Finantsdimensioonid

Selles teemas selgitatakse mitmesuguseid finantsdimensioonide tüüpe ja nende seadistamist.

Kasutage lehte Finantsdimensioonid, et luua finantsdimensioonid, mida saab kasutada kontosegmentidena kontoplaanide puhul. Finantsdimensioone on kaht tüüpi: kohandatud dimensioonid ja üksuse tagatud dimensioonid. Kohandatud dimensioone kasutavad juriidilised isikud ühiselt ning väärtusi sisestavad ja haldavad kasutajad. Üksuse tagatud dimensioonide puhul määratletakse väärtused mujal süsteemis, nt üksustes Kliendid või Kauplused. Mõnda üksuse tagatud dimensiooni kasutavad juriidilised isikud ühiselt, samas kui mõni on ettevõttekohane.

Kui olete finantsdimensioonid loonud, kasutage igale finantsdimensioonile täiendavate atribuutide lisamiseks lehte Finantsdimensiooni väärtused.

Finantsdimensioone saab kasutada juriidiliste isikute kajastamiseks. Rakenduses Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations ei pea juriidilisi isikuid looma. Finantsdimensioonid pole aga mõeldud juriidiliste isikute tegevus- või ärivajaduste rahuldamiseks. Üksustevaheline raamatupidamisfunktsioon rakenduses Finance and Operations on mõeldud ainult iga kande loodavate raamatupidamiskirjete käsitlemiseks.

Finantsdimensioonide juriidilised isikud häälestamiseks hinnata äriprotsessist järgmistes määratlemiseks, kui teie organisatsioon töö see seadistus:

  • Varud
  • Müügi ja ostu finantsdimensioonide ja juriidilised isikud
  • Käibemaksuaruandluse koodi genereerimine
  • Tegevuse aruandlus

Siin on mõned neist piirangutest.

  • Ainult juriidiliste isikutega, finantsdimensioonide, saate käibemaksu funktsiooni.
  • Mõned aruanded ei sisalda finantsdimensioone. Seega võib finantsdimensioonide alusel aruande koostamiseks olla vaja aruandeid muuta.

Kohandatud dimensioonid

Kasutaja määratletud finantsdimensiooni loomiseks valige väljal Kasuta väärtusi allikast suvand Kohandatud dimensioon.

Samuti saate määrata kontomaski, et piirata dimensiooniväärtuste puhul sisestatava teabe hulka ja tüüpi. Saate sisestada märke, mis jäävad samaks igale dimensiooniväärtusele, näiteks tähti või sidekriipsu (-). Saate sisestada ka trelle (#) ning ja-märke (&) kohatäidetena tähemärkide jaoks, mis muutuvad iga kord, kui luuakse dimensiooniväärtus. Kasutage numbrimärki (#) kohatäitena numbrile ning ja-märki (&) kohatäitena tähele. Vormingumaski väli on saadaval ainult siis kui valite väljal Kasuta välja väärtusi suvandi Kohandatud dimensioon.

Näide

Dimensiooniväärtuse piiramiseks tähtede CC ja kolme arvuga saate vormingumaskina sisestada CC-###.

Üksuse tagatud dimensioonid

Üksuse tagatud finantsdimensiooni loomiseks valige väljalt Kasuta väärtusi allikast süsteemi määratletud üksus, millele finantsdimensioon tugineb. Finantsdimensiooni väärtused luuakse siis sellest üksusest. Näiteks projektide dimensiooniväärtuste loomiseks valige Projektid. Siis luuakse igale projektinimele dimensiooniväärtus. Lehel Finantsdimensiooni väärtused on näha üksuse väärtused. Kui need väärtused on ettevõttepõhised, kuvatakse lehel ka ettevõte.

Dimensioonide aktiveerimine

Finantsdimensiooni aktiveerimisel uuendatakse tabelit, nii et see sisaldab finantsdimensiooni nime. Kustutatud dimensioonid eemaldatakse. Võite sisestada dimensiooniväärtused enne finantsdimensiooni aktiveerimist. Kuid finantsdimensiooni ei saa enne aktiveerimist tarbida. Näiteks ei saa te lisada finantsdimensiooni kontostruktuurile, enne kui finantsdimensioon on aktiveeritud. Kui valite käsu Aktiveeri, siis värskendatakse kõiki dimensioone ja kuvatakse nende oleku muutused.

Tõlked

Lehele Teksti tõlge võite sisestada valitud finantsdimensiooni teksti mitmesugustes keeltes. Lehele Põhikonto võite sisestada põhikonto teksti mitmesugustes keeltes.

Kõik dimensioonid ei sobi kõigile juriidilistele isikutele. Lisaks võivad mõningad dimensioonid olla asjakohased ainult konkreetse perioodi jooksul. Sel juhul saab kasutada jaotist Juriidilise isiku tühistamised tuvastamiseks, milliste ettevõtete dimensioon tuleks peatada, kes on omanik ja mis ajaperioodil on dimensioon aktiivne.

Finantsdimensioonide kustutamine

Andmete viiteterviklikkuse säilitamiseks saab finantsdimensioone harva kustutada. Kui püüate finantsdimensiooni kustutada, hinnatakse järgmisi kriteeriume.

  • Kas finantsdimensiooni on kasutatud mõnes sisestatud või sisestamata kandes või mõnes dimensiooniväärtuste kombinatsiooni tüübis?
  • Kas finantsdimensiooni on kasutatud mõnes aktiivses kontostruktuuris, täpsema reegli struktuuris või finantsdimensioonide kogumis?
  • Kas finantsdimensioon kuulub mõnesse finantsdimensiooni integreerimise vaikevormingusse?
  • Kas finantsdimensioon on seadistatud vaikedimensiooniks?

Kui mõni neist kriteeriumidest on täidetud, ei saa finantsdimensiooni kustutada.

Vaikedimensiooni väärtused

Uutes dimensioonides saate kasutada vaikeväärtustena väärtusi põhikirjetest, nt klient ja hankija. Uute dimensioonide loomisel sisestatakse põhikirje ID nende põhikirjete dimensiooniväärtustesse. Näiteks uue kliendi sisestamisel sisestatakse kliendi dimensiooni kliendi ID. Müügitellimuste, arvete või muude dokumentide, mis nõuavad kliendi ID-d, loomisel kasutatakse olemasolevaid vaikeväärtuste reegleid ja dokumendile lisatakse kliendi ID.

Seda funktsiooni juhib dimensioonis olev säte. Selle sätte nimi on Kopeeri väärtused sellesse dimensiooni igal uuel loodaval üksusel DimensionName, kus DimensionName on dimensiooni nimi. Vaikimisi on see funktsioon välja lülitatud. Saate selle siiski igal ajal sisse lülitada.

Kui dimensiooni kohta on kirje juba olemas, värskendatakse selle funktsiooni sisselülitamisel põhikirjeid. Olemasolevaid dokumente ja kandeid siiski ei värskendata.

Tuletatud dimensioonid

Saate konfigureerida dimensiooni nii, et teiste dimensioonide teave sisestatakse automaatselt, kui sisestate dokumenti selle dimensiooni. Näiteks kui sisestate kulukeskuse 10, saab osakonna dimensiooni sisestada automaatselt väärtuse 20.

Tuletatud väärtused saate seadistada dimensioonide lehel.

  1. Valige dimensioon ja seejärel suvand Tuletatud dimensioonid.

    Lehel Tuletatud dimensioonid on ruudustik. Valitud dimensiooni segment on ruudustiku esimene veerg.

  2. Lisage segmendid, mis tuleb tuletada. Iga segment kuvatakse veeruna.

Sisestage dimensioonide kombinatsioonid, mis tuleb esimeses veerus olevast dimensioonist tuletada. Näiteks kui soovite kasutada kulukeskust dimensioonina, millest tuletatakse osakond ja asukoht, sisestage kulukeskus 10, osakond 20 ja asukoht 30. Seejärel, kui sisestate põhikirjesse või kandelehele kulukeskuse 10, sisestatakse vaikimisi osakond 20 ja asukoht 30.

Olmeasolevate väärtuste asendamine tuletatud dimensioonidega

Tuletatud dimensiooni protsess ei tühista vaikimisi tuletatud dimensioonide olemasolevaid väärtusi. Näiteks kui sisestate kulukeskuse 10 ja ühtki muud dimensiooni pole sisestatud, sisestatakse vaikimisi osakond 20 ja asukoht 30. Kulukeskuse muutmisel aga juba määratud väärtusi ei muudeta. Seetõttu saate luua põhikirjetele vaikedimensioonid, midia tuletatud dimensioonid ei muuda.

Saate määrata tuletatud dimensioonid olemasolevaid väärtusi asendama, märkides Asendada olemasolevad dimensiooniväärtused tuletatud väärtustega märkeruudu Tuletatud dimensioonide lehel. Kui see väi on valitud, saate sisestada tuletatud dimensiooni väärtustega dimensiooni ja tuletatud dimensiooni väärtused asendavad mis tahes juba olemasolevad väärtused. Eelmist näidet kasutades, kui sisestate kulukeskuse 10 ja ühtki muud dimensiooni pole sisestatud, sisestatakse vaikimisi osakond 20 ja asukoht 30. Kui aga väärtused olid juba osakond 50 ja asukoht 60, muudetakse nüüd väärtused osakond 20 ja asukoht 30.

Selle sätte tuletatud dimensioonid ei asenda automaatselt olemasolevaid dimensioonide vaikeväärtuseid, kui dimensiooni väärtused on vaikeväärtused. Dimensiooni väärtused asendatakse vaid siis, kui sisestate lehele dimensiooniväärtused ja lehel on juba olemas selle dimensiooni tuletatud väärtused.

Tuletatud dimensioonide muutmise vältimine

Kui kasutate tuletatud dimensiooni lisamiseks Tuletatud dimensioonide lehel olevat valikut Lisa segment, pakutakse Lisa segment lehe allosas suvandit, mis võimaldab teil vältida selle dimensiooni muutmist, kui see on lehele tuletatud. Vaikeseade on välja lülitatud, et see ei takistaks tuletatud dimensiooniväärtuste muutmist. Muutke seadistus olekule Jah, kui soovite vältida dimensiooni muutmist pärast selle tuletamist. Näiteks kui osakonna dimensiooni väärtus tuletatakse kulukeskuse dimensiooni väärtusest, ei saa osakonna väärtust muuta, kui seade Muutmise vältimine väärtus on Jah.

Säte ei takista muudatusi, kui dimensiooniväärtus on õige, kuid seda ei ole tuletatud dimensioonide loendis. Kui näiteks osakond 20 tuletatakse kulukeskusest 10 ja te sisestate kulukeskus 10, ei saa tee muuda osakonda 20. Kui aga sisestate kulukeskus 20 ja see ei ole kulukeskuse tuletatud dimensioonide loendis, saate osakonna väärtust muuta.

Igal juhul kontrollitakse konto väärtus ja kõikide dimensioonide väärtused konto struktuuri suhtes pärast seda, kui tuletatud dimensiooni väärtused on rakendatud. Kui kasutate tuletatud dimensioone ja nende valideerimine lehel kasutamisel nurjub, tuleb tuletatud dimensioonide väärtused tuletatud dimensioonide lehel ära muuta, et saaksite neid kannetes kasutada.

Kui muudate dimensioone Finantsdimensioonide kiirkaardil, ei saa muuta dimensiooni, millele on määratud muutuste takistamine. Kui sisestate konto ja dimensioonid segmenditud kirje juhtelementi, on dimensioonid muudetavad. Kui aga nihutate esiletõstu segmenditud kirje juhtelemendilt teisele väljale või teete mõne tegevuse, kontrollitakse konto ja dimensioonid tuletatud dimensioonide loendi ja konto struktuuride suhtes, kinnitamaks, et olete sisestanud sobivad väärtused.

Tuletatud dimensioonid ja üksused

Üksuste abil saate seadistada tuletatud dimensioonide segmendid ja väärtused.

  • Tuletatud dimensioonide üksus seadistab juhtdimensioonid ja nende dimensioonide puhul kasutatavad segmendid.
  • Tuletatud dimensioonide väärtuste üksus võimaldab teil importida väärtused, mis tuleb iga juhtdimensiooni puhul tuletada.

Kui kasutate andmete importimiseks mõnd üksust ja see üksus impordib dimensioonid, rakendatakse importimisel tuletatud dimensioonireegleid, kui üksus neid dimensioone spetsiaalselt ei tühista.

Lisateavet vt järgmistest teemadest: