Ostureskontro ja müügireskontro valuuta ümberarvutamine

Vahetuskursside kõikumised põhjustavad välisvaluutades avatud kannete teoreetilise väärtuse (raamatupidamisliku väärtuse) erinevusi ajas. See artikkel annab teavet välisvaluuta ümberarvutamise protsessi kohta, mida kasutatakse avatud kannete väärtuse uuendamiseks Ostureskontros ja Müügireskontros.

Välisvaluuta avatud kannete teoreetiline väärtus või raamatupidamislik jääkväärtus muutub aja jooksul sõltuvalt vahetuskursside kõikumisest. Avatud kannete uuendamiseks Ostureskontros ja Müügireskontros käitage välisvaluuta ümberarvutamise protsessi. Välisvaluuta ümberarvutamist saab kasutada nii Ostureskontro kui ka Müügireskontro puhul. Protsess kasutab avatud summade või tasakaalustamata summade ümberarvutamiseks määratud kuupäeva uut valuutakurssi. Algselt sisestatud summade ja ümberarvutatud summade erinevused põhjustavad igale avatud kandele realiseerimata kasumi või kahjumi. Seejärel uuendatakse Ostureskontro ja Müügireskontro alammooduleid, et kajastada realiseerimata kasumit või kahjumit, ja pearaamatusse sisestatakse raamatupidamise kirje.

Välisvaluuta ümberarvutamise simuleerimine

Enne avatud kannete välisvaluuta summade ümberarvutamist saate käitada välisvaluuta ümberarvutamise simulatsiooniaruannet sama kuupäeva ja meetodiga. Simulatsiooniaruande käivitamiseks klõpsake välisvaluuta ümberarvutamise lehel nuppu Simulatsioon . Aruanne sisaldab realiseerimata kasumi või kahjumi summa eelvaadet, mis põhineb simulatsiooni sätetes määratletud parameetritel.

Välisvaluuta ümberarvutamise töötlemine

Avatud kannete ümberhindluse ümberarvutamise kasutage jaotises Perioodilised ülesanded välisvaluuta ümberarvutamise lehte. Saate käivitada protsessi reaalajas või ajastada selle käivitamise, kasutades pakki. Kui määratlete ümberarvutamise protsessi sätteid, veenduge, et kinnitate, kas soovite aruande tulemusi printida. Ümberarvutamise aruannet ei saa pärast protsessi lõpule jõudmist enam uuesti printida. Välisvaluuta ümberarvutamise aruandes näidatakse see mitmeid kliendi/hankija ja valuuta tasemel saldosid:

• klientide või hankijate välisvaluutas tehtud kannetega saldode ümberarvutatud väärtused. Kuvatakse järgmised saldod:
  • algne kogusaldo välisvaluutas;
  • välisvaluuta kogusumma arvestusvaluutas eelmise ümberarvutamise põhjal;
  • välisvaluuta kogusumma arvestusvaluutas praeguse ümberarvutamise põhjal;
  • eelmise ja praeguse ümberarvutamise erinevus. See erinevus moodustab täiendava realiseerimata kasumi või kahjumi.
• realiseerimata kasumi või kahjumi kogusumma iga valuuta puhul.

Välisvaluuta ümberarvutamise käitamisel luuakse alati seda kajastav kirje. Valige välisvaluuta hindamise lehe kirjest Kanded, et vaadata ümberhindluse tõttu loodud kannete üksikasjalikku loendit. Iga kanne tähistab ümberarvutatud avatud kannet. Kui avatud kannet arvutati ümber rohkem kui ühe korra, näete kaht sama kannet kasutavat kirjet. Üks kirje on eelmise realiseerimata kasumi või kahjumi tühistamiseks ja teine kirje märgib uut realiseerimata kasumit või kahjumit. Ümberhindamisprotsessi käivitamiseks klõpsake välisvaluuta ümberarvutamise nuppu. Määratlege järgmiste parameetrite jaoks sobivad sätted.

• Meetod – valitud välisvaluuta ümberarvutamise töös kasutatav meetod:
  • Standard – välisvaluuta ümberarvutamise tööd sisestatakse hoolimata sellest, kas tulemuseks on kasum või kahjum;
  • Miinimum – välisvaluuta ümberarvutamise tööd sisestatakse ainult siis, kui tulemuseks on kahjum.
  • Arve kuupäev – välisvaluuta ümberarvutamise tööd kasutavad kannete algset vahetuskurssi, mis hinnatakse ümber nende algväärtuseks arvestusvaluutas. Varasemate välisvaluuta ümberarvutamiste tulemused tühistatakse.
• Nimetatud kuupäev – kuupäev, mil leiti kõik kanded, mis on sel kuupäeval avatud (tasakaalustamata) summasid. Välisvaluutasummad hinnatakse ümber vahetuskursi abil, mis on sisestatud määratud kuupäevaks lehele Valuuta vahetuskursid. Kui välisvaluutas olevad summad vastaval kuupäeval ümber arvutatakse, saab sellest korrigeeritavate kannete puhul viimane välisvaluuta ümberarvutamise kuupäev. Kui käivitate välisvaluuta ümberarvutamise arvestuskuupäevaks, mis on varasem kui välisvaluuta viimane ümberarvutamise kuupäev juba korrigeeritud kannetel, ei korrigeeri perioodiline töö kandeid, mis on avatud varasemal arvestuskuupäeval, kuid mil on viimane välisvaluuta ümberarvutamise kuupäev. Kui käivitate välisvaluuta ümberarvutamise arve tasakaalustuskuupäevast hilisemal arvestuskuupäeval, loetakse arve arvestuskuupäeval avatuks (tasakaalustamiseta) ja kaasatakse välisvaluuta ümberarvutamisse.
• Kursi kuupäev – kuupäev, mis määrab välisvaluuta ümberarvutamises kasutatava vahetuskursi.
• Kasutage sisestusreeglit alates – sisestusreeglid, mida kasutatakse välisvaluuta ümberarvutamise kannete raamatupidamiskirjete jaoks müügireskontro või ostureskontro vaike põhikonto sisestamiseks:
  • Sisestamine : kasutatakse kliendikande sisestusreeglit.
  • Valige – sisestage sisestusreeglid väljale Sisestusreeglid .
• Sisestusreeglid : kui valisite välja Kasuta sisestusreeglit, määratletakse sellele väljale sisestatavate sisestusreeglitega välisvaluuta ümberarvutamise kannete sisestusreeglid.
• Finantsdimensioonid – välisvaluuta ümberarvutamise kannete raamatupidamiskirjetele sisestatud finantsdimensioonid. Finantsdimensioone ei kontrollita konto struktuuri reeglite alusel. Arvete sisestamise ajal kehtestatud konto struktuur ei pruugi olla sama, mis ümberhindamise lõpuleviimisel kehtestatud reeglid. Ümberhindamisprotsessis pole valikut kindlate finantsdimensioonide valimiseks, nii et konto struktuuri kinnitamine jäetakse vahele.
  • Pole – finantsdimensioone ei sisestata. Nõutava finantsdimensiooni olemasolul konto struktuuris käitatakse siiski ümberarvutamise protsess, mille tulemusena luuakse finantsdimensioonideta raamatupidamise kirjed. Enne aga saate hoiatusteate, nii et saate ümberarvutamise tühistada.
  • Tabel – kliendikonto või hankijakonto finantsdimensioonid sisestatakse välisvaluuta ümberarvutamise kannetesse.
  • Sisestamine : ümberhinnatud kande finantsdimensioonid sisestatakse välisvaluuta ümberarvutamise kannetele. Vaikimisi kasutatakse algse AR/AP pearaamatukonto finantsdimensioone AR/AP põhikonto ümberarvutamise kandes ning algse kulu/vara/tulu pearaamatukonto kande finantsdimensioone kasutatakse realiseerimata kasumi/kahjumi põhikonto ümberarvutamise kandes.

Välisvaluuta ümberarvutamise lisa vahetuskursi tüüp

Versioonis 10.0.39 on saadaval vahetuskursi tüübi täiustus ostureskontro ja müügireskontro välisvaluuta ümberarvutamise funktsiooni jaoks. See funktsioon võimaldab teil kasutada välisvaluuta ümberarvutamise jaoks täiendavaid vahetuskursi tüüpe. Saate määrata arvestusvaluuta vahetuskursi tüübi ja aruandlusvaluuta vahetuskursi tüübi igale juriidilisele isikule või igale kliendile ja hankijagrupile. Välisvaluuta ümberarvutamise käivitamisel saavad need määratletud vahetuskursi tüübid alistada pearaamatu seadistuses määratletud vaiketüübi.

Lisavaluuta tüübi loomine ostureskontro välisvaluuta ümberarvutamise jaoks

1. Minge ostureskontro >seadistuse>ostureskontro parameetritele.

2. Valige vahekaardil Pearaamat ja käibemaks väljal Vahetuskursi tüübi allikas üks järgmistest suvanditest:

   • Pearaamat – kasutage pearaamatu seadistuses määratletud vahetuskursi tüüpi.
   • Konkreetne – kasutage arvestusvaluuta vahetuskursi tüüpi ja aruandlusvaluuta vahetuskursi tüüpi, mis on määratletud praeguses juriidilises isikus.
   • Grupp – kasutage arvestusvaluuta vahetuskursi tüüpi ja aruandlusvaluuta vahetuskursi tüüpi, mis on määratletud hankijagrupis.

Täiendava vahetuskursi tüübi loomine müügireskontro välisvaluuta ümberarvutamise jaoks

1. Minge müügireskontro >seadistuse müügireskontro>parameetritele.

2. Valige vahekaardil Pearaamat ja käibemaks väljal Vahetuskursi tüübi allikas üks järgmistest suvanditest:

   • Pearaamat – kasutage pearaamatu seadistuses määratletud vahetuskursi tüüpi.
   • Konkreetne – kasutage arvestusvaluuta vahetuskursi tüüpi ja aruandlusvaluuta vahetuskursi tüüpi, mis on määratletud praeguses juriidilises isikus.
   • Grupp – kasutage arvestusvaluuta vahetuskursi tüüpi ja kliendigrupis määratletud aruandlusvaluuta vahetuskursi tüüpi.

Paberraha

Vahetuskasum või -kahjum pole liidetud. Tasakaalustuse ajal tuleb iga avatud kande realiseerimata kasum või kahjum tühistada, et ümber arvutada realiseeritud kasum või kahjum. Kui kogukasum või -kahjum on sisestatud pearaamatusse, ei ole võimalik kande alusel tagasi pöörata.