Positiivse makse failide häälestus ja loomine

Artikkel
06/13/2023

Paberraha

See funktsioon on aegunud septembrist 2022, uued kasutajad peaksid kasutama elektroonilist aruandlust. Lisateavet vt jaotisest Seadistage positiivsed maksefailid elektroonilise aruandluse abil.

See artikkel selgitab, kuidas positiivset makset seadistada ja positiivse makse faile luua.

Positiivse makse seadistamine pangale edastatava elektroonilise tšekkide loendi loomiseks. Tšeki esitamisel pangale võrdleb pank seda tšekkide loendiga. Kui tšekk vastab loendis olevale tšekile, maksab pank selle välja. Kui tšekk ei vasta ühelegi loendis olevale tšekile, võtab pank selle ülevaatamiseks enda kätte.

Positiivse makse failide turve

Positiivse makse failides võib olla tundliku loomuga teavet maksesaajate ja tšekisummade kohta. Seetõttu kasutage kindlasti vajalikke turvameetmeid alates failide loomise hetkest kuni nende panka saabumiseni. Positiivse makse failid laaditakse alla teie veebibrauseri määratud asukohta. Kuna positiivsed maksefailid võivad sisaldada tundliku loomuga teavet, Microsoft Dynamics on oluline, et selle teabe loomiseks ja vaatamiseks on oluline ainult volitatud kasutajatel 365 Finantsid. Järgmise tabelis abil saate määratleda vajalikke õigusi.

Ülesanne	Eesõigus
Saate luua positiivse makse faile loendilehelt Pangakontod või lehelt Pangakontod.	Säilita panga positiivse makse teave (BankPositivePayProcess) BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
Positiivse makse failide loomine juriidiliste isikute ning pangakontode jaoks lehelt Loo positiivne maksefail.	Säilita panga positiivse makse teave (BankPositivePayProcess) BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
Positiivseid maksefaile saab vaadata lehelt Positiivse maksefaili kokkuvõte.	Saate kuvada panga positiivse makse teavet mitme juriidilise isiku kohta (BankPositivePayView)
Positiivse maksefaili saab kinnitada lehelt Positiivse maksefaili kokkuvõte.	Kinnita positiivne maksefail (BankPositivePayConfirm)
Positiivse maksefaili saab tagasi võtta lehelt Positiivse maksefaili kokkuvõte.	Kutsu positiivne maksefail tagasi (BankPositivePayRecall)

Positiivse maksevormingu seadistamine

Positiivse makse failid luuakse andmeüksuste abil. Enne positiivse maksefaili loomist peate seadistama teisendamise sisendvormingu, mida kasutatakse tšeki teabe teisendamiseks pangale sobivasse vormingusse. Positiivse makse vormingu lehel saate luua failivormingu IDENTIFIKAATORi ja kirjelduse. Teisenduse sisendvormingu tüüp peab olema XML. Konkreetne vorming oleneb kasutatavast teisendusfailist. Näiteks esitatud näidisfail Extensible Stylesheet Language Transformation (XSLT) kasutab XML-elemendi vormingut . Kasutage teisendustegevusse laaditud faili , et määrata teisenduse faili asukoht panga nõutud vormingu jaoks.

Näide: XSLT-fail positiivse makse faili puhul

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl xslthelper" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xslthelper="http://schemas.microsoft.com/BizTalk/2003/xslthelper">
  <xsl:output method="xml" omit-xml-declaration="no" version="1.0" encoding="utf-8"/>
  <xsl:template match="/">
    <xsl:value-of select="'
'" />
    <Document>
      <xsl:value-of select="'
'" />
      <!--Header Begin-->
      <xsl:value-of select='string("Vendor ID,Vendor Name,Voided,Document Type,Check Date,Check Number,Check Amount,Checkbook ID,Vendor Class ID,Posted Date")'/>
      <xsl:value-of select="'
'" />
      <!--Header End-->
      <xsl:for-each select="Document/BANKPOSITIVEPAYEXPORTENTITY">
        <!--Cheque Detail begin-->
        <xsl:value-of select='RECIPIENTACCOUNTNUM/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='BANKNEGINSTRECIPIENTNAME/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:choose>
          <xsl:when test='CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Void") or CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Rejected") or CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Cancelled")'>
            <xsl:value-of select='string("Yes")'/>
          </xsl:when>
          <xsl:when test='CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Payment")'>
            <xsl:value-of select='string("No")'/>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>
            <xsl:value-of select='string(" ")'/>
          </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='string("Payment")'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='TRANSDATE/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='CHEQUENUM/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='AMOUNTCUR/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='string("BOA-#1812")'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:choose>
          <xsl:when test='RECIPIENTTYPE/text()=normalize-space("Vend")'>
            <xsl:value-of select='VENDGROUP/text()'/>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>
            <xsl:value-of select='CUSTGROUP/text()'/>
          </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='TRANSDATE/text()'/>
        <xsl:value-of select="'
'" />
      </xsl:for-each>
    </Document>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Paberraha

XML-nimed XSLT-s peavad ühtima XML-sõlmede ümbrisega. Nii XSLT- kui XML-failid on tõstutundlikud.

Positiivse maksevormingu määramine pangakontole

Iga pangakonto puhul, millele soovite positiivset makseteavet luua, tuleb määrata eelmises osas kirjeldatud positiivse makse vorming. Valige pangakontode lehel positiivne maksevorming, mis vastab pangakontole. Sisestage väljale Positiivse makse alguskuupäev positiivsete maksefailide loomise esimene kuupäev. On tähtis, et sisestaksite sellele väljale kuupäeva. Vastasel korral lisatakse kõik selle pangakonto puhul kunagi loodud tšekid esimesse positiivse makse faili, mille loote.

Numbriseeria määramine positiivse makse failidele

Igal positiivse makse failil peab olema kordumatu number. Kasutage positiivsete maksefailide numbriseeria loomiseks vahekaarti Sularaha ja panga halduse parameetrid.

Ühe pangakonto jaoks positiivse makse faili loomine

Saate luua positiivse makse faili üksikule juriidilisele isikule ja üksikule pangakontole. Teavet positiivse makse failide loomise kohta korraga mitmele juriidilisele isikule ja pangakontole leiate järgmisest osast. Positiivse maksefaili loomiseks üksikule juriidilisele isikule ja ühele pangakontole avage pangakontode lehelt dialoogiboks Loo positiivne maksefail . Sisestage väljale Katkestamise kuupäev viimane kontrollkuupäev, mida positiivsesse maksefaili kaasata. Kõik tšekid, mida ei ole lisatud positiivsele maksefailile selle tšeki kuupäeva lõpuks, lisatakse faili.

Mitme pangakonto jaoks positiivse makse faili loomine

Mitme pangakonto kohta positiivse maksefaili loomiseks kasutage positiivse maksefaili perioodilise ülesande genereerimist. Valige failile positiivne maksevorming ja määrake, kas luua fail kõikidele juriidilistele isikutele või valitud juriidilisele isikule. Saate luua positiivse maksefaili ka kõikidele pangakontodele, mis kasutavad positiivset maksevormingut, või valitud pangakontole. Sisestage väljale Katkestamise kuupäev viimane kontrollkuupäev, mida positiivsesse maksefaili kaasata. Kõik tšekid, mida ei ole lisatud positiivsele maksefailile selle tšeki kuupäeva lõpuks, lisatakse faili.

Positiivse maksefaili loomise tulemuste vaatamine

Pärast positiivse maksefaili loomist saate tulemusi vaadata lehel Positiivne maksefail . Üksikute tšekkide üksikasjade vaatamiseks kasutage positiivse makse faili üksikasjade lehte.

Positiivse maksefaili kinnitamine

Kui positiivses maksefailis loetletud tšekid on tasutud, saate pangast kinnituskoodi. Seejärel saate positiivse maksefaili kinnitada. Positiivse maksefaili kokkuvõttelehel valige positiivne maksefail olekuga Loodud ja seejärel valige sisesta kinnitustegevus . Positiivse maksefaili kinnitamisel salvestatakse pangast saadud kinnituskood.

Positiivse makse faili tagasikutsumine

Kui peate positiivse makse faili muutma, saate selle tagasi kutsuda. Positiivse maksefaili kokkuvõttelehel valige positiivne maksefail olekuga Loodud ja seejärel valige tagasikutsumistegevus. Igas positiivse makse failis oleva tšeki puhul lähtestatakse väli, mis näitab, kas see tšekk on olnud positiivse makse faili lisatud. Siis saate luua uue positiivse maksefaili, mis sisaldab tagasi võetud tšekki.