Kontosalden für Sachkonto

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In diesem Artikel werden zwei Möglichkeiten beschrieben, Hauptbuchkontosalden anzuzeigen: die Zwischenbilanzlistenseite und die Finanzberichte. Er erläutert auch, wie Dimensionssatzsalden aktualisiert werden.

Es gibt verschiedene Methoden, mit denen Benutzer Salden im Hauptbuch anzeigen können. Zu den häufig verwendeten Optionen gehören Folgende:

  • Zwischenbilanz
  • Finanzberichte
  • Belegtransaktionen
  • Sachkonto – Berichte

Am häufigsten werden die Zwischenbilanz-Listenseite und die Finanzberichte verwendet.

Zwischenbilanz

Die Zwischenbilanz ist eine Listenseite, die alle Salden eines Kontos und/oder Dimensionen für einen bestimmten Zeitraum anzeigt. Wenn die Zwischenbilanz zuerst geöffnet wird, wird sie unter Verwendung der Salden für die in den Parametern festgelegten Datumsangaben und Eigenschaften aktualisiert. Die folgenden Eigenschaften können in den Parametern geändert werden: Datumsangaben, Buchungsebene, Anzeigeformat der Anfangssalden und welche Arten von Abschlussbuchungen angezeigt werden sollen.

Wenn ein Benutzer die Parameter ändert, werden die Salden aktualisiert. Benutzer können auch auswählen, für welchen Dimensionssatz Salden angezeigt werden sollen und ob die einzelnen Dimensionen in unterschiedlichen Spalten angezeigt werden sollen.

Benutzer können Details für die Salden und somit die Transaktionen anzeigen, die den Saldo bilden.

Momentaufnahmen der Zwischenbilanz

In Microsoft Dynamics 365 Finance, Version 10.0.39, werden Zwischenbilanz-Momentaufnahmen zur Listenseite Zwischenbilanz hinzugefügt. In einer Momentaufnahme der Zwischenbilanz werden die Salden der ausgewählten Finanzdimensionen berechnet. Diese Salden können mithilfe einer Open Data Protocol (OData)-Entität nach Excel exportiert werden. Jede Zwischenbilanz-Momentaufnahmen verfügt über eine externe Nachverfolgungs-ID, die verwendet werden kann, um die Momentaufnahme externen Systemen zu Berichtszwecken zur Verfügung zu stellen.

Eine Momentaufnahme der Zwischenbilanz verarbeiten

Um eine Zwischenbilanz-Momentaufnahme zu verarbeiten, führen Sie diese Schritte aus.

  1. Wählen Sie auf der Listenseite Zwischenbilanz im Aktivitätsbereich die Option Momentaufnahmen der Zwischenbilanz aus.

  2. Wählen Sie im Aktivitätsbereich Momentaufnahme der Zwischenbilanz hinzufügen aus.

  3. Wählen Sie im Dialogfeld Momentaufnahme der Zwischenbilanz hinzufügen im Feld Sachkonto das Sachkonto (die juristische Person) für die Momentaufnahme aus.

  4. Wählen Sie im Feld Finanzdimensionssatz den Finanzdimensionssatz für die Momentaufnahme aus. Wählen Sie im Feld Buchungsebene die Buchungsebene aus.

  5. In dem Feld Zu verarbeitende Geschäftsjahre wählen Sie einen der folgenden Werte aus:

    • Ausgewähltes Geschäftsjahr
    • Laufendes Geschäftsjahr
    • Laufendes und vorheriges Geschäftsjahr
    • Laufendes und die beiden vorherigen Geschäftsjahre

    Wenn Sie Ausgewähltes Geschäftsjahr auswählen, steht das Geschäftsjahr zur Auswahl.

  6. Wählen Sie OK aus, um den Momentaufnahmeneintrag zu erstellen.

Um eine einmalige Momentaufnahme zu erstellen, wählen Sie im Aktivitätsbereich Momentaufnahme einmal ausführen aus. Ein Batchauftrag Zwischenbilanzdaten für ein bestimmtes Geschäftsjahr nach Periode verarbeiten wird in der Batch-Warteschlange erstellt.

Um die externe Nachverfolgungs-ID einer beliebigen Momentaufnahme in der Liste anzuzeigen, wählen Sie Externe Nachverfolgungs-ID anzeigen aus. Da die externe Nachverfolgungs-ID bei jeder Generierung gleich bleibt, handelt es sich um eine ID, die von externen Berichtssystemen verwendet werden kann.

Um den Inhalt der Momentaufnahme in Excel herunterzuladen, wählen Sie In Excel öffnen im Aktionsbereich. Es wird die OData-Entität „LedgerTrialBalanceFiscalYearSnapshotDataEntity“ verwendet. Diese Entität kann verwendet werden, um die Daten in Excel oder anderen Berichtstools anzuzeigen.

Prozessautomatisierung mit Zwischenbilanz-Momentaufnahmen nutzen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Zwischenbilanz-Momentaufnahme nach einem regelmäßig Zeitplan zu erstellen.

  1. Gehen Sie zu Systemverwaltung>Einrichten>Prozessautomatisierungen.
  2. Wählen Sie Neue Prozessautomatisierung erstellen im Aktivitätsbereich aus.
  3. Im Feld Zeitplantyp wählen Sie Momentaufnahmen der Zwischenbilanz aktualisieren aus.
  4. Wählen Sie das Unternehmen (Sachkonto) aus und wählen Sie dann Serie erstellen.
  5. Geben Sie im Feld Name einen Namen für die Serie ein. Geben Sie im Feld Geplante Zeit eine geplante Zeit an. Aktualisieren Sie dann nach Bedarf alle anderen Einstellungen zur Prozessautomatisierung.
  6. Wählen Sie Weiter aus.
  7. Legen Sie die Felder Finanzdimensionssatz, Buchungsebene und Zu verarbeitende Geschäftsjahre fest. Diese Felder sind die gleichen wie die Felder auf der Seite Momentaufnahmen der Zwischenbilanz.
  8. Wählen Sie Fertig stellen aus.

Dieses Verfahren erstellt eine geplante Prozessautomatisierung, die täglich, wöchentlich oder monatlich ausgeführt wird. Die Kalenderansicht zeigt die geplante Arbeit in einer einfachen Ansicht inklusive Status.

Nachdem der Vorgang abgeschlossen ist, zeigt die Schaltfläche Ergebnisse anzeigen nicht die Ergebnisse der Momentaufnahme der Zwischenbilanz an.

Um die Ergebnisse anzuzeigen, gehen Sie zu Hauptbuch>Abfragen und Berichte>Zwischenbilanz, und wählen Sie Momentaufnahmen der Zwischenbilanz. Es werden alle definierten Momentaufnahmen angezeigt. Alle von der Prozessautomatisierung erstellten Momentaufnahmen sind mit einem Häkchen in der Spalte Prozessautomatisierung versehen. Sie können die Ergebnisse anzeigen, indem Sie In Excel öffnen auswählen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Finanzberichte anzeigen.