ER Luo sähköisiä maksuasiakirjoja muotokokoonpanon avulla

Seuraavissa vaiheissa kerrotaan, miten järjestelmänvalvojan tai sähköisen raportoinnin kehittäjän roolin omaava käyttäjä voi käyttää uutta sähköisen raportoinnin (ER) muotokonfiguraatiota maksukäsittelyn sähköisten asiakirjojen luomiseen. Nämä vaiheet voidaan suorittaa GBSI-esimerkkiyrityksessä.

Konfiguraation luominen, joka sisältää maksuasiakirjan muodon -menettelyn vaiheet on suoritettava ennen näiden vaiheiden suorittamista.

Vaihda sähköisen maksutavan konfiguraatio

1. Siirry kohtaan Ostoreskontra > Maksun asetukset > Maksutavat.
2. Laajenna tiedostomuodon valinta tarvittaessa.
3. Käytä pikasuodatinta tietueiden etsimiseen. Voit esimerkiksi suodattaa Maksutapa-kenttää arvolla Sähköinen.
4. Valitse Muokkaa.
5. Aseta Yleinen sähköinen raportointi -kentän arvoksi Kyllä.
   • Valitse Kyllä käyttääksesi yleistä sähköisen raportoinnin mallia maksutiedostojen luonnissa.
6. Avaa haku valitsemalla Nimi-kentässä avattavan valikon painike.
7. Valitse BACS-muotokonfiguraatio (Iso-Britannia, kuvitteellinen).
8. Valitse Tallenna.
9. Sulje sivu.

Testaa luotujen maksutiedostojen muoto

1. Siirry kohtaan Ostoreskontra > Maksut > Maksukirjauskansio.
2. Valitse Uusi.
3. Merkitse valittu rivi luettelossa.
4. Avaa haku valitsemalla Nimi-kentässä avattavan valikon painike.
5. Napsauta luettelossa valitulla rivillä olevaa linkkiä.
   • Valitse VendPay.
6. Valitse Tallenna.
7. Valitse Rivit.
8. Kirjoita Yritys-kenttän arvoksi "DEMF".
   • DEMF
9. Määritä Tili-kentässä arvoksi DE-01001.
   • DE - 01001
10. Kirjoita Kuvaus-kentän arvoksi Maksu.
    • Maksu
11. Syötä Debet-kenttään numero.
    • 1 000
12. Valitse Maksu-välilehti.
13. Avaa haku valitsemalla Maksutapa-kentässä avattavan valikon painike.
14. Etsi haluamasi tietue luettelosta ja valitse se.
    • Valitse arvoksi Sähköinen.
15. Napsauta luettelossa valitulla rivillä olevaa linkkiä.
16. Valitse Tallenna.
17. Valitse Muodosta maksut.
18. Avaa haku valitsemalla Maksutapa-kentässä avattavan valikon painike.
19. Etsi haluamasi tietue luettelosta ja valitse se.
    • Valitse arvoksi Sähköinen.
20. Napsauta luettelossa valitulla rivillä olevaa linkkiä.
    • Valitse arvoksi Sähköinen.
21. Kirjoita arvo Tiedostonimi-kenttään.
    • Kirjoita esimerkiksi Maksut.
22. Avaa haku valitsemalla Pankkitili-kentässä avattavan valikon painike.
23. Napsauta luettelossa valitulla rivillä olevaa linkkiä.
    • Valitse arvoksi GBSI OPER.
24. Valitse OK.
25. Valitse OK.
    • Analysoi luotu, XML-muotoinen maksutiedosto. Vertaa tiedostoa suunniteltuun asiakirjan asetteluun ja määriteltyihin maksutapahtuman määritteisiin.