Udligne en fremdateret check for en kreditor

Udligne en fremdateret check, der er udstedt til en leverandør, når banken har clearet checkposteringen, når checken har været forfalden og ikke markeret af banken.

Gennemfør følgende procedurer, før du starter denne.

1. Oprette fremdaterede checks

2. Registrere og bogføre en fremdateret check for en kreditor

Rollen for denne procedure er Kasserer. Denne procedure bruger demofirmaet USMF.

1. Gå til Kreditor > Betalinger > Fremdaterede kreditorchecks.
2. Klik på Udlign.
3. Klik på Afregn clearingpostering.
   • Udlign kreditorkontoen for checktransaktionen.
4. Luk siden.
5. Gå til Finans > Kladdeposteringer > Finanskladder.
6. Vælg Alle i feltet Vis.
7. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis kun kladder, der er oprettet af brugeren .
8. Markér den valgte række på listen.
9. Klik på Linjer.
10. Klik på Bilag.
11. Luk siden.