Dimensioonihierarhia

Teema sisaldab teavet dimensioonihierarhiate kohta. Dimensioonihierarhiat saab kasutada aruandlusstruktuuri, kulupoliitikate ja turbeseadistuse määratlemiseks kuluarvestuses.

Ülevaade

Dimensioonihierarhiaid kasutatakse kuluarvestuses mitmesugustes kohtades. Dimensioonihierarhia võimaldab määratleda järgmised andmed.

  • Aruandluse struktuur, mis sobib organisatsiooni vajadustega
  • Kulupoliitikad
  • Turvalisuse seadistus

Siin on dimensioonihierarhia näide.

Dimensioonihierarhia näide

Dimensioonihierarhia saab luua järgmistele dimensioonitüüpidele.

  • Kuluelemendi dimensioonid
  • Kuluobjekti dimensioonid
  • Statistilised dimensioonid

Märkus

  • Kui on vaja erinevaid perspektiive, võite luua samale dimensioonile mitu dimensioonihierarhiat.
  • Dimensioonihierarhia saab seostada ainult ühe dimensiooniga.
  • Dimensioonihierarhia struktuuris võib olla piiramatu arv tasandeid. Kõik tasandid on saadaval kulujuhtimise tööruumis. Kui kasutate aruandluseks Microsoft Excelit või Microsoft Power BI-d, siis eksporditakse ainult esimesed 15 dimensioonihierarhia taset. See piirang on sellepärast, et nii Excel kui ka Power BI nõuavad fikseeritud skeemi.
  • Dimensioonihierarhia ei sõltu kuupäevast. Seega salvestatakse dimensioonihierarhia muudatused kohe kirje juurde ja varasemat ning hilisemat kuupäeva ei saa võrrelda.

Dimensiooni hierarhia tüüp

Uue dimensioonihierarhia loomisel tuleb valida hierarhia tüüp. Avage Kuluarvestus > Dimensioonid > Dimensioonihierarhiad. Klõpsake nuppu Uus ja valige dimensioonihierarhia tüüp. Võite valida Dimensiooni kategoriseerimishierarhia või Dimensiooni klassifitseerimishierarhia.

Dimensiooni kategoriseerimishierarhia

Tüüpi Dimensiooni kategoriseerimishierarhia kasutatakse aruandluseks. See toetab ainult kuluelemendi dimensioone. Kui valite selle tüübi, kehtivad järgmised reeglid.

  • Dimensiooniliikme saab seostada hierarhia struktuuris mitu korda.
  • Kuluelemendi dimensiooniliikme saab paigutada erinevatesse sõlmedesse, määrates lehe sõlmele kulukäitumise.

Dimensiooni klassifitseerimishierarhia

Tüüpi Dimensiooni klassifitseerimishierarhia kasutatakse reeglite määratlemiseks ja aruandluseks. See toetab kõiki dimensioone, nt kuluobjekte, kuluelemente ja statistilisi dimensioone. Kui valite selle tüübi, saab dimensiooniliikme seostada hierarhia struktuuris ainult ühe korra.

Dimensioonihierarhia loomine ja haldamine

Dimensioonihierarhia luuakse puustruktuurina, millel on sõlme ja lehesõlme seosed.

  • Sõlmel võib olla 1:n alamsõlme.
  • Sõlmele ei saa olla määratud nii alamsõlmi kui ka lehesõlmi.
  • Lehesõlme saab määrata hierarhias ainult madalaimale tasandile.

Näide

Väikeettevõttel on järgmine organisatsiooni struktuur, kus finantsosakond ja personaliosakond on halduse alla kuuluvad osakonnad ja komplekteerimine ning pakkumine on tootmise alla kuuluvad osakonnad.

Organisatsiooni struktuuri näide

Kuluobjekti dimensioon kajastab kõik organisatsiooni kulukeskusi.

  • Kuluobjekti dimensioon
    • Kulukeskused

Kuluobjekti dimensiooni, mis kajastab kõiki kulukeskusi, saab seadistada siin näidatud viisil.

Kulukeskused Kirjeldus
CC001 Personaliosakond
CC002 Finantsid
CC003 Maks
CC007 AR/AP
CC005 Assembler
CC006 Pakendamine

Kuluelemendi dimensioon kajastab kõik organisatsiooni kuluelemente.

  • Kuluelemendi dimensioon
    • Kuluelemendid

Kuluelemendi dimensiooni, mis kajastab kõiki kuluelemente, saab seadistada siin näidatud viisil.

Kuluelemendid Kirjeldus
10001 Elektrienergia
10010 Koristamine
10011 Küte
40001 COGS

Dimensioonihierarhia, mis rahuldab organisatsiooni aruandlusvajadused, saab seadistada siin näidatud viisil.

Dimensioonihierarhia üksikasjad

Dimensioonihierarhia nimi Dimensioon Dimensiooni hierarhia tüübi nimi Juurdepääsuloendi hierarhia
Organisatsioon Kulukeskused Dimensiooni klassifitseerimishierarhia Ei

Aruandluse jaoks saab dimensioonihierarhia seadistada siin näidatud viisil.

Dimensiooniliikmete vahemikud
Sõlmed Lähtedimensiooni liige Sihtdimensiooni liige
Organisatsioon
  Administraator
    Finantsid CC002 CC003
CC007 CC007
    Personaliosakond CC001 CC001
  Tootmine
    Pakendamine CC005 CC005
    Assembler CC006 CC006

Dimensioonihierarhia, mis täidab poliitika nõude, saab seadistada siin näidatud viisil.

Dimensioonihierarhia üksikasjad

Dimensioonihierarhia nimi Dimensioon Dimensiooni hierarhia tüübi nimi
Kulukäitumine Kuluelemendid Dimensiooni klassifitseerimishierarhia

Poliitika jaoks saab dimensioonihierarhia seadistada siin näidatud viisil.

Dimensiooniliikmete vahemikud
Sõlmed Lähtedimensiooni liige Sihtdimensiooni liige
Kulukäitumine
  Fikseeritud kulu 10001 10011
  Muutuv kulu 40001 40010

Märkus

Jaotises Dimensiooniliikmete vahemikud võib sõlm sisaldada 1:n dimensiooniliikmete vahemikku. Saate sisestada dimensiooniliikme ID-d, mida ei ole veel dimensiooni liikmetena olemas. See lähenemine muudab hierarhia tulevikku silmas pidades paindlikuks.

Hierarhia kopeerimine

Saate kopeerida praeguse dimensioonihierarhia uue dimensioonihierarhia lähtepunktiks. Selline lähenemine võib olla abiks, kui soovite võrrelda eelmist dimensioonihierarhiat uue dimensioonihierarhiaga.

Sõlmede ümberpaigutamine hierarhias

Sõlme saab struktuuri praegusel tasemel üles ja alla liigutada. Sel viisil saate sõlmede järjestust tööruumis Kulujuhtimine aruandluse jaoks ümber korraldada.

Sõlme saab hierarhias uude kohta viia, valides sihtsõlme. Sõlme teisaldamiseks on kaks võimalust.

  • Nihuta alla – saate valitud sõlme selle asukohast hierarhias eemaldada ja lisada valitud sihtsõlme alla.
  • Nihuta järele – saate valitud sõlme selle asukohast hierarhias eemaldada ja lisada valitud sihtsõlme järele selle hierarhiatasandil.

Märkus

Sõlmede järjekorda ei säilitata, kui ekspordite andmed Excelisse või Power BI-sse, kuna need tööriistad kasutavad vaikimisi tähtedest ja numbritest koosnevat sortimisjärjestust. Järjekord tuleb käsitsi ümber korraldada.

Dimensioonihierarhiate määratlemine aruandluseks

Dimensioonihierarhiad on aruandluseks olulised. Nende abil saate määratleda kindla struktuuri, mis sobib eraldi organisatsioonile. Dimensioonihierarhia sõlme tasandil toimuvad liitmised võimaldavad organisatsiooni igasuguse tasandi sidusrühmadel näha igasuguse tasandi andmeid.

Dimensioonihierarhiad on saadaval järgmistes aruandlustööriistades. See lähenemine aitab tagada aruandlusstruktuuri järjepidevuse.

  • Kulujuhtimise tööruum (klient):

    • kontrollitakse konfiguratsiooniga.
  • Kulujuhtimise tööruum (mobiilirakendus):

    • kontrollitakse konfiguratsiooniga.
  • Excel

    • annab võimaluse valida konkreetsed dimensioonihierarhiad ekspordidefinitsiooni kohta.

      • Üks kuluelemendi dimensioonihierarhia (kohustuslik)
      • Üks kuluobjekti dimensioonihierarhia (valikuline)
      • Üks statistiline dimensioonihierarhia (valikuline)
  • Power BI:

    • saadaval on kõik dimensioonihierarhiad.

Kui koostate Exceli või Power BI abil aruandeid, siis eksporditakse ainult esimesed 15 dimensioonihierarhiate taset. See piirang on sellepärast, et nii Excelis kui ka Power BI-s on vaja fikseeritud skeemi. Kui hierarhias on üle 15 taseme, siis rohkem tasemeid ei ekspordita. Normeeritud tabel sisaldab kirjet iga dimensiooniliikme kohta hierarhias. Seetõttu toimub automaatne liitmine. See aitab tagada, et saldod kõigil 15 olemasoleval hierarhiatasandil on õiged.

Järgmises näites näidatakse, milline dimensioonihierarhia aruandlusstruktuuris välja võib näha.

Kuluobjekti dimensioonihierarhia – tase 1 Kuluobjekti dimensioonihierarhia – tase 2 Kuluobjekti dimensioonihierarhia – tase 3 Kuluobjekti dimensioonihierarhia – tase 4 Kuluobjekti dimensioonihierarhia – tase 15
Organisatsioon Administraator Finantsid CC002
Organisatsioon Administraator Finantsid CC003
Organisatsioon Administraator Finantsid CC007
Organisatsioon Administraator Personaliosakond CC001
Organisatsioon Tootmine Pakendamine CC005
Organisatsioon Tootmine Assembler CC006

Aruandluses kasutatavate dimensioonihierarhiate uuendamine

Aja jooksul tuleb eespool mainitud aruandlustööriistades kasutatavaid dimensioonihierarhiaid uuendada. Dimensioonihierarhiaid saab uuendada, uuendades klienti.

  • Kulujuhtimise tööruum (klient)
  • Kulujuhtimise tööruum (mobiilirakendus)

Dimensioonihierarhiate uuendused tuuakse eelnevalt vahemällu salvestatud töö puhul iga 24 tunni järel. Pärast eksporditud andmete uuendamist on uuendatud dimensioonihierarhiad saadaval järgmistes tööriistades.

  • Excel
  • Power BI

Märkus

Dimensioonihierarhia vahemälu uuenduse käsitsi käivitamiseks võite uuendatava dimensioonihierarhia või -hierarhiate puhul luua uue ekspordi Excelisse

Dimensioonihierarhiate määratlemine kulupoliitikate jaoks

Kuluarvestus koosneb mitmest poliitikast, milles on määratletud üksikasjalikud reeglid. Määratleda tuleb vähemalt üks dimensioonihierarhia järgmiste poliitikate jaoks.

  • Kulukäitumine
  • Kulu jaotus
  • Kulude eraldamine
  • Kulukomplekt

Dimensioonihierarhiad muudavad reeglite loomise lihtsaks. Et poleks vaja igale dimensiooniliikmele reegleid luua, võite kasutada dimensiooniliikmete kogumeid dimensioonihierarhia tasandite kaudu. Kui teil on kattuvad reeglid, peate määratlema konkreetsed reeglid, mida süsteem üldkulude arvutamisel arvestab.

Näide: kulukäitumise poliitika määratlemine

Luuakse uus kulukäitumise poliitika ja poliitikale määratakse siin näidatud viisil sobivad dimensioonihierarhiad.

Kulukäitumise poliitika

Poliitika nimi Kuluelemendi dimensioonihierarhia Kuluobjekti dimensioonihierarhia Arvestusvaluuta
Kulukäitumine Kulukäitumine Organisatsioon USA dollar

Reeglid

Kuluelemendi dimensioonihierarhia sõlm Kuluobjekti dimensioonihierarhia sõlm Fikseeritud protsent Fikseeritud summa Kehtiv alates Kehtiv kuni
Fikseeritud kulu Organisatsioon 100,00 0,00 1/1/2017 Mitte kunagi
10001 Organisatsioon 0,00 150.00 1/1/2017 Mitte kunagi
10001 (*) Finantsid 50,00 1/1/2017 Mitte kunagi
Kulukäitumine või muutuvkulu (**) Organisatsioon 0,00 0,00 1/1/2017 Mitte kunagi

* Muutuvkulu sõlm pole nõutav. Kui kulu pole liigitatud fikseeritud kuluks, peab see olema muutuvkulu.

** Luuakse üksikasjalik reegel kuluelemendi liikme 10001 ja kõigi finantside hierarhiatasandi alla koondatud kuluobjekti liikmete kombinatsioonile (CC002, CC003, CC007).

Eelnevad reeglid näitavad paindlikkust, mida dimensioonihierarhiad pakuvad. Kõrgetasemeliste reeglite määratlemisega saate hooldust vähendada. Seejärel saate määratleda üksikasjalikud reeglid, mis sobiksid konkreetse ärieesmärgiga.

Kui reeglites kasutatavaid dimensioonihierarhiaid muudetakse, toob süsteem need muudatused automaatselt esile.

Kui reeglite granulaarsuse tase pole enam vajalik, võib lasta reeglil aeguda.

Näiteks konkreetne kulukäitumise reegel finantside kuluobjekti dimensiooni hierarhiasõlmes pole enam vajalik. Sellisel juhul klõpsake reegli aeguda laskmiseks nuppu Lase reeglil aeguda.

Kuluelemendi dimensioonihierarhia sõlm Kuluobjekti dimensioonihierarhia sõlm Fikseeritud protsent Fikseeritud summa Kehtiv alates Kehtiv kuni
Fikseeritud kulu Organisatsioon 100,00 0,00 1/1/2017 Mitte kunagi
10001 Organisatsioon 0,00 150,00 1/1/2017 Mitte kunagi
10001 Finantsid 50,00 1/1/2017 20/1/2017
Kulukäitumine või muutuvkulu Organisatsioon 0,00 0,00 1/1/2017 Mitte kunagi

Ükski üldkulude arvutus, mis tehakse pärast 20. jaanuari 2017, ei arvesta enam seda reeglit.

Märkus

Väljad Kehtiv alates ja Kehtiv kuni sõltuvad kuupäevast ja kellaajast. Saate lasta reeglil aeguda ja käivitada samal päeval uue üldkulude arvutuse.

Dimensioonihierarhiate määratlemine turvalisuse seadistuse jaoks

Kuluarvestuse andmed tuleb teha kättesaadavaks kõigile aruandlusüksuse eest vastutavatele juhtidele. Kuluarvestuse terminoloogias kajastatakse aruandlusüksust kuluobjekti või kuluobjektide kogumina.

Kõigil juhtidel võib olla juurdepääs väga tundlikele äriandmetele, nt tuludele ja marginaalidele. Seetõttu on oluline seadistada turvalisus, et juhid näeksid ainult enda jaoks olulisi andmeid. Andmete turvalisuse kontrollimiseks saate määratleda dimensioonihierarhiad.

  • Dimensioonihierarhiate kasutamine kehtib ainult siis, kui dimensioonihierarhia viites valitud dimensiooniväärtus on kuluobjekti dimensioon.
  • Juurdepääsuloendi hierarhias saab kuluobjekti dimensioonil aktiveerida ainult ühe dimensioonihierarhia.

Dimensioonihierarhia üksikasjad

Dimensioonihierarhia nimi Dimensioon Dimensiooni hierarhia tüübi nimi Juurdepääsuloendi hierarhia
Organisatsioon Kulukeskused Dimensiooni klassifitseerimishierarhia Jah

Hierarhiakujundajas saab kasutada uut kiirkaarti Kasutajad. Siin saate sisestada igasse hierarhiasõlme vähemalt ühe kasutaja ID.

Kasutajad Dimensiooniliikmete vahemikud
Sõlmed Kasutaja ID Lähtedimensiooni liige Sihtdimensiooni liige
Organisatsioon Benjamin, Claire
  Administraator aprill
    Finantsid Alicia CC002 CC003
CC007 CC007
    Personaliosakond Arnie CC001 CC001
  Tootmine David
    Pakendamine Ellen CC005 CC005
    Assembler Chris CC006 CC006

Märkus

Kuluarvestajad tuleks määrata hierarhia ülemisele tasandile, et nad näeksid kuluarvestuses kõiki kirjeid.

Juurdepääsuloendi hierarhia ja selle turbesätete lubamiseks avage Kuluarvestus > Seadistus > Parameetrid > Üldine. Valige parameeter Luba kuvamise juurdepääs kuluobjekti dimensiooniliikmete jaoks.

Juurdepääsuloendi hierarhia sätteid kasutatakse järgmistel aladel kuvatavate andmete juhtimiseks.

  • Kulujuhtimise tööruum (klient):

    • Andmed vormidel, mida kasutatakse süvitsimineku stsenaariumide puhul
  • Kulujuhtimise tööruum (mobiilirakendus):

    • Saldod kaartidel
  • Power BI:

    • Power BI visualisatsioonidel kuvatavad andmed
    • Andmete Power BI visualisatsioonid, mis on manustatud rakenduse Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations klienti

Märkus

  • Enne kui juurdepääsuloendi hierarhia saab Power BI-s olevaid andmeid mõjutada, tuleb juurdepääsuloendi hierarhia ja rea tasemel turve Power BI-s siduda. Lisateavet leiate teemast Kuluarvestuse sisupaketi jaoks turbe seadistamine.
  • Juurdepääsuloendi hierarhia ei aita kaitsta andmete eksportimist Excelisse. Seetõttu peaksid seda aruandlustööriista kasutama ainult kuluarvestajad ja juhid, kellel on vaja andmete vaatamiseks täielikku juurdepääsu.