Pangaväljavõtete vastavusseviimine pangakonto täpsema vastavusseviimise abil

Täpsema panga vastavusseviimise funktsioon võimaldab teil importida elektroonilisi pangaväljavõtteid ja viia need automaatselt vastavusse pangakannetega Dynamics 365 Financeis. Selles artiklis selgitatakse vastavusseviimise protsessi.

Elektroonilise pangaväljavõtte importimine elektroonilise aruandluse abil

Impordite oma pangaväljavõtted pangaväljavõtete lehel oleva toiminguga Impordi väljavõttega . Pangakonto on pangaväljavõttes näidatud väärtuste kombinatsiooni kaudu, mis on määratud pangakonto andmetes. Nende väärtuste hulka kuuluvad panga nimi, pangakonto number, protsessikood, SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) kood ja rahvusvaheline pangakonto number (IBAN).

Saate laadida üles pangaväljavõtte, mis sisaldab teavet ühe või mitme konto kohta. Kui teil on mitu kontot, saavad kontod olla erinevates juriidilistes isikutes.

• Üksiku pangaväljavõtte faili importimiseks ühele kontole määrake valikule Ei mitme pangakonto impordiväljavõte valikule Ei ja valige väljavõttega seotud pangakonto. Valige Sirvi , et valida seotud pangaväljavõtte fail ja seejärel valige Käsk Laadi üles.
• Mitmele kontole üksiku pangaväljavõtte faili importimiseks määrake mitme pangakonto impordiväljavõtte valikuks Jah. Valige Sirvi , et valida seotud pangaväljavõtte fail ja seejärel valige Käsk Laadi üles.

Kui mis tahes väljavõtet elektroonilises failis ei saa pangakontoga seostada või see on seostatud mitme pangakontoga tuvastatavaid välju kasutades, siis neid ei impordita. Siiski saab importida teisi väljavõtteid failis. Kasutaja saab seejärel teate, mis ütleb, et pangaväljavõtete importimine oli kindlate pangakontode puhul ebaedukas.

Paberraha

Pangaväljavõtte faili importival kasutajal peab olema juurdepääs juriidilisele isikule, et importida selle juriidilise isiku pangakontode väljavõtted.

Saate kasutada ZIP-faili, et laadida mitu väljavõttefaili rakendusse Finance üles ühe protsessina. Mitme pangaväljavõtte faili importimiseks mitme konto kohta ühendage kõik pangaväljavõtte failid ühte zip-faili. Määrake dialoogiboksis Pangaväljavõtete importimine valikule Jah mitme pangakonto impordiväljavõte kõigi juriidiliste isikute puhul. Valige Sirvi , et valida sihtfail, mis sisaldab pangaväljavõtte faile, ja seejärel valige Käsk Laadi üles. Importimisprotsess tuvastab zip-faili ja laeb iga sellesse kaasatud väljavõtte üles hoolimata pangakonto juriidilisest isikust.

Valik Vii vastavusse pärast importimist on saadaval. Kui seate valiku väärtuseks Jah, kinnitab süsteem pangaväljavõtte automaatselt, loob uue panga vastavusseviimise ja töölehe ning käivitab pangaväljavõtte üleslaadimisel vaike vastendusreeglid. See funktsioon automatiseerib protsessi kuni punktini, kus tehingud tuleb käsitsi vastendada.

Elektroonilise aruandluse (ER) abil saate pangaväljavõtteid perioodiliselt kaustast importida SharePoint . Pangaväljavõttete importimiseks järgige neid samme.

1. Pangaväljavõtte SharePoint vormingu konfigureerimine. Lisateavet vt teemast Andmete importimise konfigureerimine asukohast SharePoint.
2. Funktsioonihalduses lubage pangaväljavõtte automaatne importimine kausta SharePoint funktsioonist .
3. Lubage pangaväljavõtte importimisel pakktöötlus ja konfigureerige kordumise sätted. Seejärel saab pangaväljavõtteid importida konfigureeritud SharePoint kaustast väljavõttevormingus.

Elektroonilise pangaväljavõtte importimine andmeüksuste abil

Saate importida oma pangaväljavõtted, kasutades andmeüksuse raamistikku. Saadaval on kaks olemit:

• Pangaväljavõtte päis
• Pangaväljavõtte read

Siin on pangaväljavõtte päise importimise mall:

• STATEMENTID
• KONTO BANKACCOUNT
• VALUUTA
• OPENINGBALANCE
• LÕPPSKAALUS
• ALATES ID-ST
• TODATE

Siin on pangaväljavõtte ridade importimise mall:

• LINENUMBER
• KONTO BANKACCOUNT
• STATEMENTID
• RESERVEERI ID
• SUMMA
• BANKSTATEMENTTRANSACTIONCODE
• COUNTERAMOUNT
• LOENDUS
• LOENDUR COUNTEREXCHANGERATE
• CREDITORREFERENCEINFORMATION
• DOCUMENTNUMBER
• ENTRYREFERENCE
• ÜHENDA (INSTRUCTEDAMOUNT)
• INSTRUCTEDCURRENCY
• JUHENDATUDEXCHANGERATE
• READTATUS
• VIITENUMBER
• RELATEDBANK (PANK)
• RELATEDBANKACCOUNT
• PÖÖRDUMISE
• KAUBANDUSOSA

Lisateavet vt andmeüksuste ülevaatest.

Pangaväljavõtte kinnitamine

Väljavõtte kinnitamiseks pangaväljavõtete lehel valige suvand Kontrolli. Pangaväljavõtted tuleb kinnitada enne, kui neid saab vastavusse viia. See samm täidetakse automaatselt, kui seate valiku Vii pärast importimist vastavusse importimise ajal valikule Jah.

Pangaväljavõtte kinnitamisel kontrollitakse järgmisi andmeid.

• Pangaväljavõte vastab valitud pangakontole.
• Pangaväljavõtte valuuta vastab valitud pangakonto valuutale.
• Väljavõtte algsaldo võrdub pangakonto eelmise väljavõtte sulgemissaldoga.
• Kuupäev ei kattu sama pangakonto teise pangaväljavõtte kuupäevaga.
• Väljavõtte ridade kuupäevad on pangaväljavõtte algus- ja lõpukuupäevade vahel.
• Algsaldo ja reasummad võrduvad lõppsaldoga.

Kui kontrollimine on lõpetatud, uuendatakse pangaväljavõtte olek olekuks Kinnitatud. Pangaväljavõte tuleb kinnitada enne, kui selle saab vastavusse viia.

Pangaväljavõtte vastavusseviimine

Pärast elektroonilise pangaväljavõtte importimist ja väljavõtte kinnitamist pangaväljavõtete lehel saate pangaväljavõtte vastavusse viia, kasutades panga vastavusseviimise ja panga vastavusseviimise töölehe lehekülgi.

Valige panga vastavusseviimise lehel uus , et luua uus vastavusseviimine ja seejärel valige imporditud väljavõtte pangakonto. Pangakontol võib olla ainult üks avatud panga vastavusseviimine. Tähtaeg määrab pangaväljavõtte kanded ja Operationsi pangakanded, mis vastavusseviimise töölehel sisalduvad. Vaikimisi kasutatakse tähtajana kehtivat süsteemi kuupäeva, kuid saate vastavusseviimise kuupäeva muuta. Ülejäänud päise teave võetakse automaatselt väljavõttest. See samm täidetakse automaatselt, kui seate valiku Vii pärast importimist vastavusse importimise ajal valikule Jah.

Panga vastavusseviimise lehel valige panga vastavusseviimise töölehe lehe avamiseks tööleht . Kui seate valiku Vii pärast importi vastavusseviimine valikule Jah, käivitatakse vastavusseviimiseks automaatselt vaike-vastavusreegli kogum. Ühtivate reeglite käsitsi käivitamiseks valige Suvand Käivita vastendamise reeglid, et valida ühtivad reeglikogumid või ühtivad reeglid pangakannete suhtes käivitamiseks. Kui teil on palju töödeldavaid kandeid, võite läbida selle toimingu pakettprotsessina.

Panga vastavusseviimise töölehe lehel on neli ruudustikku, mis sisaldavad kandeid. Kaks ülemist ruudustikku näitavad pangaväljavõtte ja operatsioonide kandeid, mida pole veel vastendatud. Kahes alumises ruudustikus on näidatud vastendatud kanded. Pangaväljavõtte kande üksikasjade vahekaardil kuvatakse ülemisel ruudustikul valitud sobitamatu pangaväljavõtte kande üksikasjad.

Saate lubada täiendavad filtreerimisvõimalused ja uue ruudustiku uutele kannetele, lülitades sisse panga vastavusseviimise täpsema täiustuse: lubage filtreerimine ja pakub eraldi ruudustiku uutele kannete funktsioonile .

Pangaväljavõtte kannete vastendamiseks või vastavusse viimiseks on kolm võimalust.

• Kannete vastendamine Operationsi pangakannetega.
• Kannete vastendamine tühistava pangaväljavõtte kandega.
• Märkige kanded uueks , et neid saaks hiljem finantsis pangakandena sisestada.

Kannete käsitsi vastendamiseks valige kanded pangaväljavõtte kannete ruudustikus, valige vastavad kanded toimingute pangakannete ruudustikus ja seejärel valige Vaste . Valitud vastendamata kanded viiakse ülemistesse ruutudesse ja vastendatud kanded alumistesse ruutudesse. Lisaks värskendatakse vastendatud ja vastendamata koondsummasid. Kande vastavused võivad olla üks-ühele, mitu ühele ja mitu mitmele. Vastavused peavad järgima reegleid lubatud kuupäevaerinevuste ja kandetüübi vastendamise kohta. Need reeglid on määratud lehel Sularaha ja panga halduse parameetrid .

Vastavusseviimises võib ilmneda sendierinevusi. Saate vastendada ühe pangaväljavõtte kande ja üksiku pangakande, mis on sendierinevustega, kui sendierinevused on kõikumise summa piires, mis on määratletud pangakonto lubatud sendierinevuse väljal. Summa kuvatakse vastendatud toimingute pangakande väljal Parandussumma. Kui panga vastavusseviimine märgitakse vastavusseviiduks, sisestatakse parandused automaatselt, kasutades põhikontot, mis on määratletud seostatud pangakande tüübis. Tšeki- ja deposiididokumendi tüüpide puhul parandusiei toetata.

Pangaväljavõtte kannete tühistamised vastendatakse vastavusseviimise töölehe abil. Kaks väljavõtte rida saab vastendada, kui summad on vastupidised ja kui üks kanne on märgitud tühistamiseks. Samuti saate seadistada vastandusreegli tegevuse Tagasipööratud väljavõtte ridade tühjendamiseks .

Tühistatud toimingute pangakanded tuleb vastavusse viia, kasutades lehte Operatsioonide pangakanded . Kaks Operationsi pangakannet saab omavahel vastavusse viia, kui dokumentidel on sama pangakonto, dokumendi tüüp ja makseviide ja kui neil on vastupidised summad. Saate viia vastavusse ka üksiku tühistatud tšeki, et vältida nende kannete kuvamist vastavusseviimise töölehel.

Kui on uusi panga algatatud kandeid (nt intress, tasud ja tasud), mida finantsis veel pole, saate need lisada töölehele, mis on seotud valitud pangaväljavõtte vastavusse viimisega. Valige pangaväljavõtte kanne pangaväljavõtte kannete ruudustikus sobitamatute kannete jaoks ja seejärel valige Märgi uueks. Kande olekuks on seatud Uus ja kanne teisaldatakse vastendatud kannete pangaväljavõtte kannete ruudustikku. Hiljem sisestage pangaväljavõtte leheküljelt kanded, mis on märgitud uueks . Kui lülitate sisse funktsiooni Luba uute kannete sisestamine panga vastavusseviimises, saab uuena märgitud kandeid sisestada ka otse panga vastavusseviimise töölehelt. Funktsiooni täiustuste täiustatud kasutamiseks lülitage uute kannete uus kanne ja kuupäev sisse täpsema panga vastavusseviimise pangaväljavõtte funktsioonis .

Saate ekslikult vastendatud kannete vastenduse tühistada. Valige sobitatud pangaväljavõtte kanne ja seejärel valige Tühista vastendamine. Kõik seotud kanded viiakse tagasi vastendamata kannete ülemistesse ruudustikesse ja vastendatud ning vastendamata kogusummasid värskendatakse.

Pärast vastavusseviimise protsessi lõpule viimist märgistage panga vastavusseviimise tööleht vastavusseviidtuks. See protsess sisestab parandussummad automaatselt, kasutades pangakande tüübi lehel seadistatud kontosid . Väljavõtte panga vastavusseviimist saab alati vastavusse viia, isegi kui on pangaväljavõtte ridu, mis pole vastavusse viidud. Vastendamata kanded teisaldavad automaatselt järgmisele vastavusseviimise töölehele kui sobitamatud pangaväljavõtte kanded vastavusse viimiseks. Pärast pangaväljavõtte vastavusseviimise märkimist ei saa seda tagasi võtta. Vastavusseviimist ei saa redigeerida ja teil pole võimalust seda vastavusseviimist uuendada. Saate lülitada sisse funktsiooni Luba panga vastavusseviimise tagasipööramine, isegi kui sisestatud pangaväljavõtte funktsioonis on uusi kandeid, et vastavusseviimist tühistada. Protsessi jõudluse parandamiseks lülitage panga ettemaksu vastavusseviimise funktsiooni "Märgi vastavusseviidtuks" jaoks pakett-režiimis lubamine sisse.

Vastendusega seotud uute kannete sisestamine

Pangaväljavõtte kanded, mille märkimine vastavusseviimise töölehel on uus, sisestatakse pangaväljavõtte lehele. Väljavõtte üksikasjade vaatamiseks valige panga väljavõtte leheküljel väljavõtte ID. Menüül Raamatupidamine saate kasutada valikuid Kuva jaotused ja Vaata raamatupidamisvalikuid, et vaadata uute kannete ja nendega seotud pearaamatukirjete üksikasju. Märkige ruut Sisesta , et sisestada pangaväljavõtte read, mis on märgitud pearaamatusse uutena. Ühe pangaväljavõtte kohta saab sisestada ainult ühe korraga. Sisestatud pangaväljavõtte tühistamiseks uue kande kaudu lülitage sisse sisestatud pangaväljavõtte tühistamine uute kannete funktsiooniga .

Pangaväljavõtte leheküljel uue kande kande vaatamiseks lülitage pangaväljavõtte funktsioonis sisse kuvamiskanded .

Kliendi ja hankija makse töölehtede sisestamine pangaväljavõttetest ja vastavusseviimise töölehtedelt

Dynamics 365 Finance versioonis 10.0.36 on saadaval pangaväljavõttest ja vastavusseviimise funktsioonist kliendi ja hankija maksete loomine. See funktsioon täiustab pangaväljavõtte ja vastavusseviimise töölehte. Kliendi ja hankija maksetöölehti saate sisestada otse valitud pangaväljavõtte ridadelt. Sisestatud kliendi ja hankija makse töölehed vastendatakse automaatselt algsete pangaväljavõtte ridadega panga vastavusseviimise töölehel.

Funktsiooni kasutamiseks järgige neid samme.

1. Sisestage vastavusseviimise kiirkaardile pangakontode seadistamise lehel kliendi vaikemakse tööleht ja hankijamakse vaiketöölehe nimed .
2. Valige pangaväljavõtte leheküljel või panga vastavusseviimise töölehe lehel vajalikud pangaväljavõtte read.
3. Valige maksetöölehe loomine , et maksetööleht luua ja sisestada.

Paberraha

Kliendi ja hankija maksete loomine pangaväljavõttest ja vastavusseviimise funktsiooni eelvaates versioonis 10.0.36 ja on saadaval ainult sisendkausta keskkondades.