Jaa

Suoritettavan ER-muodon tietolähteiden vianmääritys tiedonkulun ja muunnoksen analysointia varten

  • Artikkeli

Tärkeä

Jotkin tai kaikki tässä artikkelissa mainitut toiminnot tulevat saataville esiversiojulkaisun osana. Sisältö ja toiminnot voivat muuttua. Lisätietoja ennakkojulkaisusta on kohdassa Palvelupäivitysten saatavuus.

Kun määrität sähköisen raportointi (ER) -ratkaisun tuottamaan lähteviä asiakirjoja, määrität menetelmät, joita käytetään tietojen noutamiseen sovelluksesta ja kirjoitetaan se luotavaan tuotokseen. Jotta ER-ratkaisun elinkaarituki olisi tehokkaampaa, ratkaisusi tulisi koostua ER-tietomallista ja sen kartoitus-komponenteista sekä ER-formaatista ja sen kartoituskomponenteista, jotta mallikartoitus on sovelluskohtainen, kun taas muut komponentit ovat sovelluskohtaisia. Tämän vuoksi useat ER-komponentit saattavat vaikuttaa tietojen syöttämisen yhteydessä luotuun tulostukseen.

Joskus luodun tuotoksen tiedot näyttävät erilaisilta kuin samat tiedot sovellustietokannassa. Tällöin haluat määrittää, mikä ER-komponentti on vastuussa tietojen muunnoksesta. ER-tietolähteen virheenkorjaustoiminto vähentää merkittävästi tähän tutkimukseen liittyvää aikaa ja kustannuksia. Voit keskeyttää ER-muodon suorittamisen ja avata tietolähteen virheenkorjausliittymän. Siellä voit selata käytettävissä olevia tietolähteitä ja valita yksittäisen tietolähteen suoritusta varten. Tämä manuaalinen suorittaminen simuloi tietolähteen suorittamista ER-muodon todellisen suorituksen aikana. Tulos esitetään sivulla, jolla voit analysoida vastaanotettuja tietoja.

Voit ottaa tietolähteen virheenkorjaustoiminnon käyttöön määrittämällä Ota tietojen virheenkorjaus käyttöön muodon suorituksen yhteydessä -vaihtoehdon Suorita vaihtoehdon arvoksi Kyllä ER-käyttäjäparametreissa. Tämän jälkeen voit käynnistää tietolähteen virheenkorjauksen, kun luot lähteviä asiakirjoja suorittamalla ER-muodon. Aloita virheenkorjaus -vaihtoehdon avulla voit myös aloittaa tietolähteen virheenkorjaustoiminnon, joka on konfiguroitu ER-työvaiheen suunnittelutoiminnossa.

Tässä artikkelissa on ohjeita tietolähteen virheenkorjauksen käynnistämiseen suoritettavissa ER-muodoissa. Siinä selitetään, miten tiedot voivat auttaa tietovuon ja tietojen muunnosten ymmärtämiseksi. Tämän artikkelin esimerkeissä käytetään toimittajamaksukäsittelyn liiketoimintaprosessia.

Rajoitukset

Tietolähteen virheenkorjauksen avulla voidaan käyttää sellaisten tietolähteiden tietoja, joita käytetään lähtevien tiedostojen luomisessa suoritettaville eri muodoissa. Sitä ei voi käyttää sellaisten ER-muotojen tietolähteiden vian korjaukseen, jotka on suunniteltu jäsentämään saapuvia tiedostoja.

Seuraavat ER-muotojen asetukset eivät ole käytettävissä tietolähteen virheen korjausta varten:

  • Lomakkeen muunnokset
  • Oikeellisuustarkistussääntöjen muotoileminen ja määrittäminen
  • Lausekkeiden ottaminen käyttöön
  • Muistissa olevan tiedonkeräyksen tiedot

Edellytykset

  • Tässä artikkelissa olevien esimerkkien suorittaminen edellyttää käyttöoikeutta johonkin seuraavaan rooliin:

    • Sähköisen raportoinnin kehittäjä
    • Sähköisen raportoinnin toiminnallinen konsultti
    • Järjestelmänvalvoja

  • Yritykselle on asetettava DEMF.

  • Tämän artikkelin lisäyksen 1 vaiheiden mukaisesti voit ladata toimittajien maksuissa tarvittavien Microsoftin sähköisen raportoinnin ratkaisujen komponentit.

  • Tämän artikkelin lisäyksessä 2 olevien ohjeiden avulla voit valmistella ostoreskontran toimittajamaksun käsittelyä varten käyttämällä sähköisen raportoinnin ratkaisua, jonka voit ladata.

Toimittajamaksun käsitteleminen siten, että se saa maksutiedoston

  1. Käsittele toimittajamaksuja tämän artikkelin lisäyksen 3 ohjeiden mukaisesti.

    Toimittajamaksujen käsittely käynnissä.

  2. Lataa ja tallenna zip-tiedosto paikalliseen tietokoneeseen.

  3. Pura ISO20022 Credit transfer.xml-maksutiedosto zip-tiedostosta.

  4. Avaa purettu maksutiedosto XML-tiedoston katseluohjelman avulla.

    Toimittajan pankkitilin kansainvälinen pankkitilin numero (IBAN)-koodi ei sisällä välilyöntejä maksutiedostossa. Siksi se eroaa pankkitilit-sivulla syötetystä arvosta.

    IBAN-koodi ilman välilyöntejä.

    Voit käyttää ER-tietolähteen virheenkorjaustoimintoa, kun haluat tietää, mitä ER-ratkaisun osaa käytetään IBAN-koodin välien lyhentämiseen.

Tietolähteen virheenkorjauksen ottaminen käyttöön

  1. Valitse Organisaation hallinto>Sähköinen raportointi>Konfiguraatiot.

  2. Valitse Määritykset-sivun toimintoruudun Määritykset-välilehden Lisämääritykset-ryhmässä Käyttäjäparametrit.

  3. Määritä Ota tietojen virheenkorjaus käyttöön muodon suorituksen yhteydessä -asetuksen arvoksi Kyllä.

    Muistiinpano

    Tämä parametri on käyttäjä- ja yrityskohtainen.

    Käyttäjän parametrit -valintaikkuna.

Toimittajan summan käsitteleminen virheen korjausta varten

  1. Käsittele toimittajamaksuja tämän artikkelin lisäyksen 3 ohjeiden mukaisesti.

  2. Vahvista, että haluat keskeyttää toimittajan maksujenkäsittelyn ja käynnistää sen sijaan tietolähteen virheenkorjauksen tietolähteet -sivulla, valitsemalla sanomaruudun vaihtoehdon Kyllä.

    Vahvistussanomaruutu.

Virheenkorjauksen tietolähteet, joita käytetään maksukäsittelyssä

Mallimäärityksen virheenkorjaus

  1. Valitse Tietolähteiden virheenkorjaus -sivun toimintoruudussa Mallimääritys, jonka avulla voit aloittaa virheenkorjauksen tästä ER-komponentista.

  2. Valitse vasemmanpuoleisen tietolähderuudun $notSentTransactions-tietolähde ja valitse sitten Lue kaikki tiedot.

    Voit valita Lue 1 tietue, lue 10 tietuetta, lue 100 tietuetta tai lue kaikki tietueet pakottamaan valitun tietolähteen lukemiseen tarvittavan määrän tietueita. Näin voit simuloida tietolähteen käyttöä käynnissä olevan ER-muodon avulla.

  3. Valitse oikealla olevassa tietoruudussa Laajenna kaikki.

    Voit nähdä, että tietueluettelo-tyypin valittu tietolähde sisältää yhden tietueen.

  4. Laajenna $notSentTransactions-tietolähde ja valitse sisäkkäinen vendBankAccountInTransactionCompany()-menetelmä.

  5. Laajenna vendBankAccountInTransactionCompany()-menetelmä ja valitse sisäkkäinen IBAN-kenttä.

  6. Valitse Hae arvo.

    Valitsemalla Hae arvo voit pakottaa valitun tietolähteen valitun kentän arvon luettavaksi. Näin voit simuloida tämän kentän käyttöä käynnissä olevan ER-muodon avulla.

  7. Valitse Laajenna kaikki.

    Mallimäärityksen IBAN-kentän arvo.

    Kuten näette, mallikartoitus ei ole vastuussa katkenneista välilyönneistä, sillä toimittajan pankkitilin palauttama IBAN-koodi sisältää välilyöntejä. Tämän vuoksi tietolähteen virheenkorjausta on jatkettava.

Muodon yhdistämismäärityksen virheenkorjaus

  1. Valitse Tietolähteiden virheenkorjaus -sivun toimintoruudussa Muodon määritys, jonka avulla voit jatkaa virheenkorjauksen tästä ER-komponentista.

  2. Valitse $PaymentByDebtor-tietolähde ja valitse sitten Lue kaikki tietueet.

  3. Laajenna $PaymentByDebtor.

  4. Laajenna $PaymentByDebtor.Lines ja valitse sitten Lue kaikki tietueet.

  5. Laajenna $PaymentByDebtor.Lines.CreditorAccount.

  6. Laajenna $PaymentByDebtor.Lines.CreditorAccount.Identificationja valitse sitten $PaymentByDebtor.Lines.CreditorAccount.Identification.IBAN.

  7. Valitse Hae arvo.

  8. Valitse Laajenna kaikki.

    Muodon määrityksen IBAN-kentän arvo.

    Kuten näette, mallikartoituksen tietolähteet eivät ole vastuussa katkenneista välilyönneistä, sillä toimittajan pankkitilin palauttama IBAN-koodi sisältää välilyöntejä. Tämän vuoksi tietolähteen virheenkorjausta on jatkettava.

Muodon virheenkorjaus

  1. Valitse Tietolähteiden virheenkorjaus -sivun toimintoruudussa Muoto, jonka avulla voit jatkaa virheenkorjauksen tästä ER-komponentista.

  2. Laajenna muotoiluelementit ja valitse ISO20022CTReports>XMLHeader>Tiedosto>CstmrCdtTrfInitn>PmtInf ja valitse sitten Lue kaikki tietueet.

  3. Laajenna muotoiluelementit ja valitse ISO20022CTReports>XMLHeader>Tiedosto>CstmrCdtTrfInitn>PmtInf>CdtTrfTxInf ja valitse Lue kaikki tietueet.

  4. Laajenna muotoiluelementit ja valitse ISO20022CTReports>XMLHeader>Tiedosto>CstmrCdtTrfInitn>PmtInf>CdtTrfTxInf>CdtrAcct>Id>IBAN>BankIBAN ja valitse sitten Hae arvo.

  5. Valitse Laajenna kaikki.

    Muodon IBAN-kentän arvo.

    Kuten näette, muodon sidonta ei ole vastuussa katkenneista välilyönneistä, sillä toimittajan pankkitilin palauttama IBAN-koodi sisältää välilyöntejä. Siksi BankIBAN-elementti on konfiguroitu käyttämään muodon muutosta, joka katkaisee välit.

  6. Sulje tietolähteen virheenkorjaus.

Tarkastele muodon muunnoksia

  1. Valitse Organisaation hallinto>Sähköinen raportointi>Konfiguraatiot.

  2. Valitse Konfiguraatiot-sivulla maksumalli>ISO20022-tilisiirto.

  3. Valitse Suunnitteluohjelma ja laajenna sitten elementit valitaksesi Tiedosto>CstmrCdtTrfInitn>PmtInf>CdtTrfTxInf>CdtrAcct>Id>IBAN>BankIBAN.

    BankIBAN-elementti Muodon suunnittelija -sivulla.

    Kuten näette, BankIBAN-elementti on määritetty käyttämään poista ei aakkosnumeerisia -muunnosta.

  4. Valitse Muunnokset-välilehti.

    BankIBAN-elementin muunnokset -välilehti.

    Kuten näette, Poista ei-aakkosnumeerinen -muunnos on määritetty käyttämään lauseketta, joka katkaisee välit annetun tekstimerkkijonon väliltä.

Aloita virheenkorjaus toiminnon suunnittelussa

Kun määrität ER-muodon luonnosversion, joka voidaan suorittaa suoraan toiminnon suunnittelutoiminnosta, voit käyttää tietolähteen virheenkorjausta valitsemalla toimintoruudusta Aloita virheenkorjaus.

Muotoilun suunnittelu -sivun virheenkorjauspainikkeen käynnistäminen.

Muokattavan ER-muodon määritys- ja muotoilukomponentit ovat käytettävissä virheenkorjausta varten.

Aloita virheenkorjaus mallin määrityksen suunnittelussa

Kun määrität ER-muodon määrityksen, joka voidaan suorittaa Muodon määritys-sivulta, voit käyttää tietolähteen virheenkorjausta valitsemalla toimintoruudusta Aloita virheenkorjaus.

Mallin määrityksen suunnittelu -sivun virheenkorjauspainikkeen käynnistäminen.

Muokattavan ER-määrityksen mallimäärityskomponentti on käytettävissä virheen korjausta varten.

Lisäys 1: ER-ratkaisun hankkiminen

Lataa ER-ratkaisu

Jos haluat käyttää ER-ratkaisua sähköisen maksutiedoston luomiseen käsiteltävälle toimittajamaksulle, voit ladataISO20022-tilisiirron ER-maksumuotoa, joka on käytettävissä Microsoft Dynamics Lifecycle Servicesin (LCS) jaetun käyttöomaisuuden kirjastossa tai yleisestä tietovarastosta.

ER-maksumuodon tuominen konfiguraation tietovarasto -sivulla.

Valitun ER-muodon lisäksi seuraavat kokoonpanot on tuotava automaattisesti Microsoft Dynamics 365 Finance -instanssiin osana ISO20022-tilisiirron sähköisen raportoinnin ratkaisua:

  • Maksun malli ER-tietomallien määritys
  • ISO20022-tilisiirto ER-muodon konfiguraatio
  • Maksumallin yhdistämismääritys 1611 ER-mallin yhdistämismääritys
  • Maksumallin yhdistämismääritys kohteeseen ISO20022 ER-mallin yhdistämismääritys

Nämä konfiguraatiot löytyvät ER-kehyksen Konfiguroinnit-sivulta (Organisaation hallinta>Sähköinen raportointi>Kokoonpanot).

Tuodut määritykset määrityssivulla.

Jos jokin aiemmin luetelluista konfiguraatioista puuttuu määrityspuusta, ne on ladattava manuaalisesti LCS-jaetun käyttöomaisuuden kirjastosta samalla tavalla kuin ISO20022-tilisiirron ER-maksumuoto on ladattu.

Ladatun ER-ratkaisun analysoiminen

Mallin määrityksen tarkastelu

  1. Valitse Organisaation hallinto>Sähköinen raportointi>Konfiguraatiot.

  2. Valitse Maksumalli>Maksumallin kartoitus 1611.

  3. Valitse Suunnittelu.

  4. Valitse Maksumallin yhdistämismääritys ISO20022 -kartoitustietue.

  5. Valitse Suunnittelu ja tarkista sitten avattava mallimääritys.

    Huomaa, että tietomallin Maksut-kenttä on sidottu $notSentTransactions-tietolähteeseen, joka palauttaa käsiteltävien toimittajien maksurivien luettelon.

    Mallikartoituksen suunnittelusivun maksukenttä.

Muodon määrityksen tarkastelu

  1. Valitse Organisaation hallinto>Sähköinen raportointi>Konfiguraatiot.

  2. Valitse Maksumalli>ISO20022-tilisiirto.

  3. Valitse Suunnittelu.

  4. Tarkista Yhdistämismääritys-välilehdestä avattava muotomääritys.

    Huomaa, että Tiedosto>CstmrCdtTrfInitn>PmtInf -elementti ISO20022CTReports>XMLHeader -tiedostossa on sidottu $PaymentByDebtor -tietolähteeseen, joka on määritetty tietomallin Maksut-kentän tietueiden ryhmittelemiseen.

    PmtInf-elementti Muodon suunnittelija -sivulla.

Muodon tarkastelu

  1. Valitse Organisaation hallinto>Sähköinen raportointi>Konfiguraatiot.

  2. Valitse Maksumalli>ISO20022-tilisiirto.

  3. Valitse Suunnittelu ja tarkista sitten avattava muoto.

    Huomaa, että muotoelementti kohdassa Tiedosto>CstmrCdtTrfInitn>PmtInf>CdtTrfTxInf>CdtrAcct>Id>IBAN>BankIBAN on määritetty antamaan toimittajatilin IBAN-koodi maksutiedostossa.

    BankIBAN-muotoelementti Muodon suunnitteluohjelma -sivulla.

Liite 2: Ostoreskontran määrittäminen

Toimittajan ominaisuuden muokkaaminen

  1. Valitse Ostoreskontra>Toimittajat>Kaikki toimittajat.
  2. Valitse toimittaja DE-01002 ja valitse sitten Toimittaja-välilehden Määritä-ryhmässä Pankkitilit.
  3. Kirjoita Tunnus-pikavälilehden IBAN-kenttään GB33 BUKB 2020 1555 5555 55.
  4. Valitse Tallenna.

IBAN-kenttä määritetty toimittajan pankkitilit -sivulla.

Määritä maksutapa

  1. Valitse Ostoreskontra>Maksun asetukset>Maksutavat.
  2. Valitse SEPA CT-maksutapa.
  3. Määritä Tiedostomuodot-pikavälilehden Tiedostomuodot-osassa Yleinen sähköinen vientimuoto -kohdan asetukseksi Kyllä.
  4. Valitse Vientimuodon konfigurointi -kentässä ISO20022-tilisiirto-ER-muoto.
  5. Valitse Tallenna.

Tiedostomuodon asetukset toimitustapasivulla.

Lisää toimittajamaksu

  1. Valitse Ostoreskontra>Maksut>Toimittajan maksukirjauskansio.
  2. Lisää uusi maksukirjauskansio.
  3. Valitse Rivit ja lisää uusi toimitusrivi.
  4. Valitse Tili-kentässä toimittaja DE-01002.
  5. Syötä Debet-kenttään arvo.
  6. Valitse Maksutapa-kentässä SEPA CT.
  7. Valitse Tallenna.

Toimittajamaksun lisäys Toimittajan maksut -sivulla.

Liite 3: Toimittajamaksun käsittely

  1. Valitse Ostoreskontra>Maksut>Toimittajan maksukirjauskansio.
  2. Valitse Toimittajan maksukirjauskansio -sivulla aiemmin luomasi kirjauskansio ja valitse sitten Rivit.
  3. Valitse ensin maksurivi ja sitten Maksun tila>Ei mitään.
  4. Valitse Muodosta maksut.
  5. Valitse Maksutapa-kentässä SEPA CT.
  6. Valitse Pankkitili-kentässä DEMF OPER.
  7. Valitse Luo maksuja -valintaikkunassa OK.
  8. Valitse Sähköisen raportin parametrit -valintaikkunasta OK.