Enviar recordatorios de saldos pendientes

Puede usar recordatorios para recordar a los clientes que tienen importes vencidos. También puede usar recordatorios para calcular intereses o comisiones e incluirlos en el recordatorio.

Sugerencia

La información de este artículo es precisa, sin embargo, describe un proceso mayoritariamente manual. Business Central ofrece herramientas que puede utilizar para automatizar los procesos de creación, emisión y envío de recordatorios. Automatizar estos pasos puede ahorrarle una cantidad considerable de tiempo dedicado a los cobros. Para obtener, consulte Automatizar recordatorios en cobros.

Para poder crear recordatorios, debe configurar términos de recordatorio y asignarlos a sus clientes. Para más información, consulte Configurar términos y niveles de recordatorio. Para administrar cuentas por cobrar debe configurar términos de recordatorio y asignarlos a sus clientes. Los términos de recordatorio le permiten controlar cómo funciona el proceso de recordatorio. Cada recordatorio tiene una serie de niveles de recordatorio que define. Los niveles de recordatorio incluyen reglas sobre cuándo se emitirá el recordatorio, qué tarifas cobrar y si se deben calcular los intereses. Los niveles de recordatorio también incluyen una configuración de período de gracia que garantiza que no envíe un recordatorio de una factura que un cliente ya pagó. El contenido de la página Términos de interés determina si el interés se calcula en el recordatorio.

Puede ejecutar de manera periódica el proceso Crear recordatorios para crear recordatorios para todos los clientes con saldos vencidos o bien crear manualmente un recordatorio para un determinado cliente y hacer que las líneas se calculen y rellenen automáticamente.

Después de crear los recordatorios, puede modificarlos. El texto que aparece al principio y al final de un recordatorio viene determinado por los términos del nivel de recordatorio y se puede ver en la columna Descripción. Si se ha insertado automáticamente un importe calculado en el texto de comienzo o de fin, el texto no se ajustará si elimina líneas. A continuación, deberá usar la función Actualizar texto recordatorio.

Un movimiento de cliente que tenga el campo En espera relleno no solicitará la creación de un recordatorio. Sin embargo, si se crea un recordatorio basándose en otro movimiento, también se incluirá en el recordatorio un movimiento vencido marcado como en espera. El interés no se calcula en líneas con estos movimientos.

Una vez creados recordatorios y realizadas las modificaciones necesarias, puede imprimir informes de test o enviar los recordatorios, normalmente por correo electrónico.

Para crear un recordatorio automáticamente

Los recordatorios son parecidos a las facturas. Cuando crea un recordatorio, debe rellenar una cabecera de recordatorio y una o varias líneas de recordatorio. Puede utilizar una función para crear recordatorios para todos los clientes de forma automática.

1. Elija el icono , escriba Recordatorios y luego elija el enlace relacionado.
2. En la página Recordatorio, elija la acción Crear recordatorios.
3. En la página Crear recordatorios, rellene los campos para definir cómo y para quién se crean los recordatorios.
4. Elija el botón Aceptar.

Para crear un recordatorio manualmente

En la página Recordatorio, puede rellenar la ficha desplegable General manualmente y rellenar las líneas automáticamente.

1. Elija el icono , escriba Recordatorios y luego elija el enlace relacionado.

2. Seleccione la acción Nuevo.

3. En la ficha desplegable General, rellene los campos como sea necesario.

4. Elija la acción Proponer líneas recordatorio.

5. En el proceso Proponer líneas recordatorio, rellene los campos para definir cómo y para quién se crean los recordatorios.

6. Si desea que los recordatorios incluyan movimientos vencidos pendientes en espera, seleccione la casilla Incluir movimientos en espera.

7. Seleccione la casilla Sólo movs. con importes vencidos si desea que los recordatorios incluyan solo movimientos vencidos pendientes. Solo se mostrarán las facturas y los pagos, ya que estos son los movimientos para los cuales los pagos de sus clientes pueden haber vencido.

   Importante

   Los movimientos pendientes que están en espera se insertarán independientemente del valor de la casilla Sólo movs. con importes vencidos.

8. Elija el botón Aceptar.

Para cambiar los textos de recordatorio

Existen varias formas de definir el texto que aparecerá en el recordatorio impreso. In algunos casos, quizás le convenga cambiar los textos de comienzo o fin definidos para el nivel actual por los de otro nivel.

1. Elija el icono , escriba Recordatorios y luego elija el enlace relacionado.
2. Abra el recordatorio correspondiente y haga clic en la acción Actualizar texto recordatorio .
3. En la página Actualizar texto recordatorio, escriba el nivel deseado en el campo Nivel recordatorio.
4. Elija el botón Aceptar para actualizar los textos de comienzo y fin.

Emitir un recordatorio

Una vez creados recordatorios y realizadas las modificaciones necesarias, puede imprimir informes de test o enviar los recordatorios.

Al emitir un recordatorio, los datos se transfieren a una página diferente para recordatorios emitidos. Al mismo tiempo, los movimientos de recordatorio se registran. Si se ha calculado interés o una comisión adicional, los movimientos se registran en la contabilidad del cliente y en la contabilidad general.

Cuando se emite un recordatorio, los movimientos se registran según las especificaciones de la página Recordatorio. Esta especificación determina si se registra un interés y/o recargos fijos a la cuenta del cliente y a la contabilidad. La configuración de la página Grupo contable cliente determina qué cuentas se registran.

Por cada movimiento de cliente del documento de interés, se crea un movimiento en la página Movs. recordatorio/interés.

Si las casillas Registrar interés o Registrar recargo fijo de la página Recordatorio están seleccionadas, se crearán también los siguientes movimientos:

• Un movimiento en la página Movimientos de cliente
• Un movimiento de cobros en la cuenta correspondiente
• Un movimiento de interés o uno de recargo fijo en la cuenta correspondiente

Por otra parte, la emisión del recordatorio puede afectar a los movimientos de IVA.

1. Elija el icono , escriba Recordatorios y luego elija el enlace relacionado.
2. Seleccione el recordatorio correspondiente y, a continuación, elija la acción Emitir.
3. En la página Emitir recordatorios, rellene los campos según sea necesario.
4. Elija el botón Aceptar.

El recordatorio está impreso para enviarlo a un correo electrónico específico como un archivo PDF adjunto.

Para cancelar un recordatorio emitido

Si se han emitido recordatorios por error, puede cancelarlos antes de enviarlos. Puede hacerlo uno por uno o en lote.

1. En la página Recordatorios emitidos, seleccione una o más líneas de los recordatorios emitidos que desea cancelar y, a continuación, elija la acción Cancelar.
2. En la página Cancelar recordatorios emitidos, rellene los campos según sea necesario y, a continuación, elija el botón Aceptar.

Consulte también

Cobrar saldos pendientes
Configurar tasas de interés múltiples para pagos atrasados
Configurar términos y niveles de recordatorios.
Configurar términos interés
Administrar cobros
Ccial
Trabajar con Business Central

Encuentre módulos de aprendizaje en línea gratuitos de Business Central aquí