Pangakonto täpsema vastavusseviimise ülevaade

Selles artiklis kirjeldatakse täpsema panga vastavusseviimise protsessi voogu. Täpsema panga vastavusseviimise funktsiooni abil saate importida pangaväljavõtteid, mida saab automaatselt pangakannetes vastavusse viia.

Pangakonto täpsema vastavusseviimise funktsioon võimaldab teil pangaväljavõtted importida. Imporditud pangaväljavõtte saab seejärel automaatselt pangakannetest vastavusse viia. Järgmiselt on toodud pangakonto täpsema vastavusseviimise voo etapid.

1. Pangaväljavõtte impordi seadistamine.

   • Pangaväljavõtete importimine andmeüksuse raamistiku kaudu.
   • Kolm tavapärast pangaväljavõtte vormingut on sisse ehitatud: ISO20022, BAI2 ja MT940.
   • Funktsiooni saab laiendada mis tahes vormingusse.

2. Pangakonto täpsema vastavusseviimise puhul kasutatava numbriseeria seadistamine ja pangakonto vastavusseviimise vastendusreeglite määratlemine.

   • Vastavusseviimise vastavusse viimise reegel on kriteeriumite kogum, mida kasutatakse pangaväljavõtte ridade Microsoft Dynamics ja 365 Finantspanga kande ridade filtreerimiseks vastavusseviimise protsessi ajal. Olenevalt oma äritavast saate vastavusseviimise protsessi automatiseerimiseks ja optimeerimiseks seadistada rohkem kui ühe vastendusreegli.

3. Pangaväljavõtete vastavusseviimine Finance'i pangakannetega.

   • Vastavusseviimise töölehtede automaatne võrdlemine ja loomine.
   • Pangaväljavõtete ja Finance'i pangakannete kuvamine kõrvuti.
   • Finance'i pangakannete automaatne sisestamine, kui need kuvatakse pangaväljavõttel, kuid ei kuvata rakenduses Finance.
   • Vastavusseviimiseks väljavõtte loomine.

Paberraha

10.0.39 vabastamisel parandab uus funktsioon nimega Modern Bank Vastavusseviimine panga laiendatud vastavusseviimise võimalusi. Kuna tänapäevane panga vastavusseviimine on finantsversiooni 10.0.39 eelvaates, kehtivad selle funktsiooniga juurutatud objektide ja koodide muutmisel enne, kui funktsioon läheb üldisele saadavusele (GA). Seetõttu, et aidata pakkuda paremat funktsioonikogemust ja kasutajate tagasisidet, võidakse teha muudatusi, mis võivad olla katkestatud. Eeldatakse, et järgmisi klasse, vorme ja tabeleid ei kohandata.

Klassid:

• PankReconciliationHeaderReconcileDP
• PankReconciliationHeaderUnreconDP
• PankReconciliationLineReconcileDP
• PankReconciliationLineUnreconDP

Vormid:

• BankAutomationReconciliationWorksheet
• Vorm BankAutomationStatementForm
• Logivälja BankAutomationStatementGenerateVoucherDialog
• BankAutomationStatementMatchingRelationPreviewFormPart
• BankAutomationStatementStatusStatisticsCardFormPart
• BankAutomationStatementUnmatchedCardFormPart
• BankStatementLineDetails
• BankBridgingInquiryV2

Tabelid:

• PankReconciliationElectronicReportDocumentTmp
• PankReconciliationElectronicReportStatementTmp