Jagamisviis:

Finantsaruannete vaatamine

  • Artikkel

Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas kuvada ja uurida finantsaruandeid. See sisaldab teavet mitmesuguste võimaluste kohta, mida saate finantsaruannetele rakendada, et muuta nende välimust ja andmeid, mida need sisaldavad.

Finantsaruandluse ülevaade

Finantsaruande avamine

Aruande avamiseks valige aruande nimi. Aruande esmakordsel avamisel koostatakse see automaatselt eelmise kuu kohta. Näiteks kui avate aruande esmakordselt augustis 2020, koostatakse aruanne 31. juuli 2020 kohta. Pärast aruande avamist saab seda uurida, minnes süvitsi konkreetsetes andmehulkades ja muutes aruande valikuid.

Finantsaruandesse süvitsiminek

Finantsaruanded võivad sisaldada mitut üksikasjataset. Rahaline tase on esimene tase, mida finantsaruande avamisel näete. Konto tasemele minekuks valige andmed, millesse süvitsi minna. Näiteks müügi konto üksikasjade vaatamiseks valige müügi andmed, mida soovite uurida. Konto tasemelt saate minna süvitsi, et vaadata kandeid, mis moodustavad konto saldo. On kaks võimalust kannete vaatamiseks: aruandekanded ja kande tehingukanded.

  • Aruandetehingud – tehingud kuvatakse finantsaruandes sisalduvas vormindatud vaates. Kannete kuvamiseks vormindatud vaates valige andmed, milles süvitsi minna, ja klõpsake siis valikut Aruande kande tasandile süvitsiminek.
  • Vaitšeri tehingukanded – avab vautšeri tehingukande päringu, kus saate tehinguid vaadata. Kannete kuvamiseks kande tehingukande päringus valige andmed, milles süvitsi minna, ja klõpsake siis valikut Kontokannete avamine.

Kui andmed on eelarveandmed, saate avada eelarvekonto kirjed. Aruande tasemete sulgemiseks ja alguspunkti naasmiseks võite vajutada paoklahvi Esc või klõpsata nuppu Sule (X) ülal paremas nurgas.

Aruande suvandite muutmine

Saate rakendada atribuudi- ja dimensioonifiltreid või muuta eelarvestsenaariumi aruandes Tegelik vs eelarve. Klõpsake tegumiribal valikut Aruandevalikud ja tehke siis vähemalt üks järgmistest toimingutest.

  • Aruandele atribuudifiltrite rakendamiseks valige käsk Lisa atribuudifilter. Valige atribuudi tüüp, tippige atribuudi väärtus ja klõpsake siis OK. Näiteks kui valite atribuudi Konto kategooria, sisestage atribuudi väärtuseks MÜÜK. Atribuudifiltri eemaldamiseks klõpsake käsku Tühjenda.
  • Aruandele dimensioonifiltrite rakendamiseks valige Lisa dimensioonifilter. Valige dimensioon ja seejärel sisestage dimensiooni ID või valige loendist dimensioon. Dimensioonifiltri eemaldamiseks klõpsake käsku Tühjenda.
  • Aruandes Tegelik vs eelarve stsenaariumi muutmiseks valige uus stsenaarium ja klõpsake siis nuppu OK. Kui valitud stsenaarium on erineva finantsaasta kohta, ei esitata tulemusi. Näiteks kui aruanne on loodud FY2015 jaoks ja praegune stsenaarium on FY2020 jaoks ja uus stsenaarium valitakse FY2016 jaoks, tulemusi ei näidata. Kui vajatakse uut stsenaariumi erineva finantsaasta kohta, looge stsenaariumiga seotud finantsaastale uus aruande versioon.

Kui klõpsate OK, rakendatakse kõik valitud suvandid aruandele. Kui otsustate, et ei soovi valitud suvandeid rakendada, klõpsake käsku Tühista.

Finantsaruande värskendamine

Saate värskendada (uuendada) finantsaruannet nii, et seal oleks kuvatud kõige värskemad andmed selle perioodi ja aasta kohta, mille jaoks aruanne koostati. Näiteks kui värskendate finantsaruannet, mis koostati 2020. aasta oktoobri kohta, kajastab aruande kõiki uusi kandeid, mis 2020. aasta oktoobri kohta sisestati. Finantsaruande värskendamiseks klõpsake tegumiribal käsku Värskenda. Värskendatud aruanne on kättesaadaval vaid seda värskendanud inimesele. Selleks, et teised inimesed samu andmeid näeksid, tuleb aruanne avaldada.

Finantsaruande avaldamine

Pärast finantsaruande värskendamist saate selle avaldada. Siis saavad teised organisatsiooni inimesed seda vaadata. Aruande avaldamiseks klõpsake tegumiribal käsku Avalda.

Finantsaruande kuvamine teises valuutas

Finantsaruande saab kuvada alati soovitud valuutas. Aruande kuvamiseks teises valuutas klõpsake tegumiribal nuppu Valuuta ja seejärel valige valuuta. Aruande teisendatakse sellesse valuutasse ja kuvatakse tulemused. Aruande kujunduses sisalduvaid valuutakoode või sümboleid muudetakse nii, et need kajastaksid uut valuutat. Loendis kuvatavad valuutad on Finance’is konfigureeritud aruandlusvaluutad.

Finantsaruande kokkuvõttevaate kuvamine

Finantsaruanne võib sisaldada üksikasjaridu ja kokkuvõtteridu. Üksikasjaread on read, mis sisaldavad põhikontosid või dimensioone. Kokkuvõtteread on kirjelduse, koondsumma ja arvutuste read. Ainult aruande kokkuvõtteridade kuvamiseks klõpsake nuppu Kuva ja seejärel valikut Ainult kokkuvõtteread. Aruanne ahendatakse ning kuvatakse ainult kokkuvõtteread. Üksikasjaridade kuvamiseks koos kokkuvõtteridadega klõpsake nuppu Kuva ja seejärel uuesti valikut Ainult kokkuvõtteread.

Finantsaruande printimine loob PDF-faili, mille saab seejärel käsitsi printida. Prinditava finantsaruande loomiseks klõpsake tegumiribal nuppu Prindi ja tehke siis vähemalt üks järgmistest toimingutest prindisuvandite määramiseks.

  • Prinditud aruandesse mitmesuguste üksikasjatasemete lisamiseks määrake liuguri asendiks Jah või Ei. Kui aruandes kasutatakse aruandluspuud, saate lisada kõik aruandlusüksused või ainult praeguse aruandlusüksuse.
  • Lehe suuruse määramiseks valige loendist lehe suurus.
  • Lehe paigutuse määramiseks valige loendist paigutus. Kui soovite sobitada aruande sisu enda valitud laiusega, määrake liuguri asendiks Jah.
  • Lehe ääriste määramiseks tippige ülemise, alumise, vasaku ja parema äärise suurus tollides.

Kui olete prindisuvandite määramise lõpetanud, klõpsake jätkamiseks nuppu Prindi ja teilt küsitakse, kas soovite faili alla laadida või selle OneDrive’i või SharePointi salvestada. Kui te ei soovi jätkata, klõpsake selle asemel nuppu Tühista. Kui jätkate, hakatakse aruannet serveris renderdama ja teil palutakse aruanne PDF-vormingus alla laadida. Nüüd saate oma aruannet vaadata PDF-i vaaturis ja siin saate valida printeri, kuhu aruanne saata, ning teha prindisuvanditele täiendavaid kohandusi.

Finantsaruande eksportimine

Finantsaruande eksportimiseks klõpsake tegumiribal käsku Ekspordi. Aruanne eksporditakse Microsoft Excelisse ja brauser küsib, kas soovite eksporditud faili avada või salvestada. Aruande kujunduses määratletud ekspordisätted rakendatakse eksporditud aruandele.

Lisaressursid

Finantsaruandlus