Hilisema kuupäevaga tšekkide seadistamine

Märkus

Me ei aktsepteeri selle teema muudatusi, kuna see on loodud teenuse Lifecycle Services äriprotsessi kaudu.

Selles teemas selgitatakse, kuidas määrata, kas sisestada hilisema kuupäevaga dateeritud tšekkidele töölehe sisestused ja milliseid sisestamise töölehti kliiringukirjete ja hankija maksete puhul kasutada. Samuti saate määrata kliiringukontod väljastatud tšekkidele, vastuvõetud tšekkidele ja kinnipeetavatele maksudele. Hilisema kuupäevaga dateeritud tšekid, mis väljastatakse tulevasel kuupäeval maksete tegemiseks ja vastuvõtmiseks. Saate määrata, kas tšekk peab kajastuma raamatupidamises enne selle lõpptähtaega.

Selle protseduuri roll on Kassiir. See protsess kasutab demoettevõtte USMF-i andmeid.

Hilisema kuupäevaga tšekkide seadistamine

  1. Minge jaotisse Sularaha- ja pangahaldus > Seadistus > Sularaha- ja pangahalduse parameetrid.
  2. Klõpsake vahekaarti Hilisema kuupäevaga dateeritud tšekid.
  3. Märkige või tühjendage ruut Luba hilisema kuupäevaga dateeritud tšekid.
  4. Märkige või tühjendage ruut Sisesta töölehe kirjed hilisema kuupäevaga dateeritud tšekkide jaoks.
  5. Määrake väljal Kliiringukonto väljastatud tšekkide jaoks soovitud väärtused.
  6. Määrake väljal Kliiringukonto vastuvõetud tšekkide jaoks soovitud väärtused.
  7. Sisestage väärtus väljale Pearaamat kliiringukirjete jaoks.
  8. Sisestage väärtus väljale Kanna hilisema kuupäevaga dateeritud tšekid üle selle hankija maksetöölehele.
  9. Määrake väljal Kinnipeetava maksu kliiringukonto soovitud väärtused.
  10. Klõpsake nuppu Salvesta.
  11. Sulgege leht.
  12. Avage Ostureskontro > Makse seadistus > Makseviisid.
  13. Klõpsake valikut Uus.
  14. Sisestage väärtus väljale Makseviis.
  15. Märkige ruut Hilisema kuupäevaga dateeritud tšekkide kliiringsisestus näitamaks, et tšeki summa sisestatakse kliiringukontole.
  16. Valige väljalt Konto tüüp suvand Pank.
    • Maksemeetodi vastaskonto on pank.
  17. Määrake väljal Maksekonto soovitud väärtused.
    • Valige pangakonto, mida kasutatakse arvesumma mahaarvamiseks.
  18. Sulgege leht.
  19. Minge jaotisse Müügireskontro > Maksete seadistus > Makseviisid.
  20. Klõpsake valikut Uus.
  21. Sisestage väärtus väljale Makseviis.
  22. Märkige ruut Hilisema kuupäevaga dateeritud tšekkide kliiringsisestus näitamaks, et tšeki summa sisestatakse kliiringukontole.
  23. Valige väljalt Konto tüüp suvand Pank.
    • Maksemeetodi vastaskonto on pank.
  24. Määrake väljal Maksekonto soovitud väärtused.
    • Valige pangakonto, mida kasutatakse arvesumma mahaarvamiseks.
  25. Sulgege leht.