Ettevõtte pangakontode häälestus ISO20022 otsekorralduste jaoks

TThis artikkel selgitab, kuidas seadistada ettevõtteomast pangakonto teavet, mida on vaja kliendi maksefailide loomiseks.

IBAN- ja SWIFT-koodide seadistamine

1. Avage sularaha - ja pangahalduse>pangakontod.
2. Kasutage kiirfiltrit pangakonto väljal filtreerimiseks .
3. Valige loendist rida ja seejärel valige reale link.
4. Valige redigeeritav.
5. Sisestage väärtus jaotise Täiendavate ID-de väljale IBAN .
6. Sisestage väärtus väljale SWIFT-kood. Paljude maksevormingute puhul pole SWIFT\BIC nõutav, kuid soovitame selle pangakonto jaoks registreerida.
7. Valige salvestamine.

Juriidilise isiku pangakonto seadistamine

1. Minge organisatsiooni haldusorganisatsiooni juriidilistesse>>isikutesse ja valige käsk Redigeeri.
2. Valige väärtus jaotise Pangakonto teave väljal Pangakonto.
3. Valige salvestamine.