Hilisema kuupäevaga tšekkide häälestus

  • Artikkel

See artikkel selgitab, kuidas määrata, kas sisestada töölehe sisestused pärast kuupäevaga tšekkide jaoks ja millist töölehte kasutada kliiringukirjete ja hankijamaksete jaoks. Samuti saate määrata kliiringukontod väljastatud tšekkidele, vastuvõetud tšekkidele ja kinnipeetavatele maksudele. Hilisema kuupäevaga dateeritud tšekid, mis väljastatakse tulevasel kuupäeval maksete tegemiseks ja vastuvõtmiseks. Saate määrata, kas tšekk peab kajastuma raamatupidamises enne selle lõpptähtaega.

Selle protseduuri roll on Kassiir. See protsess kasutab demoettevõtte USMF-i andmeid.

Hilisema kuupäevaga tšekkide seadistamine

  1. Minge kassa - ja pangahalduse seadistuse > kassa > - ja pangahalduse parameetritele.
  2. Klõpsake vahekaardile Järelndekseeritud tšekid .
  3. Märkige või tühjendage ruut Luba pärast seda aegunud tšekid.
  4. Märkige või tühjendage ruut Sisesta töölehe kirjed aegunud tšekkide jaoks.
  5. Määrake väljal Kliiringukonto väljastatud tšekkide jaoks soovitud väärtused.
  6. Määrake väljal Kliiringukonto vastuvõetud tšekkide jaoks soovitud väärtused.
  7. Väljale Peatööleht kliiringukirjete jaoks tippige väärtus.
  8. Sisestage väärtus väljale Kandud üle sellele hankija maksetöölehele .
  9. Määrake väljal Kinnipeetava maksu kliiringukonto soovitud väärtused.
  10. Klõpsake nuppu Salvesta.
  11. Sulgege leht.
  12. Minge maksemeetodite seadistuse > kontodele >.
  13. Klõpsake nuppu Uus.
  14. Tippige väärtus väljale Makseviis.
  15. Valige järeldindeeritud tšekkide tühjendamise sisestamise suvand, et näidata tšeki summa sisestamist kliiringukontole.
  16. Väljal Konto tüüp valige pank .
    • Maksemeetodi vastaskonto on pank.
  17. Määrake väljal Maksekonto soovitud väärtused.
    • Valige pangakonto, mida kasutatakse arvesumma mahaarvamiseks.
  18. Klõpsake nuppu Salvesta.
  19. Sulgege leht.

Paberraha

Selleks, et saada pärast kuupäevaga dateeritud tšekki pangakontole sisestada, kui seansi kuupäev on tähtajast suurem või sellega võrdne, peate lubama funktsiooni Tähtaja kuupäeva kinnitamise maksetöölehe sisestamiseks pärast kuupäevaga dateeritud tšekkide pangakontole. See funktsioon võimaldab teil sisestada maksetöölehti hankijatele või klientidele, kellel on dateeritud tšekid, kui seansi kuupäev on tähtaja kuupäevast suurem või sellega võrdne.

Kui seadistate makseviisi (Ostureskontro> makse seadistusmeetodid >), ärge täitke Tkontot . Sel juhul sisestatakse vastaskonto pangakontole, mis on seadistatud makseviisis .

Kui funktsioon on lubatud ja seansi kuupäev on tähtajast väiksem, kuvatakse maksetöölehe sisestamisel järgmine tõrketeade, et tähtaja kuupäev peab olema seansi kuupäevast väiksem või sellega võrdne, kui vastaskonto tüüp on Pank. Kui see funktsioon pole lubatud, saate sisestada maksetöölehe dateeritud tšekiga, kui seansi kuupäev on tähtaja kuupäevast väiksem. See funktsioon on saadaval rakenduses versioonis 10.0.21 ja uuemas.