Sularaha ülevaate Power BI sisu

  • Artikkel

See artikkel kirjeldab kassa ülevaate Microsoft Power BI sisu. See selgitab juurdepääsu sisus sisalduvatele aruannetele ning annab teavet andmemudeli ja olemite kohta, mida sisu loomiseks kasutati.

Ülevaade

Kassaülevaate Power BI sisu loodi üksikisikule, kes vastutab sularaha eest nende organisatsioonis. Kassa ülevaate sisu Power BI tagab teie rahavoo nähtavuse. Samuti pakub see prognoose, mis aitavad teil teha paremaid otsuseid ja parandavad seeläbi teie rahavoogude seisundit. Saate analüüsida sularaha juriidilise isiku, valuuta ja pangakonto järgi, et ülejääke ja puudujääke paremini mõista.

Power BI sisu vaatamiseks on vajalik häälestus

Andmete kuvamiseks kassa ülevaates ja pangahalduse visuaalis peab olematäidetud järgmine seadistus Power BI .

  1. Avage süsteemihalduse seadistussüsteemi > parameetrid, et > seada süsteemivaluuta ja süsteemi vahetuskurss .
  2. Minge pearaamatu kalendrite > rahanduskalendrisse > , et kinnitada aktiivsele ajaperioodile määratud rahanduskalendri kuupäevad.
  3. Avage pearaamatu seadistuse > pearaamat > , et seada arvestusvaluuta ja vahetuskursi tüüp.
  4. Määratlege vahetuskursid kannete valuutade ja arvestusvaluuta, raamatupidamise valuuta ja süsteemi valuuta ning raamatupidamise valuuta ja panga valuutade vahel. Selleks minge pearaamatu valuuta vahetuskurssidesse >> .
  5. Konfigureerige ja käivitage likviidsuse planeerimine. Lisateavet likviidsuse prognoosimise häälestamise kohta vt likviidsuse prognoosimise kohta.
  6. Minge süsteemihalduse häälestusüksuse > kauplusesse > , et värskendada LedgerCovLiquidityMeasurementi koondmõõtmist .

Juurdepääs Power BI sisule

Sularaha ülevaate sisu aruanded kuvatakse kassa ülevaate ja Power BI pangahalduse tööruumides .

Likviidsuse plaanimise aruannete vaatamiseks andmetega peate esmalt käivitama prognoosi arvutamise protsessi, kasutades funktsiooni Likviidsuse plaanimise arvutamine sularaha ja panga haldusalas. Seda tuleb teha iga prognoosi kaasatava ettevõtte puhul. Seejärel peate üksuse kaupluse lehel värskendama LedgerCovLiquidityMeasurementV2 koondmõõtu .

Demo eesmärgil saate lisada rahavoo prognoosimise demoandmeid, kasutades lehte Andmete loomine demoandmete moodulist. See skript sisestab andmed likviidsuse plaanimise tabelitesse, et aruannete jaoks vajalikku teavet kiiresti sisestada. See moodul on saadaval ainult siis, kui teie keskkonnas on juurutatud demoandmete komplekti moodul.

Power BI sisusse kuuluvad aruanded

Järgmine tabel annab üksikasjad mõõduliste kohta, mis on kassa ülevaate sisu igal aruandelehel Power BI .

Aruanne Sisu
Kassa ülevaade – kõik ettevõtted
  • Sissetulekud ja väljaminekud süsteemi valuutas
  • Prognoositud valuutasaldod
  • Kogu pangasaldo süsteemi valuutas
  • Saldo juriidilise isiku järgi
  • Tänane tegelik saldo võrreldes prognoositava saldoga pangakonto valuutas
Kassa ülevaade – praegune ettevõte
  • Sissetulekud ja väljaminekud arvestusvaluutas
  • Prognoositud valuutasaldod
  • Kogu pangasaldo arvestusvaluutas
  • Tänane tegelik saldo võrreldes prognoositava saldoga pangakonto valuutas
Likviidsuse plaanimine – kõik ettevõtted
  • Sissetulekud ja väljaminekud süsteemi valuutas
  • Päevaprognoosi kokkuvõte
  • Prognoosi andmed
Likviidsuse plaanimine – ettevõtte valuuta
  • Sissetulekud ja väljaminekud arvestusvaluutas
  • Päevaprognoosi kokkuvõte
  • Prognoosi andmed
Valuutaprognoos
  • Prognoositud valuutasaldod
  • Igapäevane valuuta kokkuvõte
  • Prognoosi andmed
Pangasaldod
  • Kogu pangasaldo süsteemi valuutas
  • Saldo juriidilise isiku järgi
  • Tänane tegelik saldo võrreldes prognoositava saldoga pangakonto valuutas
  • Saldo pangakonto järgi
  • Saldo valuuta järgi

Andmemudelid ja üksused

Järgmises tabelis on toodud üksused, mis põhinevad kassa ülevaate Power BI sisul.

Üksus Sisu
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company Ettevõtted, mille alusel aruandeid filtreerida
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date Kuupäevad, mille alusel aruandeid filtreerida
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual Tegelikud pangasaldod vs viimati prognoositud pangasaldo
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity Prognoositud kande üksikasjad
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany Summeeritud sularaha sissetulekud ja väljaminekud, kasutades iga ettevõtte arvestusvaluutat
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise Summeeritud sularaha sissetulekud ja väljaminekud, kasutades kõigi ettevõtete puhul süsteemivaluutat
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency Summeeritud kande netosumma ja valuutade saldo, kasutades kandevaluutat