Kassavirtaennusteet

Tärkeä

Jotkin tai kaikki tässä artikkelissa mainitut toiminnot tulevat saataville esiversiojulkaisun osana. Sisältö ja toiminnot voivat muuttua. Lisätietoja ennakkojulkaisusta on kohdassa Palvelupäivitysten saatavuus.

Voit analysoida tulevaa kassavirtaa ja valuuttavaatimuksia kassavirran ennustetyökaluilla. Voit tällä tavoin arvioida yrityksen käteisvarojen tarvetta tulevaisuudessa. Sinun on tehtävä seuraavat tehtävät kassavirtaennustetta varten:

• Kaikkien rahatilien tunnistaminen ja luettelointi. Rahatilit ovat yrityksen käteistilejä tai käteisvaroja vastaavia tilejä.
• Määritä yrityksen rahatileihin vaikuttavien tapahtumaennusteiden toiminta.

Kun nämä tehtävät on tehty, voit laskea ja analysoida kassavirran ja tulevien valuuttatarpeiden ennusteet.

Kassavirtaennusteen integrointi

Kassavirtaennuste voidaan integroida kirjanpitoon, ostoreskontraan, myyntireskontraan budjetointiin ja inventoinnin- ja varastonhallintaan. Ennusteprosessi käyttää järjestelmään vietyjä tapahtumatietoja. Laskentaprosessi puolestaan ennustaa kunkin tapahtuman odotetun käteisvaikutuksen. Seuraavat tapahtumatyypit otetaan huomioon kassavirtaa laskettaessa:

• Myyntitilaukset – toistaiseksi laskuttamattomat, fyysisiin tai taloudellisiin myynteihin johtavat myyntitilaukset.
• Vapaatekstilaskut - vapaatekstilaskut, joita ei ole vielä kirjattu ja jotka johtavat myyntiin.
• Ostotilaukset – toistaiseksi laskuttamattomat, fyysisiin tai taloudellisiin ostoihin johtavat ostotilaukset.
• Myyntireskontra – avoimet asiakastapahtumat (laskut, joita ei ole vielä maksettu).
• Ostoreskontra – avoimet toimittajatapahtumat (laskut, joita ei ole vielä maksettu).
• Kirjanpitotapahtumat – tapahtumat, joissa määritetään tulevaisuudessa tapahtuva kirjaus.
• Budjettirekisterimerkinnät – kassavirtaennusteille valitut budjettirekisterimerkinnät.
• Kysynnän ennusteet – kassavirtaennusteille valitut varastoennustemallin rivit.
• Tarjontaennusteet – kassavirtaennusteille valitut varastoennustemallin rivit.
• Ulkoinen tietolähde – Ulkoiset tiedot, jotka syötetään tai tuodaan kassavirtaennusteisiin taulukkolaskentamalleja käyttäen.
• Projektiennusteet – Projektinhallinta- ja kirjanpitoennusteet ennustemallin avulla.
• Kassavirran arvonlisäveroviranomaisen maksut – Arvioidut arvonlisäveroviranomaisen maksusummat ja ajoitus, joka johtaa maksuihin. Ota Kassavirran arvonlisäveroviranomaisen maksut -ominaisuus käyttöön.

Konfigurointi

Voit määrittää kassaviran ennusteprosessin Kassavirtaennusteen määritys -sivulla. Voit määrittää tällä sivulla seurattavat rahatilit ja kunkin alueen oletusennustetoiminnot.

Kirjanpito

Määritä ensin kassavirtaennusteen aikana seurattavat rahatilit. Yleensä nämä rahatilit ovat päätilejä, jotka on liitetty käteisvaroja vastaanottaviin ja maksaviin pankkitileihin. Valitse Kassavirtaennusteen määritys -sivun Kirjanpito-välilehdessä ennusteeseen sisällytettävät päätilit. Jos pankkitili on liitetty päätiliin Pankkitili-sivulla, se näkyy Pankkitili-kentässä.

Voit määrittää riippuvaisen kassavirtaennusteen päätilille, joka sisältää suoraan toisen pääpitotilin tapahtumiin liittyviä tapahtumia. Jokainen Riippuvissa tileissä -osassa lisäämäsi rivi luo kassavirtaennusteen summan riippuvaisessa päätilissä. Tämä summa on prosenttiosuus valitsemasi ensisijaisen päävirtatilin kassavirtasummista.

Määritä ensin Päätili-kentässä ensisijainen päätili, jossa tapahtumien odotetaan aluksi näkyvän. Määritä Riippuvainen päätili -kenttään tili, johon ensisijaisen päätilin ensimmäinen tapahtuma vaikuttaa. Määritä rivin muihin kenttiin sopivat arvot. Voit muuttaa Prosenttia-kentän arvon sen mukaan, miten ensisijainen päätili vaikuttaa riippuvaiseen päätiliin. Valitse myynti- tai ostoennusteeseen useimmille asiakkaille tai toimittajille tyypillinen Maksuehto-arvo. Määritä Kirjaustyyppi -kenttään kassavirtaennusteeseen liittyvä odotettu kirjaustyyppi.

Ostoreskontra

Voit laskea ostojen ennusteen Kassavirtaennusteen määritys -sivun Ostoreskontra-välilehden asetuksilla. Ennen ostoreskontran kassavirtaennusteen määrittämistä on määritettävä maksuehto, toimittajaryhmät ja toimittajan kirjausprofiilit.

Voit valita Ostoennusteen oletusarvot -osassa oletusarvoiset ostotoiminnot kassavirtaennustetta varten. Kolme kenttää määrittää käteisvarojen vaikutusajankohdan: Toimituspäivän ja laskutuspäivän välinen aika, Maksuehto ja Laskun eräpäivän ja maksupäivän välinen aika. Ennuste käyttää Maksuehto-kentän oletusasetusta vain, jos arvoa ei ole määritetty tapahtumassa. Maksuehdon avulla voi kuvata kuinka monta päivää prosessin kukin osa yleensä kestää.

Maksujen rahatilien kenttään määritetään maksuissa useimmiten käytettävä rahatili. Summan prosenttiosuus, joka kohdistetaan kassavirtaennusteeseen -kenttään määritetään, käytetäänkö summien prosenttiosuutta ennusteen aikana. Jätä tämä kenttä tyhjäksi, jos ennusteessa käytetään tapahtumien koko summia.

Voit ohittaa Laskun eräpäivän ja maksupäivän välinen aika -kentän oletusasetuksen tietyille toimittajaryhmille. Ennuste käyttää Ostoennusteen oletusarvot -osan oletusarvoa, ellei tapahtuman toimittajaan liittyvälle toimittajaryhmälle ole määritetty toista arvoa. Voit ohittaa oletusarvon valitsemalla toimittajaryhmän ja määrittämällä sitten uuden arvon Ostoaika-kentässä.

Voit ohittaa tietyn toimittajan kirjausprofiilien Rahatili-kentän oletusarvon. Ennuste käyttää Ostoennusteen oletusarvot -osan oletusarvoa, ellei tapahtuman toimittajaan liittyvälle kirjausprofiilille ole määritetty toista rahatiliä. Voit ohittaa oletusarvon valitsemalla kirjausprofiilin ja määrittämällä sitten rahatilin, johon vaikutuksen odotetaan kohdistuvan.

Myyntireskontra

Voit laskea myyntiennusteen Kassavirtaennusteen määritys -sivun Myyntireskontra-välilehden asetuksilla. Ennen myyntireskontran kassavirtaennusteen määrittämistä on määritettävä maksuehto, asiakasryhmät ja asiakkaiden kirjausprofiilit.

Voit valita Myyntiennusteen oletusarvot -osassa oletusarvoiset myyntitoiminnot kassavirtaennustetta varten. Kolme kenttää määrittää käteisvarojen vaikutusajankohdan: Lähetyspäivän ja laskutuspäivän välinen aika, Maksuehto ja Laskun eräpäivän ja maksupäivän välinen aika. Ennuste käyttää Maksuehto-kentän oletusasetusta vain, jos arvoa ei ole määritetty tapahtumassa. Maksuehdon avulla voi kuvata kuinka monta päivää prosessin kukin osa yleensä kestää.

Maksujen rahatilien kenttään määritetään maksuissa useimmiten käytettävä rahatili. Summan prosenttiosuus, joka kohdistetaan kassavirtaennusteeseen -kenttään määritetään, käytetäänkö summien prosenttiosuutta ennusteen aikana. Jätä tämä kenttä tyhjäksi, jos ennusteessa käytetään tapahtumien koko summia.

Voit ohittaa Laskun eräpäivän ja maksupäivän välinen aika -kentän oletusasetuksen tietyille asiakasryhmille. Ennuste käyttää Myyntiennusteen oletusarvot -osan oletusarvoa, ellei tapahtuman asiakkaaseen liittyvälle asiakasryhmälle ole määritetty toista arvoa. Voit ohittaa oletusarvon valitsemalla asiakasryhmän ja määrittämällä sitten uuden arvon Myyntiaika-kentässä.

Voit ohittaa tietyn asiakkaan kirjausprofiilien Rahatili-kentän oletusarvon. Ennuste käyttää Myyntiennusteen oletusarvot -osan oletusarvoa, ellei tapahtuman asiakkaaseen liittyvälle kirjausprofiilille ole määritetty toista rahatiliä. Voit ohittaa oletusarvon valitsemalla kirjausprofiilin ja määrittämällä sitten rahatilin, johon vaikutuksen odotetaan kohdistuvan.

Budjetointi

Budjettimalleista luodut budjetit voidaan sisällyttää kassavirtaennusteisiin. Valitse Kassavirtaennusteen määritys -sivun Budjetointi-välilehdessä ennusteeseen sisällytettävät budjettimallit. Uudet budjettirekisterimerkinnät sisältyvät oletusarvoisesti ennusteisiin sen jälkeen, kun budjettimalli on otettu käyttöön kassavirtaennusteessa.

Budjettirekisteritapahtumat voidaan sisällyttää kassavirtaennusteeseen yksitellen mukauttamisen avulla. Kun Sisällytä kassavirtaennusteisiin -sarake lisätään Budjettirekisteritapahtumat-sivulle, järjestelmä korvaa Kassavirtaennusten asetukset -sivulla olevat asetukset siten, että yksittäinen budjettirekisteritapahtuma sisällytetään ennusteeseen.

Inventoinnin- ja varastonhallinta

Varaston kysynnän ja tarjonnan ennusteet voidaan sisällyttää kassavirtaennusteisiin. Valitse Kassavirtaennusteen määritys -sivun Inventoinnin- ja varastonhallinta-välilehdessä kassavirtaennusteeseen sisällytettävät ennustemallit. Kassavirtaennusteen sisällyttäminen voidaan ohittaa yksittäisillä kysynnän ja tarjonnan ennusteriveillä.

Kassavirran ennustamisen dimensioiden määrittäminen

Kassavirran ennustamisen määritykset -sivun uuden välilehden avulla voit määrittää, mitkä taloushallinnon dimensiot otetaan käyttöön suodatettaessa Kassavirran ennustaminen -työtilaa. Tämä välilehti näkyy vain, kun Kassavirtaennusteet-toiminto on käytössä.

Valitse Dimensiot-välilehdessä suodatuksessa käytettävät dimensiot luettelosta ja siirrä ne oikeanpuoleiseen sarakkeeseen nuolinäppäinten avulla. Kassavirtaennustetietojen suodattamiseen voidaan valita vain kaksi dimensiota.

Ulkoisen lähteen määrittäminen

Ulkoisia tietoja voi syöttää tai tuoda kassavirtaennusteisiin, kun Finance Insights on määritetty. Ulkoiset lähteet on määritettävä ennen ulkoisten tietojen antamista tai tuomista. Määritä ulkoiset kassavirtaluokat Ulkoinen lähde -välilehdessä. Luokka voi olla Lähtevä tai Saapuva. Kirjaustyypiksi on valittava Maksuvalmius. Valitse Yrityksen asetukset -ruudukossa yritykset ja vastaavat päätilit, joita ulkoiset kassavirtaluokat koskevat.

Lisätietoja: Ulkoiset tiedot kassavirtaennusteissa.

Projektinhallinta ja kirjanpito

Versiossa 10.0.17 uusi ominaisuus mahdollistaa integroinnin projektinhallintaan ja kirjanpitoon sekä kassavirtaennusteisiin. Ota Ominaisuuksien hallinta -työtilassa käyttöön Kassavirtaprojektin ennuste -ominaisuus, jos haluat sisällyttää ennustetut kustannukset ja tuotot kassavirtaennusteeseen. Valitse Kassavirtaennusteen asetukset -sivun Projektinhallinta ja kirjanpito -välilehdessä projektityypit ja tapahtumatyypit, jotka sisällytetään kassavirtaennusteeseen. Valitse sitten projektin ennustemalli. Vähennystyypin alimalli toimii parhaiten. Myyntireskontra-asetuksiin syötettyjä maksuvalmiustilejä käytetään maksuvalmiustilien oletusarvona. Tämän vuoksi maksuvalmiustilejä ei tarvitse syöttää kassavirtaennustetta määrittäessä. Budjettimallia voidaan käyttää myös, mutta projektinhallinnan ja kirjanpidon Kassavirtaennusteen asetukset -sivulla voidaan valita vain yksi tyyppi. Ennustemalli tarjoaa eniten joustavuutta, kun käytetään projektinhallintaa ja kirjanpitoa tai Project Operationsia.

Kun kassavirtaprojektin ennusteominaisuus on käytössä, kassavirtaennustetta voidaan tarkastella kunkin projektin osalta Kaikki projektit -sivulla. Valitse toimintoruudun Suunnitelma-välilehden Ennuste-ryhmässä Kassavirtaennuste. Kassayhteenveto-työtiloissa (katso myöhemmin tässä artikkelissa Raportointi-osa) projektin ennustetapahtumatyyppi näyttää sisäänvirtaukset (projektiennusteen tuotot) ja ulosvirtaukset (projektiennusteen kustannukset). Summat voidaan sisällyttää vain, jos Kassayhteenveto-työtilojen Projektin vaihe -kentän arvoksi on määritetty Käsittelyssä.

Projektitapahtumat sisältyvät kassavirtaennusteeseen edelleen monin tavoin riippumatta siitä, onko Kassavirtaprojektin ennuste -ominaisuus käytössä. Kirjatut projektilaskut sisällytetään ennusteeseen avoimien asiakastapahtumien osana. Projektista peräisin olevat myynti- ja ostotilaukset sisällytetään ennusteeseen avoimina tilauksina sen jälkeen, kun ne on viety järjestelmään. Voit myös siirtää projektiennusteet kirjanpidon budjettimalliin. Tämä kirjanpidon budjettimalli sisällytetään sitten kassavirtaennusteeseen budjettirekisterimerkintöjen osana. Jos Kassavirtaprojektin ennuste -ominaisuus on käytössä, älä siirrä projektiennusteita kirjanpidon budjettimalliin, koska tämä toiminto aiheuttaa projektiennusteiden laskemisen kahteen kertaan.

Arvonlisäveroviranomaisen maksut

Kassavirran arvonlisäveroviranomaisen maksujen ominaisuus ennustaa arvonlisäveromaksujen kassavirtavaikutukset. Se käyttää maksamattomia arvonlisäverotapahtumia, veron tilityskausia ja verokauden maksuehtoja kassavirtamaksujen päivämäärän ja summan ennustamiseksi.

Laskelma

Kassavirran laskentaprosessin on suoritettava ennen kassavirtaennusteen analyysien tarkastelemista. Laskentaprosessi projisoi vietyjen tapahtumien tulevat vaikutukset käteisvaroihin.

Laske kassavirtaennuste Laske kassavirtaennusteet -sivulla. Voit laskea koko kassavirtaennusteen tai kasvavan kassavirtaennusteen.

• Voit poistaa kaikki kassavirtaennusten tapahtumat ja laskea uudelleen valitsemalla Kassavirtaennusteen laskentamenetelmä -kentässä Yhteensä. Tämän menetelmän käyttö on suositeltavaa, jos et ole päivittänyt kassavirtaennusteita pitkään aikaan.
• Voit päivittä aiemmin luodun kassavirran tiedot vain uusilla tapahtumilla valitsemalla Kassavirtaennusteen laskentamenetelmä -kentässä Uusi. Sivulla näkyy ajankohta, jolloin kassavirtalaskenta viimeksi suoritettiin.

Voit käyttää kassavirtaennusteen laatimiseen myös eräkäsittelyä. Voit varmistaa, että ennusteanalytiikka päivitetään säännöllisesti määrittämällä kassavirtaennusteen laskennalle toistuvan eräkäsittelyn.

Versiossa 10.0.13 vapautettiin laskentaprosessin parannus. Se käyttää prosessin automatisoinnin kehystä ja ajoittaa kassavirran laskentatyön. Tämä otetaan käyttöön Kassavirran ennusteen automatisointi -ominaisuuden avulla Ominaisuuksien hallinta -työtilassa. Kun tämä on käytössä, valitse Kassavirran ennusteen automatisointi -linkki, jos haluat näyttää uuden automatisointisivun. Sivulla voi ajoittaa kassavirran laskentaprosessin. Voit luoda uuden kassavirran ennusteajoituksen valitsemalla Luo uusi prosessin automatisointi ja valitse sitten Kassavirran ennusteen automatisointi avattavasta Ajoituksen tyyppi -valikosta. Määritä aikataulu jokaiselle yritykselle, jonka kassavirran ennustetiedot päivitetään. Tällä sivulla määritetään myös, mitkä kassavirran ennusteen automatisoinnin työt odottavat ja milloin edellinen työ on tehty valmiiksi.

Muistiinpano

Jos aiemmin luodut erätyöt on jo ajoitettu kassavirran ennusteisiin, näyttöön tulee virhesanoma, etkä voi ottaa tätä ominaisuutta käyttöön. Aiemmin luodut erätyöt on tyhjennettävä, ennen kuin voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön.

Lisätietoja on kohdassa Prosessin automatisointi.

Raportointi

Analyyttinen raportointi edellyttää, että liitetyt yksikkötiedot on päivitettävä kassavirtaennusteen laskemisen jälkeen. Valitse Yksikkösäilö-säilö sivulla LedgerCovLiquidityMeasurementV2-kooste-mitta ja valitse sitten Päivitä.

Kassavirtaennusteen tietoja on kahdessa työtilassa. Toisessa työtilassa on kaikkien yritysten tiedot ja toisessa on vain nykyisen yrityksen tiedot.

Kaikkien yritysten työntilan käyttöä hallitaan Näytä kassavirta – kaikkien yritysten työtila -velvollisuuden kautta. Kassayhteenveto – kaikki yritykset -työtila on oletusarvoisesti kaikkien seuraavien roolien käytettävissä:

• Pääjohtaja
• Talousjohtaja
• Laskentatoimen controller

Nykyisen yrityksen työntilan käyttöä hallitaan Näytä kassavirta – nykyinen yrityksen työtila -velvollisuuden kautta. Kassayhteenveto – nykyinen yrityksen työtila on oletusarvoisesti kaikkien seuraavien roolien käytettävissä:

• Kirjanpitäjä
• Laskentapäällikkö
• Taloushallintopäällikkö
• Ostoreskontrapäällikkö
• Myyntireskontrapäällikkö

Kassayhteenveto – kaikki yritykset -työtila näyttää kassavirtaennusten analytiikan järjestelmän valuuttana. Analytiikassa käytettävä järjestelmän valuutta ja järjestelmän vaihtokurssityyppi määritetään Järjestelmän parametrit -sivulla. Työtilassa on kaikkien yritysten kassavirtaennusteiden ja pankkitilin saldojen yhteenveto. Tilikartan saapuvat ja lähtevät kassavirrat on yhteenveto käteisvarojen tulevista siirroista ja saldoista järjestelmän valuuttana. Siinä on myös tarkkoja tietoja ennakoiduista tapahtumista. Näkyvissä on myös valuuttasaldojen ennuste.

Kassayhteenveto – nykyinen yritys -työtilassa kassavirtaennusteen analytiikka näkyy yrityksen määrittämänä kirjanpitovaluuttana. Analytiikassa käytettävä kirjanpitovaluutta määritetään Kirjanpito-sivulla. Työtilassa on nykyisen yrityksen kassavirtaennusteiden ja pankkitilin saldojen yhteenveto. Tilikartan saapuvat ja lähtevät kassavirrat on yhteenveto käteisvarojen tulevista siirroista ja saldoista kirjanpitovaluuttana. Siinä on myös tarkkoja tietoja ennakoiduista tapahtumista. Näkyvissä on myös valuuttasaldojen ennuste.

Lisätietoja kassavirtaennusteiden analytiikasta on kohdassa Käteisvarojen yleiskatsauksen Power BI -sisältö.

Voit tarkastella myös tiettyjen tilien, tilausten ja nimikkeiden kassavirtaennustetietoja seuraavilla sivuilla:

• Pääkirja: voit tarkastella valitun päätilin tulevia kassavirtoja valitsemalla Kassavirtaennusteet.
• Kaikki myyntitilaukset: voit tarkastella valitun myyntitilauksen ennakoitua käteisvaikutusta valitsemalla Lasku-välilehdessä Kassavirtaennusteet.
• Kaikki ostotilaukset: voit tarkastella valitun ostotilauksen ennakoitua käteisvaikutusta valitsemalla Lasku-välilehdessä Kassavirtaennusteet.
• Tarjontaennuste: voit tarkastella valitun nimikkeen tarjontaennusteeseen liitettyjä kassavirtoja valitsemalla Kassavirtaennusteet.
• Kysynnän ennuste: voit tarkastella valitun nimikkeen kysynnän ennusteeseen liitettyjä kassavirtoja valitsemalla Kassavirtaennusteet.