hvis der oprettes rykkere på transaktionsniveau, kan der oprettes flere breve for en kunde ud fra den aldersfordelte transaktion. Hvis der vises transaktioner i forskellige brevsekvenser, genereres der separate rykkere for hver gruppe af forfaldne transaktioner for kunden. Derfor kan en individuel kunde f.eks. modtage en rykker for transaktioner, der er 60 dage forsinket, og en anden rykker for transaktioner, som er 90 dage forsinkede.

Hver rykker knyttes også til en rykkerkode. Rykkerkoden knyttes til individuelle transaktioner og bruges til at bestemme, hvornår den næste rykker skal genereres for hver transaktion. Hvis en postering f.eks. er mere end 30 dage forsinket, bestemmer rykkerkoden, at den næste rykker sendes, når transaktionen bliver 60 dage forsinket, hvis den ikke betales før.

Rykkere kan også konfigureres på kundeniveau. I dette tilfælde spores rykkerkoden for hver transaktion, mens rykkerbehandlingen baseres på niveauet for den enkelte rykker, der er gemt for kunden. Den enkelte rykker indeholder alle de transaktioner, der er forfaldne for kunden. Da respitdagene nu spores på kundeniveau, bliver den næste rykker ikke sendt, før antallet af respitdage er overskredet for den næste rykker i rækkefølgen, selvom posteringer er forfaldne, efter at den sidste rykker blev sendt. Denne indstilling hjælper med at reducere det antal rykkere, du skal sende pr. kunde.

Konfigurere debitor for at styre rykkere på debitorniveau

  1. Gå til Kredit og rykkere > Opsætning > Debitorparametre og vælg Rykkere.
  2. Rediger værdien i Opret rykker pr. til Debitor.
  3. Gå til Kredit og inkasso > Rykker > Gennemse og behandl alle rykkere. Der genereres kun én rykker for en debitors samlede forfaldne posteringer.

Ignorere betalinger og kreditnotaer ved beregning af rykkerkoden

Hvis du medtager betalinger og kreditnotaer i de posteringer, der skal medtages i rykkerne, har du muligvis betalinger eller kreditnotaer, der udløser en rykker. Du kan styre, hvordan betalinger og kreditnotaer styrer rykkerkoden ved at ændre værdien af parameteren Ignorere betalinger og kreditnotaer ved beregning af rykkerkoden.

Gør følgende for at ignorere betalinger og kreditnotaer ved beregning af rykkerkoden.

  1. Gå til Kredit > Opsætning > Debitorparametre, og klik på fanen Rykkere.
  2. Vælg Ja i feltet Ignorere betalinger og kreditnotaer ved beregning af rykkerkoden.