Oversigt over avanceret bankafstemning

I denne artikel beskrives forløbet for den avancerede bankafstemningsproces. Med funktionen Avanceret bankafstemning kan du importere bankkontoudtog, der kan afstemmes automatisk fra bankposteringerne.

Med funktionen til avanceret afstemning kan du importere bankkontoudtog. De importerede bankkontoudtog kan derefter afstemmes automatisk fra inden for bankposteringer. Her er trinene i arbejdsgangen til avanceret bankafstemning.

1. Konfigurer import af et kontoudtog.

   • Importer bankkontoudtog gennem dataenhedsstrukturen.
   • Tre typiske bankkontoudtogsformater er indbygget: ISO20022, BAI2 og MT940.
   • Funktionaliteten kan udvides til et vilkårligt format.

2. Opret en nummerserie, der skal bruges til avanceret bankafstemning, og definer sammenholdningsregler for bankafstemning.

   • En sammenholdningsregel for afstemning er et sæt af kriterier, der anvendes til at filtrere kontoudtogslinjer og Microsoft Dynamics 365 Finance-banktransaktionslinjer under afstemningsprocessen. Du kan oprette mere end én sammenholdningsregel for at automatisere og optimere dine afstemningsprocesser, afhængigt af din forretningspraksis.

3. Afstem bankkontoudtog med Finance-banktransaktioner.

   • Udfør automatisk sammenholdning og oprettelse af kladder til afstemning.
   • Få vist bankkontoudtog og Finance-banktransaktioner side om side.
   • Bogføre automatisk Finance-banktransaktioner, hvis de vises på bankkontoudtog, men ikke i Finance-appen.
   • Generere en afstemningsopgørelse.

Bemærk

Pr. version 10.0.39 forbedrer en ny funktion med navnet Afstemning af en ny bank funktionerne til avanceret bankafstemning. Da den aktuelle bankafstemning er en forhåndsversion i Finans version 10.0.39, kan de objekter og den kode, som denne funktion introducerer, ændres, før funktionen går til generel tilgængelighed (GA). Derfor kan der blive indført ændringer for at give en bedre funktionel erfaring og adressefeedback fra brugere. Det vigtigste er, at følgende klasser, forms og tabeller ikke bliver tilpasset.

Klasser:

• BankReconciliationHeaderReconcileDP
• BankReconciliationHeaderUnreconDP
• BankReconciliationLineReconcileDP
• BankReconciliationLineUnreconDP

Formularer:

• BankAutomationReconciliationWorksheet
• BankAutomationStatementForm
• BankAutomationStatementGenerateVoucherDialog
• BankAutomationStatementMatchingRelationPreviewFormPart
• BankAutomationStatementStatusStatisticsCardFormPart
• BankAutomationStatementUnmatchedCardFormPart
• BankStatementLineDetails
• BankBridgingInquiryV2

Tabeller:

• BankReconciliationElectronicReportDocumentTmp
• BankReconciliationElectronicReportStatementTmp