Projekti arveldamine

Selles artiklis antakse ülevaade aja- ja materjalikulu ning fikseeritud hinnaga projektide arveldamise kohta. See sisaldab teavet arvesoovituste (esialgsed arved), arvekontrolli, ettemaksuarvelduse, hankija arvete ja kreeditarvete kohta.

Projekti tüüp määratleb, millise arveldusprotseduuri rakendatakse. Arvet saab esitada ainult kahe välise projektitüübi eest: Aeg ja materjal ning Fikseeritud hind. Aja- ja materjalikulu projektid ning fikseeritud hinnaga projektid on alati seotud projektilepinguga.

• Fikseeritud hinnaga projektid – kliendiarve summa põhineb arve arveldusgraafikutel. Arveldamine toimub ettemaksuseadistuse kaudu, mida nimetatakse ka maksegraafikuks. Fikseeritud hinnaga projektide eest saab esitada arve projekti või projektilepingu kohta.
• Aja- ja materjaliprojektid – kliendiarve summa põhineb projektide puhul sisestatud kanderidadel. Kandeid saab arveldada nii projekti kui projektilepingu kaupa.

Aja- ja materjalikulu projekte ning fikseeritud hinnaga projekte saab arveprojektidega siduda kolmel viisil.

• Ettemaksuarveldus – aja- ja materjalikulu projekte saab arveldada ettemaksuna. Vaja on kahte tüüpi konto seadistust, ühte igale projekti tüübile.
• Arveldamine jaotises Perioodiline — perioodiliste funktsioonide kaudu saate arveldada kandeid kõigi projektide alusel. Perioodilised funktsioonid pakuvad ülevaadet arveldatavatest kannetest.
• Kreeditarvete kasutamine arveldamisel – kreeditarve saab luua nii aja- ja materjalikulu kui ka fikseeritud hinnaga projektide puhul.

Arvesoovitused

Enne kui loote projekti jaoks kliendiarve, saate luua esialgse arve või arvesoovituse. Arvesoovituses saate valida projekti arvele lisatavad projekti kanded. Seejärel saate vaadata üle arve üksikasjad enne projekti arve sisestamist ja selle saatmist kliendile või muule rahastamise allikale.

Arvesoovituste loomine

Võite arvesoovituste loomiseks valida kande kindla projekti saadaolevate kannete loendist käsitsi. Samuti saate häälestada arveldusreeglid, mis määravad, millal luuakse arvesoovitus automaatselt. Näiteks saate luua arveldusreegli, mille kohaselt luuakse arve soovitus, kui projekt on 25, 50, 75 ja 100 protsenti valmis.

Arvesoovitusi saab luua järgmistele kannetele.

• Tunnid, kulud ja muud projektikanded
• Summad, mille kliendid on kinni pidanud varasematel projektiarvetel
• Kreeditarved
• Summad, mille klient tasub teile enne projekti alustamist

Paberraha

Luba ressursi järgi sortimine projekti arvesoovituse loomise funktsiooni ajal võimaldab projekti raamatupidajal sortida ressursi arveldusel saadaolevaid projektikandeid uue projekti arvesoovituse loomisel. Saadaolevaid projektikandeid kuvaval ruudustikul on ressursi ID ja ressursi jaoks eraldi väljad . Need väljad võimaldavad teil ressursi nime alusel filtreerida ja sortida. Vaikimisi on see funktsioon välja lülitatud. Seda saab lubada, kasutades funktsioonihalduslehte (Tööruumide funktsioonihaldus >). Selle funktsiooni lubamiseks abi saamiseks võtke ühendust oma süsteemiadministraatoriga.

Saate luua arvesoovituses tasukandeid. Samuti saate muuta müügihinda tunni-, kulu-, kauba- ja tasukannetes. Arvesoovituse sisestamisel lisatakse värskendatud hinnad ja kanded projekti aruannetesse ja kannete ajalukku.

Projekti kohta mitme kliendiarve koostamiseks peate looma iga arve kohta arvesoovituse. Näiteks saate luua arveid kande tüübi alusel. Tundide määramiseks ühel kliendiarvel ja kaupadel teisel arvel, peate looma eraldi arvesoovituse tunnikannetele ja tasukannetele.

Kui projektil on mitu rahastamise allikat, saate luua eraldi arvesoovituse igale allikale. Rahastamisreegli eraldamiste lehel saate määrata kandesumma protsendi igale rahastamisallikale eraldamiseks ja allika, millele ümardamiserinevused sisestada.

Arvesoovitustest kliendiarvete loomine

Pärast arvesoovituse loomist ja sisestamist luuakse automaatselt kliendiarve arvesoovituses olevate kannete kohta.

Enne arvesoovituse sisestamist saate sellele kandeid lisada või sellelt kandeid kustutada. Näiteks saate eemaldada kulukanded, mis sisestati projekti, kuid mille eest ei võeta kliendilt tasu.

Kui teie organisatsioon nõuab arvesoovituste ülevaatamist enne nende sisestamist, võib olla vaja see kinnitada enne sisestamist töövooga Projekti arvesoovituste läbivaatamine.

Projektiarvete loendi lehekülgedel antava hüvitiste teabe kuvamine

Avaliku sektori kasutajad saavad lisada hüvitise ID ja hüvitise nime projekti arvesoovituse ja projektiarvete loendilehtedele . Need veerud on lubatud, kasutades projektiarvete loendilehtede funktsiooni hüvitise teabe lisamine. See funktsioon on vaikimisi välja lülitatud ja selle saab lubada tööruumide funktsioonihalduses >. Selle funktsiooni lubamiseks abi saamiseks võtke ühendust oma süsteemiadministraatoriga.

Ettemaksu arveldus

Ettemaksuarvele projekti kohta sisestatav summa põhineb ajastusel, valmimisprotsendil ja muudel seotud projektilepingus sätestatud arveldustingimustel. Summat ei arvutata tundide, kaupade, kulude ega projektile sisestatud tasude põhjal.

Peate esmalt looma ettemaksukande aja- ja materjaliprojektidele või fikseeritud hinnaga projektidele. Seejärel saate lisada ettemaksukande projekti arvele. Sisestage ettemaksukandele kliendile esitatava arve summa. Summa kohta projekti arve loomiseks looge esialgne arve (arvesoovitus). Valige arvesoovituses ettemaksukanne. Saate vaadata arvesoovituses ettemaksuteavet, enne kui sellele projekti arve loote.

Fikseeritud hinnaga projektid

Fikseeritud hinnaga projektide puhul põhinevad ettemaksukanded kokkulepitud vahe-eesmärgil, tarneühikul või valmidusastmelise arvelduse korraldusel, mis on määratud projekti lepingus. Igale maksele, mis projekti kliendilt saada tuleb, luuakse üks rida. Mahaarvamised pole vajalikud.

Aja- ja materjalikulu projektid

Aja- ja materjaliprojektide puhul saate kliendi või muu rahastamise allikaga arveldada ettemakse summa, kasutades ettemaksuarve soovitust. Sisestage ettemaksukanded ühe reana. Soovi korral saate sisestada lisaridu mahaarvamistena, et tasakaalustada ettemakseid, mille klient on juba teinud. Mahaarvamise ridade loomiseks sisestage summa ette miinusmärk.

Arvekontroll

Saate kasutada arve juhtelementi nii arveldatud kui ka arveldamata kannete jälgimiseks ja nende kannete analüüsimiseks pakkumiste suhtes, et saada projektidest terviklik ülevaade, alates pakkumise etapist kuni lõpuleviimiseni. Näete, milliste kannete eest on konkreetse projekti juurde tasud arvestatud ja milliste ridade eest on arve esitatud. Saate vaadata ka eraldi kandeid, nii et teil on võimalik neid pärast sisestamist kohandada.

Fikseeritud hinnaga projektide arveldamine

Fikseeritud hinnaga projektide arveldamiseks peate määratlema maksegraafiku ja läbima arveldamise protseduuri.

Maksegraafik

Saate arveldada fikseeritud hinnaga projekte maksegraafikul. Maksegraafik määratletakse ühe või mitme projekti etapi vahe-eesmärgi põhjal. Iga vahe-eesmärgi kohta saate määrata konkreetse kuupäeva, müügivaluuta, müügihinna ja tegevuse.

Näiteks saate seadistada järgmist tüüpi maksegraafiku.

• 20% projektilepingu allkirjastamisel
• 30% esimesel tarnel
• 15% teisel tarnel
• 35% lõplikul tarnimisel

Arveldusprotseduurid

Kui vahetähtaja maksed on arve esitamiseks valmis, kasutage ettemaksesummade arveldusprotseduuri.

Hankija arve koostamine

Kui tellite hankijalt kauba ja määrate selle kauba projektile, määrab reaatribuut, mille selle kauba ostutellimuse reale valite, kas ostetud kauba eest esitatakse kliendile arve. Kui seadistate rea vaikea atribuute, kuvatakse need kauba kohta ostutellimuse real (Rea üksikasjad projektirea >> atribuudi summad). On kaks võimalust rea atribuuti muuta.

• Esitage projekti kliendile kauba eest arve. Selleks määrake kauba reaatribuudiks arveldatav väärtus ostutellimusel ja esitage siis kliendile arve, kasutades õiget projekti arveldusmeetodit.
• Ärge esitage projekti kliendile kauba eest arvet. Selleks ärge valige kauba ostutellimuse real atribuuti Tasustatav rida. Siis saate ostutellimuse eest arve esitada ja rohkem pole midagi vaja teha.

Paberraha

Väljalaske kinnipeetavad read on vaikesätte kohaselt mittearveldatavad. See tähendab, et avaldatud kinnipidamise kohta ei ole lubatud koostada arvesoovitust.

Kreeditarved

Kui kliendiarve summa väärtus on negatiivne, klassifitseeritakse arve kreeditarveks. Dokumendi printimisel on selle pealkiri Kreeditarve.

Kui te loote eelnevalt arveldatud summa krediteerimiseks kreeditarve, tuleb teil kõigepealt valida arveldatud summa krediteerimiseks. Seejärel loote kreeditarve sama protseduuri abil, mida kasutatakse tavalise kliendiarve loomisel. Valite kliendiarvele sisestatud kanded ja seejärel koostate ja sisestate kreeditarve soovituse.

Sama dokument võib sisaldada krediteerimiseks, krediitkanneteks valitud kandeid ja sisestatud kandeid. Dokument klassifitseeritakse siis kas arve või kreeditarvena, sõltuvalt sellest, kas lõppsumma on positiivne või negatiivne.

Arveldatud summa krediteerimiseks tuleb kõigepealt valida arveldatud summa krediteerimiseks ja koostada siis kreeditarve. Kreeditarve koostatakse sama protseduuri abil, mida kasutate kliendiarve koostamisel.

Saate koostada negatiivse summaga arve, mis klassifitseeritakse kreeditarveks. Kreeditarve loomiseks ja printimiseks tuleb valida kliendiarvele sisestatud kanded ning seejärel kandeid muuta. Kui juriidilise isiku peamine aadress pole Saksamaal, on arve pealkiri Korrigeeriv arve.