Finantstulemuste PowerBI.com’i lahendus
Paberraha
See PowerBI.com on dokumenteeritud finantside ja toimingute eemaldatud või taunitud funktsioonidena.
See artikkel kirjeldab finantsjõudluse PowerBI.com lahendust. See kirjeldab armatuurlauda ja selles sisalduvaid aruandeid ning annab teavet lahenduse loomiseks kasutatud andmemudeli ja üksuste kohta.
Põhikonto seadistus
Kuna organisatsioonid soovivad kuvada kohustused ja tulusummad aruannetel positiivsete summadena, on põhikontode seadistus oluline. Et need põhikontod kuvataks positiivsete summadena, peab põhikonto tüübiks olema määratud Kohustus võiTulu. Kui kasutatakse neid kontotüüpe, pööratakse aruande koostamisel Power BI kaudu märgid ümber ja näidatakse summasid positiivsena.
PowerBI.com’i lahendusse kuuluvad armatuurlaud ja aruanded
Armatuurlaud sisaldab aluseks olevatel aruannetel põhinevate andmete kokkuvõtlikke paane. Iga paan sisaldab kõigi organisatsiooni ettevõtete jooksva aasta kohta kokkuvõtlikku teavet. Siin on mõned neist paanidest.
- Sularaha
- Kogu tulu sellel aastal
- Kogu kulud sellel aastal
- Netotulu sel aastal
- Likviidsuskordaja
- Kogukulud sellel aastal konto kategooria järgi
- Lühiajalise kohustuse kattekordaja
- Võlgnevus varadele kokku
- Tegelik vs eelarvestatud tulu
- Arveldatud tulu sellel aastal
- Tegevuskulude suhe sellel aastal
- Kasumi määr sellel aastal
- Tegelikud vs eelarvelised kulud – kõik ettevõtted
Iga paan on varustatud toetava aruandega. Need aruanded sisaldavad nii teavet andvaid diagramme kui ka tabeleid. Järgmises tabelis on kirjeldatud aruandeid.
| Aruanne | Teave, mida aruanne sisaldab |
|---|---|
| Sularaha analüüs | Sularaha juriidilise üksuse järgi, sularaha kvartali järgi, kogu sularaha ja sularaha konto järgi[! MÄRKUS] Kvartali kassateave ei sisalda esimese kvartali kogusumma algsaldosid. Sellel on näha igas kvartalis sisestatud uute kannete koondsumma. |
| Lühiajalise kohustuse kattekordaja analüüs | Lühiajalise kohustuse kattekordaja juriidilise isiku järgi, lühiajalise kohustuse kattekordaja kvartali järgi ning käibevara ja lühiajaliste kohustuste saldod. |
| Likviidsuskordaja analüüs | Likviidsuskordaja juriidilise isiku järgi, likviidsuskordaja kvartali järgi ja sularaha, müügireskontro ja lühiajaliste kohustuste saldod |
| Tuletusreegli analüüs | Tuletusreegel (COGS) juriidilise isiku järgi, COGS sellel aastal ja eelmisel aastal kvartali järgi, COGS müügile juriidilise isiku järgi, kogu COGS ja COGS müügiprotsendile |
| Käibekapitali analüüs | Käibekapital juriidilise isiku järgi, käibekapital kvartali järgi, käibevara, lühiajalised kohustused ja kogu käibekapital |
| Vara ja võla analüüs | Tagastus kogumaksumuselt ja võlgnevus varadele kokku juriidilise isiku järgi, võlgnevus varadele kokku ja tagastus kogumaksumuselt kvartalis praeguse kuupäevani, varad ja kohustused. |
| Kasumimarginaali analüüs | Tegelik ja eelarve kasumimarginaal juriidilise isiku järgi, kasumimarginaal kvartali järgi, kasumimarginaali protsent ja kasumimarginaal |
| Netotulu analüüs | Tegelik ja eelarveline netotulu juriidilise isiku järgi, netotulu sellel aastal ja eelmisel aastal ning kulud netotulu protsendile |
| Tulude analüüs | Tegelikud ja eelarvelised tulud enne intressi ja makse (EBIT) juriidilise isiku järgi, EBIT sellel aastal ja eelmise aastal, kulud tulu suhtes protsent ning tegelikud ja eelarvelised kulud tulu suhtes |
| Tulu analüüs | Kogutulu, tegelik ja eelarveline kogutulu juriidilise isiku järgi, kogutulu sellel ja eelmisel aastal, tulueelarve hälve juriidilise isiku järgi ning kogutulu sellel ja eelmisel perioodil |
| Kuluanalüüs | Kogukulud, tegelikud eelarveliste kogukulude suhtes juriidilise isiku järgi, tegelik ja eelarveline kogukulu kvartali järgi, kogukulud konto kategooria järgi ning tegevuskulude suhe |
| Arveldatud tulu analüüs | Kogu müügireskontro, kogu müügireskontro juriidilise isiku järgi, kogu müügireskontro kvartali järgi ja müügireskontro kontode saldod[! MÄRKUS] Teave ei sisalda müügireskontro pearaamatukontode algsaldosid. See näitab müügireskontrosse sisestatud uute kannete koondsummat. |
Kõikidel nendel aruannetel olevaid diagramme ja paane saab filtreerida ja kinnitada armatuurlauale. Lisateavet filtreerimise ja sisselöömise kohta vt Power BI Armatuurlauda loomine ja konfigureerimine.
Andmemudelid ja üksused
Finantsjõudluse ja -jõudluse PowerBI.com alusel kasutati järgmisi üksusi:
Koonda andmeüksused
- GeneralLedgerActivities – see üksus koondab pearaamatusaldod konto kategooria alusel.
- BudgetActivities – See üksus koondab eelarvesaldod kontokategooriate kaupa.
Andmeüksused
- FiscalCalendars
- MainAccounts
- LegalEntities
- Pearaamatud
- ChartofAccounts
Neid olemeid kasutati arvutatud meetmete loomiseks andmemudelis. Arvutatud mõõtusid kasutatakse sisus kasutatavate tulemuslikkuse võtmenäitajate (KPI-d) ja aruannete arvutamiseks. Vaikimisi toob sisu sisse viimase kolme aasta ja ühe tulevase aasta andmed. Aruannetesse ja armatuurlauda lisaarvutustele kaasates saate töövihikut Microsoft Excel muuta. See töövihik on vaikimisi andmemudel, mida kasutati sisu loomiseks.