Generel finanskladdehåndtering

Denne artikel beskriver de funktioner, der kan hjælpe med at gøre finanskladdebehandling lettere og være med til at sikre, at de korrekte data bliver hentet, og den interne kontrol ikke bliver forringet.

Kladdenavne

Et af de vigtigste områder, der skal konfigureres, er kladdenavne. Det er en god idé at definere bestemte kladdenavne til hvert formål, såsom intern, periodiseringsregulering og fejlretning. Du kan skræddersy hvert kladdenavn for at gøre det nemt og sikkert at indtaste data til hvert formål.

Du kan konfigurere følgende på siden Kladdenavne:

• Arbejdsgangsgodkendelse – for at øge den interne kontrol skal du definere arbejdsgange, der fastsætter materialitetsgrænser for fremgangsmåder for gennemsyn og godkendelse, baseret på kriterier såsom samlet debetbeløb. Du konfigurerer arbejdsgange for finanskladder på siden Arbejdsgange i Finans.
• Standardværdier – vælg standardværdier for modkonti, valuta og økonomiske dimensioner.
• Kladdekontrol – du kan oprette begrænsninger på regnskabs- og kontotypen samt segmentværdier.

Eksempler

Et kladdenavn kan kun anvendes til reguleringer. I dette tilfælde kan du angive, at kun kontotypen Finans er gyldig på tværs af alle regnskaber.

Et kladdenavn kan kun bruges til et bestemt segment eller til et interval for hovedkonti.

Automatisk tilbageførsel er tilgængelig i finanskladder. Du har for eksempel en periodiseringsregulering, hvor det faktiske dokuments endnu ikke er behandlet, som vist i følgende illustration.

Microsoft Excel-tilføjelsesprogrammet til kladdepostering giver et ekstra niveau af automatisering og gør dataindtastningen lettere. Handlingen Åbn linjer i Excel er tilgængelig på siden Finanskladde og Kladdebilag.

På siden Periodiske kladder kan du oprette gentagelseskladder for at automatisere behandling af finanskladder.

Du kan bruge bilagsskabeloner til enhver tid. På siden Finanskladder skal du vælge en side med Kladdebilag. Handlingerne Gem og Vælg bilagsskabelon findes under Funktioner for bilagslinjerne.

Relateret opsætning

Følgende opsætning er ikke specifik for finanskladder, men hjælper med at sikre, at data indtastes korrekt og nemt.

Hovedkonto

Opsætningen af hovedkontoen giver mange muligheder for behandling af finanskladden:

• Krav til DC/CR – brug denne indstilling, hvis en hovedkonto er begrænset til debet- eller kredittransaktioner. Opsætningen kontrolleres, når en kladde valideres eller bogføres.

• Standardmodkonto

• Suspenderet – suspenderer en hovedkonto, så der ikke kan indtastes data, på tværs af alle regnskaber eller for et bestemt regnskab eller en bestemt juridisk enhed.

• Tillad ikke manuel angivelse – Sørg for, at brugere ikke kan angive en værdi for kontoen manuelt i kladder.

• Standard/Valider valuta

• Tilsidesæt juridisk enhed – denne opsætning er specifik for det definerede regnskab eller den juridiske enhed:

  • Standard/Valider moms
  • Standarddimension – Ikke fast eller Fast værdi. Fast værdi hjælper med at sikre, at alle posteringer for denne hovedkonto altid bruger en dimensionsværdi, der er konfigureret som Fast.

• Bogføringsvalidering

  • Validering af bruger – denne indstilling styrer, hvilke brugere der har tilladelse til at bogføre på en hovedkonto.
  • Validering af bogføringstype – denne indstilling styrer, hvilke bogføringstyper der er tilladte for en hovedkonto.

Regnskabsmæssige strukturer og avancerede regelstrukturer

Regnskabsmæssige strukturer og avancerede regelstrukturer er meget vigtige for at sikre, at de data, der kræves til økonomisk rapportering og sporing af ydeevne, er hentet under behandling af finanskladde og enhver dokumentation. Med regnskabsmæssige strukturer og avancerede regelstrukturer kan du skræddersy dataindtastningsoplevelsen. Du kan kun tillade dataindtastning for økonomiske dimensioner, der er relevante i hver situation, og kan også gennemtvinge kravet om, at obligatoriske og korrekte data altid registreres.

Du kan finde flere oplysninger under følgende emner:

• Planlægge din kontoplan
• Oprette avancerede regler for kladder
• Oprette en kladdepostering ved hjælp af en skabelon
• Oprette og kontrollere kladder
• Bogføre periodiske kladder
• Behandle finansfordelingskladde

Globale finanskladder

Global finanskladde giver mulighed for tilføjelse af en kladde til juridiske enheder, der er defineret i dit milø, uden at skulle skifte virksomheder, før kladden oprettes. Øverst på siden Global finanskladde giver knappen Ny kladde dig mulighed for at vælge den juridiske enhed for kladden og derefter angive den kladde, du vil angive data for. Ved at klikke på linjerne for den oprettede kladde åbnes siden med standardkladdelinjer, der er den samme som at åbne den fra siden Finanskladde.

Note

I Dynamics 365 Finance version 10.0.34 giver en ny funktion Tillad, at siden Finanskladde vælger flere virksomheder til bogføring mulighed for at vælge flere kladder til bogføring på tværs af juridiske enheder. Bogføringsprocessen opretter et enkelt batchjob pr. juridisk enhed for at fuldføre bogføringen.

Simuler bogføring

Du kan finde Simuler bogføring i menuen Valider til de fleste kladder. Når du validerer en kladde ved hjælp af Valider-funktionen, testes kladden for bestemte fejlbetingelser. Hvis du bruger Simuler bogføring-funktionen, køres alle de samme processer under bogføringen uden at bogføre kladden. Du kan derefter gennemse bogføringsmeddelelser, der vises, rette eventuelle fejl og derefter åbne menuen Bogfør for at bogføre kladden.

Simuler bogføring findes ikke til batchbehandling. Men der er kode til at simulere bogføringen i batch, og udviklere kan udvide koden, hvis de vil tilføje denne funktionalitet.

Lås kladde op

Der er en knap tilgængelig på kladdesiden til at låse en kladde op, der har status "låst af system" angivet til Ja. Denne oplåsning kan udføres af en administrator af systemet, der har analyseret udførelsen af batchjob og bekræftet, at denne kladde ikke længere behandles af et batchjob. Denne knap aktiveres af funktionen ved navn Lås kladde op-knap på siden Administration af funktioner.

Tilbagekald af arbejdsgang

Muligheden for at tilbagekalde en kladde i en arbejdsgang, der har statussen "uoprettelig", aktiveres ved at bruge knappenArbejdsgang på en kladde og på siden Arbejdsgangshistorik. Dette aktiveres af funktionen Nulstilling af arbejdsgangsstatus for kladder på siden Administration af funktioner.

Slet kladdelinjer

I Dynamics 365 Finance version 10.0.34 er en ny funktion Slet kladdeydeevne ved hjælp af batch tilgængelig. Denne funktion gør det muligt at planlægge sletningsprocessen for ikke-bogførte kladder. Det giver brugere mulighed for at fortsætte med andet arbejde i stedet for at vente på, at sletningen fuldføres.

Du kan hurtigt slette alle kladdelinjer i en kladde under Funktioner>Slet kladdelinjer. Denne funktion påvirker udvidelser på tabellen LedgerJournalTrans. Det er Slet-metode Det sæt linjer, der fjernes, uden at registrere de enkelte linjers Slet-metode.

Note

Dynamics 365 Finance and Operations tillader ikke sletning af bogførte transaktioner.