Finantsdimensioonid

  • Artikkel

See artikkel selgitab erinevat tüüpi finantsdimensioone ja nende seadistamist.

Kasutage lehte Finantsdimensioonid, et luua finantsdimensioonid, mida saab kasutada kontosegmentidena kontoplaanide puhul. Finantsdimensioone on kaht tüüpi: kohandatud dimensioonid ja üksuse tagatud dimensioonid. Kohandatud dimensioone kasutavad juriidilised isikud ühiselt ning väärtusi sisestavad ja haldavad kasutajad. Üksuse tagatud dimensioonide puhul määratletakse väärtused mujal süsteemis, nt üksustes Kliendid või Kauplused. Mõnda üksuse tagatud dimensiooni kasutavad juriidilised isikud ühiselt, samas kui mõni on ettevõttekohane.

Kui olete finantsdimensioonid loonud, kasutage igale finantsdimensioonile täiendavate atribuutide lisamiseks lehte Finantsdimensiooni väärtused.

Finantsdimensioone saab kasutada juriidiliste isikute kajastamiseks. Rakenduses Dynamics 365 Finance ei pea juriidilisi isikuid looma. Finantsdimensioonid pole aga mõeldud juriidiliste isikute tegevus- või ärivajaduste rahuldamiseks. Rakenduse Rahandus sisekäibe funktsioon on mõeldud käsitlema ainult iga kandega loodud raamatupidamiskirjeid.

Finantsdimensioonide juriidilised isikud häälestamiseks hinnata äriprotsessist järgmistes määratlemiseks, kui teie organisatsioon töö see seadistus:

  • Varud
  • Müügi ja ostu finantsdimensioonide ja juriidilised isikud
  • Käibemaksuaruandluse koodi genereerimine
  • Tegevuse aruandlus

Siin on mõned neist piirangutest.

  • Ainult juriidiliste isikutega, finantsdimensioonide, saate käibemaksu funktsiooni.
  • Mõned aruanded ei sisalda finantsdimensioone. Seega võib finantsdimensioonide alusel aruande koostamiseks olla vaja aruandeid muuta.

Finantssildid (sildid) on alternatiiv finantsdimensioonidele. Organisatsioon saab luua kuni 20 kasutaja poolt määratletud finantssilte ja sisestada nende väärtused tehingutele. Lisateavet vt Finantssildid.

Kohandatud dimensioonid

Kasutaja määratletud finantsdimensiooni loomiseks valige väljal Kasuta väärtusi allikast suvand Kohandatud dimensioon.

Samuti saate määrata kontomaski, et piirata dimensiooniväärtuste puhul sisestatava teabe hulka ja tüüpi. Saate sisestada märke, mis jäävad samaks igale dimensiooniväärtusele, näiteks tähti või sidekriipsu (-). Samuti saate sisestada numbrimärgid (#) ja ampersands (&) kohatäitjatena tähemärkidele, mis muutuvad iga kord, kui dimensiooniväärtus luuakse. Kasutage numbrimärki (#) kohatäitena numbrile ning ja-märki (&) kohatäitena tähele. Vormingumaski väli on saadaval ainult siis kui valite väljal Kasuta välja väärtusi suvandi Kohandatud dimensioon.

Näide

Dimensiooniväärtuse piiramiseks tähtede CC ja kolme arvuga saate vormingumaskina sisestada CC-###.

Üksuse tagatud dimensioonid

Üksuse tagatud finantsdimensiooni loomiseks valige väljalt Kasuta väärtusi allikast süsteemi määratletud üksus, millele finantsdimensioon tugineb. Finantsdimensiooni väärtused luuakse siis sellest üksusest. Näiteks projektide dimensiooniväärtuste loomiseks valige Projektid. Siis luuakse igale projektinimele dimensiooniväärtus. Lehel Finantsdimensiooni väärtused on näha üksuse väärtused. Kui need väärtused on ettevõttepõhised, kuvatakse lehel ka ettevõte.

Dimensioonide aktiveerimine

Finantsdimensiooni aktiveerimisel uuendatakse tabelit, nii et see sisaldab finantsdimensiooni nime. Kustutatud dimensioonid eemaldatakse. Võite sisestada dimensiooniväärtused enne finantsdimensiooni aktiveerimist. Kuid finantsdimensiooni ei saa enne aktiveerimist tarbida. Näiteks ei saa te lisada finantsdimensiooni kontostruktuurile, enne kui finantsdimensioon on aktiveeritud. Kui valite käsu Aktiveeri, siis värskendatakse kõiki dimensioone ja kuvatakse nende oleku muutused.

Tõlked

Lehele Teksti tõlge võite sisestada valitud finantsdimensiooni teksti mitmesugustes keeltes. Lehele Põhikonto võite sisestada põhikonto teksti mitmesugustes keeltes.

Kõik dimensioonid ei sobi kõigile juriidilistele isikutele. Lisaks võivad mõningad dimensioonid olla asjakohased ainult konkreetse perioodi jooksul. Sel juhul saab kasutada jaotist Juriidilise isiku tühistamised tuvastamiseks, milliste ettevõtete dimensioon tuleks peatada, kes on omanik ja mis ajaperioodil on dimensioon aktiivne.

Finantsdimensioonide kustutamine

Andmete viiteterviklikkuse säilitamiseks saab finantsdimensioone harva kustutada. Kui püüate finantsdimensiooni kustutada, hinnatakse järgmisi kriteeriume.

  • Kas finantsdimensiooni on kasutatud mõnes sisestatud või sisestamata kandes või mõnes dimensiooniväärtuste kombinatsiooni tüübis?
  • Kas finantsdimensiooni on kasutatud mõnes aktiivses kontostruktuuris, täpsema reegli struktuuris või finantsdimensioonide kogumis?
  • Kas finantsdimensioon kuulub mõnesse finantsdimensiooni integreerimise vaikevormingusse?
  • Kas finantsdimensioon on seadistatud vaikedimensiooniks?
  • Kas finantsdimensiooni valik on finantsaruandluse seadistuses tühistatud?

Kui mõni neist kriteeriumidest on täidetud, ei saa finantsdimensiooni kustutada.

Märkus.

Alates teenuse Finance versioonist 10.0.27 ei valita finantsdimensioone nende loomisel enam automaatselt finantsaruandluse seadistamiseks.

Vaikedimensiooni väärtused

Uutes dimensioonides saate kasutada vaikeväärtustena väärtusi põhikirjetest, nt klient ja hankija. Uute dimensioonide loomisel sisestatakse põhikirje ID nende põhikirjete dimensiooniväärtustesse. Näiteks uue kliendi sisestamisel sisestatakse kliendi dimensiooni kliendi ID. Müügitellimuste, arvete või muude dokumentide, mis nõuavad kliendi ID-d, loomisel kasutatakse olemasolevaid vaikeväärtuste reegleid ja dokumendile lisatakse kliendi ID.

Seda funktsiooni juhib dimensioonis olev säte. Selle sätte nimi on Kopeeri väärtused sellesse dimensiooni igal uuel loodaval üksusel DimensionName, kus DimensionName on dimensiooni nimi. Vaikimisi on see funktsioon välja lülitatud. Saate selle siiski igal ajal sisse lülitada.

Kui dimensiooni kohta on kirje juba olemas, värskendatakse selle funktsiooni sisselülitamisel põhikirjeid. Olemasolevaid dokumente ja kandeid siiski ei värskendata.

Kui kasutate koondkirje loomiseks malli, veenduge, et koonddimensiooni malliväärtus on tühi. Näiteks kui loote kliente malli põhjal, veenduge, et kliendi dimensioon mallis on tühi. Kliendi dimensiooni väärtus tuuakse vaikimisi uue kliendi koodist uue kliendi loomisel.

Tuletatud dimensioonid

Saate konfigureerida dimensiooni nii, et teiste dimensioonide teave sisestatakse automaatselt, kui sisestate dokumenti selle dimensiooni. Näiteks kui sisestate kulukeskuse 10, saab osakonna dimensiooni sisestada automaatselt väärtuse 20.

Tuletatud väärtused saate seadistada dimensioonide lehel.

  1. Valige dimensioon ja seejärel suvand Tuletatud dimensioonid.

    Lehel Tuletatud dimensioonid on ruudustik. Valitud dimensiooni segment on ruudustiku esimene veerg.

  2. Lisage segmendid, mis tuleb tuletada. Iga segment kuvatakse veeruna.

Sisestage dimensioonide kombinatsioonid, mis tuleb esimeses veerus olevast dimensioonist tuletada. Näiteks kui soovite kasutada kulukeskust dimensioonina, millest tuletatakse osakond ja asukoht, sisestage kulukeskus 10, osakond 20 ja asukoht 30. Seejärel, kui sisestate põhikirjesse või kandelehele kulukeskuse 10, sisestatakse vaikimisi osakond 20 ja asukoht 30.

Olmeasolevate väärtuste asendamine tuletatud dimensioonidega

Tuletatud dimensiooni protsess ei tühista vaikimisi tuletatud dimensioonide olemasolevaid väärtusi. Näiteks kui sisestate kulukeskuse 10 ja ühtki muud dimensiooni pole sisestatud, sisestatakse vaikimisi osakond 20 ja asukoht 30. Kulukeskuse muutmisel aga juba määratud väärtusi ei muudeta. Seetõttu saate luua põhikirjetele vaikedimensioonid, midia tuletatud dimensioonid ei muuda.

Tuletatud dimensioonide käitumist saate muuta, et olemasolevaid väärtusi alistada, valides lehel Tuletatud dimensioonid märkeruudu Asenda olemasolevad dimensiooniväärtused tuletatud väärtustega . Kui see väli on valitud, saate sisestada tuletatud dimensiooniväärtustega dimensiooni ja need tuletatud dimensiooniväärtused alistavad kõik juba eksisteerivad väärtused. Eelmist näidet kasutades, kui sisestate kulukeskuse 10 ja ühtki muud dimensiooni pole sisestatud, sisestatakse vaikimisi osakond 20 ja asukoht 30. Kui aga väärtused olid juba osakonnas 50 ja asukohas 60, muutuvad väärtused osakonnaks 20 ja asukohaks 30.

Selle sätte tuletatud dimensioonid ei asenda automaatselt olemasolevaid dimensioonide vaikeväärtuseid, kui dimensiooni väärtused on vaikeväärtused. Dimensiooni väärtused asendatakse vaid siis, kui sisestate lehele dimensiooniväärtused ja lehel on juba olemas selle dimensiooni tuletatud väärtused.

Tuletatud dimensioonide muutmise vältimine

Kui kasutate tuletatud dimensioonide lehel valikut Lisa segment", et lisada segment tuletatud dimensioonina, pakutakse segmendi lisamise lehe allosas valikut, mis võimaldab teil vältida muudatusi sellele dimensioonile, kui see on tuletatud leheküljelt. Vaikesäte on väljas, seega ei takista tuletatud dimensiooniväärtuste muutmist. Muutke säte väärtusele Jah , et dimensioon pärast tuletamist ei muutuks. Näiteks kui osakonna dimensiooni väärtus on tuletatud kulukeskuse dimensiooni väärtusest, ei saa osakonna väärtust muuta, kui säte Enneta muudatusi on väärtusel Jah.

Säte ei takista muudatusi, kui dimensiooniväärtus kehtib, kuid see ei ole loetletud tuletatud dimensioonide loendis. Näiteks kui osakond 20 tuletatakse kulukeskusest 10 ja te sisestate kulukeskuse 10, ei saa osakonna 20 redigeerida. Kuid kui sisestate kulukeskuse 20 ja seda pole kulukeskuse tuletatud dimensioonide loendis, saate osakonna väärtust redigeerida.

Igal juhul kontrollitakse konto väärtus ja kõikide dimensioonide väärtused konto struktuuri suhtes pärast seda, kui tuletatud dimensiooni väärtused on rakendatud. Kui kasutate tuletatud dimensioone ja nende valideerimine lehel kasutamisel nurjub, tuleb tuletatud dimensioonide väärtused tuletatud dimensioonide lehel ära muuta, et saaksite neid kannetes kasutada.

Kui muudate dimensioone Finantsdimensioonide kiirkaardil, ei saa muuta dimensiooni, millele on määratud muutuste takistamine. Kui sisestate konto ja dimensioonid segmenditud kirje juhtelementi, on dimensioonid muudetavad. Kui aga nihutate esiletõstu segmenditud kirje juhtelemendilt teisele väljale või teete mõne tegevuse, kontrollitakse konto ja dimensioonid tuletatud dimensioonide loendi ja konto struktuuride suhtes, kinnitamaks, et olete sisestanud sobivad väärtused.

Tuletatud dimensioonid ja üksused

Üksuste abil saate seadistada tuletatud dimensioonide segmendid ja väärtused.

  • Tuletatud dimensioonide üksus seadistab juhtdimensioonid ja nende dimensioonide puhul kasutatavad segmendid.
  • Tuletatud dimensioonide väärtuste üksus võimaldab teil importida väärtused, mis tuleb iga juhtdimensiooni puhul tuletada.

Kui kasutate andmete importimiseks mõnd üksust ja see üksus impordib dimensioonid, rakendatakse importimisel tuletatud dimensioonireegleid, kui üksus neid dimensioone spetsiaalselt ei tühista.

Finantsdimensiooni teenus

Finantsdimensiooni teenuse lisandmoodul on saadaval teie teenuse Microsoft Dynamics Lifecycle Services keskkonnas. See tagab parema jõudluse, kui kasutate andmehaldusraamistikku, et importida suurt arvu ridu sisaldavat töölehte. Teenuse kasutamiseks peate selle lubama lehel Finantsdimensiooni teenuse parameetrid . Praegu töötab teenus ainult imporditud töölehtede puhul, millel on 500 rida või rohkem. Lisaks sellele saab see praegu töödelda ainult päevaraamatuid, mille tööleheridadel on määratud konto Pearaamat. Muud kontotüübid tööleheridadel, nt Klient, Hankija ja Pank, pole praegu toetatud. Seda teenust ei kutsuta üles, kui süsteemis luuakse tuletatud dimensioonid.

Finantsdimensiooni teenus tagab parema jõudluse töölehtede importimisel, kasutades uut teenust, mis töötab paralleelselt andmete importimisega. See töötab ainult töölehe põhikonto ja finantsdimensiooni andmetega ning genereerib dimensioonide kombinatsioonid, mis on määratud töölehe ridade pearaamatukonto stringi väljal. Töötlemine teisendab selle stringi struktureeritud andmete salvestusruumiks, mida finantsdimensiooni raamistik kasutab kogu ülejäänud tootes valideerimiseks, kokkuvõtlikuks aruandluseks ja päringuteks. Lisateavet finantsdimensiooniandmete kokkuvõtliku aruandluse kohta leiate jaotisest Finantsidimensioonide komplektid.

Lisateavet vt järgmistest teemadest: