Benutzerdefinierte Datenfelder für EFT-Formate (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP

Dieser Artikel enthält Informationen zu den benutzerdefinierten Datenfeldern für EFT-Formate (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 2956922

Symptome

Viele Banken bieten Scheckdruckdienste, CEPS-Programme und andere Dienstleistungen an, bei denen eine Flat-Payment-Datei benötigt wird. Die EFT-Funktionalität in Microsoft Dynamics GP wurde entwickelt, um die erforderlichen Felder für die standardmäßig veröffentlichten NACHA-Formate zu erfüllen. Wenn Sie also versuchen, eine benutzerdefinierte Flatfile für einige dieser anderen Dienste zu erstellen, die von Ihrer Bank bereitgestellt werden, müssen Sie ein benutzerdefiniertes Format einrichten und benötigen wahrscheinlich eine Geschicklichkeitsanpassung, um bestimmte Felder zu erreichen. Benutzerdefinierte Formate werden derzeit in Microsoft Dynamics GP nicht unterstützt, und unsere Fallrichtlinie ist unten aufgeführt. Denken Sie daran, dass nur weil ein Feld in einer bestimmten Zeile im Format ausgewählt werden kann, nicht unbedingt bedeutet, dass es für diese Zeile entworfen wurde.

Überprüfen Sie die Fallrichtlinie für EFT-Konfiguratordateien unter dem folgenden Link. Die aktuelle Richtlinie besteht aus einem Feld oder einer Fehlermeldung pro Supportvorfall. Wenn die Funktionalität für dieses Feld jedoch in der Zeile, in der Sie es verwenden möchten, nicht funktioniert, ist eine Anpassung der Geschicklichkeit erforderlich.

Richtlinien, die Microsoft-Supportexperten verwenden, um zu bestimmen, wann ein Supportfall zu einem Beratungsauftrag wird

Ursache

Wenn Sie versuchen, ein benutzerdefiniertes EFT-Format zu erhalten, das nicht bereits in Microsoft Dynamics GP bereitgestellt wird, benötigen Sie wahrscheinlich eine Geschicklichkeitsanpassung, um ein benutzerdefiniertes Format zu erreichen, um eine Flatfile für andere Dienste zu erstellen, die von Ihrer Bank angeboten werden.

Lösung

Hier sind einige benutzerdefinierte Felder, die Sie beachten müssen:

Eindeutiger Dateibezeichner/EFT-Dokument-ID:

Die Funktion "Eindeutige Dateinummer" ist eine eindeutige Zahl pro generierter EFT-Datei. Wenn sie für mehrere Zeilentypen ausgewählt ist, wird in jeder Zeile dieselbe Nummer ausgegeben und bei jeder Generierung einer neuen EFT-Datei inkrementiert. Diese Nummer ist bereits in Microsoft Dynamics GP verfügbar, indem das Feld wie folgt zugeordnet wird:

EFT Nächste Dateinummer:
Zugeordnet zu: Datenfeld
Tabelle: Checkbook Electronic Funds Transfer Master
Feld: EFT Next File Number

Hinweis

Die generierte Pränotendatei druckt Nullen in diesem Feld.

Batch-ID in Batchheader-/Batchkontrollzeilen:

Microsoft Dynamics GP ist so konzipiert, dass alle Zahlungen in einem einzigen Batch in der EFT-Datei gespeichert werden. Dies ist akzeptabel. (Den meisten Banken ist es egal, wie viele einzelne Batch-IDs in Microsoft Dynamics GP enthalten waren.) Daher werden alle Batches, die in die Datei gepullt werden, als ein großer Batch in der EFT-Datei angezeigt. Daher sehen Sie nur einen Batch-Header und eine Batch Control-Zeile pro Datei. Dies ist beabsichtigt und für die Bank akzeptabel.

Sequenznummer:

Dieses Feld wurde nur für die Verwendung im Addenda Line-Typ entwickelt. Wenn dieses Feld in keinem anderen Zeilentyp funktioniert, müssen Sie eine Anpassung anfordern.

Rechnungsnummern:

Die Rechnungsnummern und der Betrag sollten in der Nachtragszeile Ihres Formats zugeordnet werden und wie folgt zugeordnet werden, um die richtigen Informationen zu erhalten:

Rechnungsnummer:
Zugeordnet zu: Datenfeld
Tabelle: PM Anwenden auf Verlaufsdatei
Feld: Auf Dokumentnummer anwenden

Rechnungsbetrag:
Zugeordnet zu: Datenfeld
Tabelle: PM Anwenden auf Verlaufsdatei
Feld: Angewendeter Betrag (Wenn dies nicht funktioniert, versuchen Sie es als Nächstes mit Anwenden von Betrag , und überprüfen Sie, ob es sich um den richtigen Betrag handelt.)

*Für die Rechnung sind Sie nur auf die Felder in der Tabelle PM Apply to History (PM30300) beschränkt, sodass Sie solche Felder wie die Rechnungsbeschreibung oder das Feld Auftrags nicht abrufen können. Die EFT-Datei ist so eingerichtet, dass sie informationen zu Zahlungsdatensätzen und nicht zu Rechnungsinformationen erhält, abgesehen davon, was im anwendenden Datensatz verfügbar ist.

Alle Felder "count" oder "sum" in Kopfzeilen:

In der Regel funktionieren alle Felder "Count" oder "sum" nur in Fußzeilen oder nach der Auflistung der Zeilen. Daher funktionieren die meisten Felder "count" oder "sum" nur in den Fußzeilen Batch-Steuerelement und Dateisteuerelement und nicht in Kopfzeilen oder Detailzeilen. Sie müssen testen, um dies zu überprüfen.

Anzahl der Addenda-Einträge in Detailzeile:

Die Addenda-Anzahl funktioniert nur in einem Addenda-Zeilentyp und nicht in einer Detail-, Batch-Steuerelement- oder Dateisteuerelementzeile. Die Addenda-Zeilen können nur gezählt werden, nachdem sie fortlaufend aufgelistet wurden, und nicht vorher.

Beispielsweise funktioniert "Addenda Count" nicht in der Kopfzeile einer Dateisteuerung oder in der Zahlungszeile Detail, da die Anzahl der Addenda-Einträge noch nicht aufgeführt wurde. Das System kann sie nicht zählen oder summieren, bevor sie aufgelistet werden. (Daher könnten Sie diese Anforderung des CTX-Formats ohne eine Anpassung der Geschicklichkeit nicht erfüllen.)

Zur Umgehung gibt es eine Option für "Detail + Addenda" in den Zeilen Batchsteuerung und Dateisteuerung, die stattdessen von den meisten Banken akzeptiert wurden. Überprüfen Sie daher bei Ihrer Bank, ob sie stattdessen dieses Feld akzeptieren würde. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die EFT-Datei mit "one check per invoice" anstelle von "one check per vendor" zu generieren. Da Sie über eine Nachtragszeile pro Detailzeile mit dieser Option verfügen, können Sie diese dann in der Detailzeile als "1" hartcodieren.

Zeilenanzahl:

Das Datenfeld Zeilenanzahl wurde für die Verwendung in der Dateisteuerungszeile entwickelt und zählt alle Zeilen der Datei. Dieses Feld funktioniert in keinem anderen Zeilentyp.

Wenn Sie beispielsweise über 10 Gesamtzeilen in einer EFT-Datei verfügen, wird die Zeilenanzahl in der Batch Control-Zeile 9 aufgelistet, da nur die vorherigen Zeilen aufgelistet werden können. Die Zeilenanzahl in der Dateikontrollzeile listet die richtige Anzahl von 10 auf, da dieses Feld für die Verwendung in dieser Zeile konzipiert wurde. Das Feld Zeilenanzahl funktioniert jedoch nicht in den zusätzlichen Fußzeilen (Trailer Label 1 und Trailer Label 2), da diese zusätzlichen Fußzeilen nicht Teil eines STANDARDMÄßIGEN NACHA-Formats sind.

Andere Datumsformate:

(Fügen Sie Bindestriche oder Schrägstriche in Datumsangaben ein, um MM-TT-JJJJ oder MM/TT/JJJJ zu erreichen)

Für ein Datumsfeld im EFT-Dateiformat sind nur Datumsformate wie MMDDYYYYY oder DDMMYYY in der Dropdownliste im Konfigurator verfügbar. Sie können dies jedoch umgehen, indem Sie das Datumsfeld in "fünf Felder" aufteilen (und die Bank erkennt den Unterschied nicht, solange sich das Datum in den Positionen befindet, die es in der Zeile sein sollte). Legen Sie z. B. für das erste Feld eine Länge von 2 fest, und "links rechtfertigen", und wählen Sie MMDDYY aus, damit das MM erfasst wird. Legen Sie dann für das zweite Feld eine Länge von 1 als CONSTANT mit Ihrem Bindestrich oder Schrägstrich fest. Legen Sie dann fest, dass das dritte Feld eine Länge von 2 hat, es "links rechtfertigen", und wählen Sie DDMMYY aus, damit es den DD erfasst. Das vierte Feld ist erneut eine Länge von 1 als CONSTANT mit Ihrem Schrägstrich oder Bindestrich. Legen Sie für das letzte Feld eine Länge von 4 fest, und wählen Sie dieses Mal das Format YYYYMMDD aus. (oder eine Länge von 2, und wählen Sie bei Bedarf JJJJMMDD für ein zweistelliges Jahr aus.)

Weitere Informationen

Das Einrichten eines EFT-Dateiformats fällt unter Beratungsdienste, wird aber nicht mehr akzeptiert. Es empfiehlt sich, selbst zu testen und die Standardformate in Dynamics GP als Leitfaden zu verwenden, da die meisten Standardfelder aufgeführt sind, die Sie benötigen, und GP ist codiert, um die von uns angebotenen Formate zu erreichen. Sie können einen Supportfall mit einem Feld pro Fall öffnen.

Weitere Informationen zum EFT-Setup und zu anderen häufig gestellten Fragen finden Sie unter Richtlinien, die Sie beim Generieren von EFT-Dateien oder EFT-Vorabnotendateien unter Electronic Funds Transfer for Payables Management oder Debitorenverwaltung in Microsoft Dynamics GP befolgen sollten.