Põhikonto kategooriate häälestus

Selles artiklis selgitatakse, kuidas seadistada põhikonto kategooriaid. Põhikonto kategooriaid kasutatakse vaikearuanneteks finantsaruandluses ja Power BI-s. Vaikimisi loodud põhikonto kategooriaid saab ümber nimetada, kuid mitte kustutada. Luua saab täiendavaid kontokategooriaid ning kasutada neid aruandluseks ja analüüsiks. Selles artiklis kasutatakse demoettevõtte USMF-i andmeid.

Põhikonto kategooria määratlemisel arvestage tõhusa finantsaruandluse, andmete analüüsi ja otsuste tegemise jaoks vajaliku kõige üksikasjalikuma grupeerimise tasemega. Mõned näited üksikasjalikest kontokategooriatest on Sularaha, Põhivara, Lühiajalised investeeringud, Müügireskontro ja Ostureskontro.

Märkus.

Põhikonto tüüp määratleb konto üldise klassifikatsiooni, nt bilanss, kasum ja kahjum, vara või kohustus. Seevastu pakub Põhikonto kategooria nendes klassifikatsioonides olevate kontode jaoks üksikasjalikumat grupeerimist.

Põhikonto kategooria loomine

1. Minge pearaamatu kontoplaani > kontode põhikonto >> kategooriatesse.
2. Valige suvand Uus.
3. Sisestage kordumatu nimi väljale Põhikonto kategooria.
4. Sisestage väljale Kirjeldus põhikonto kategooria kirjeldus.
5. Valige väljal Põhikonto tüüp kategooriaga seotav põhikonto tüüp.

Põhikontode linkimine kontokategooriaga

1. Klõpsake suvandit Põhikontode linkimine.
2. Valige loendist põhikontod, mida põhikonto kategooriale määrata, kontrollides lingitud veeru välju. Põhikontode määramine põhikontode kategooriasse koondab kontode saldod, kui seda kategooriat kasutatakse finantsaruandluseks ja analüüsiks.
3. Põhikontode valimiseks märkige või tühjendage suvand Lingitud.
4. Valige nupp OK.
5. Valige Jah.