Tositteiden tuonti käyttämällä kirjauskansioyksikköä

Tässä artikkelissa on vihjeitä tietojen tuomisesta kirjauskansioon käyttämällä kirjauskansioyksikköä. Yksikköä koskevia teknisiä lisätietoja on kohdassa Kirjauskansioyksikkö.

Voit tuoda kirjauskansioyksiköllä vain tositteita, joiden tili- tai vastatilityyppinä on Kirjanpito, Asiakas, Toimittaja tai Pankki. Tosite voidaan lisätä yhtenä rivinä, käyttäen sekä Tili- että Vastatili-kenttiä, tai monirivisenä tositteena, jossa käytetään vain Tili-kenttää (Vastatili-kenttä jätetään tyhjäksi jokaisella rivillä). Kirjauskansioyksikkö ei tue kaikkia tilityyppejä. Sen sijaan on olemassa muita yksiköitä sellaisiin tilanteisiin, joissa on käytettävä tilityyppien yhdistelmiä. Jos haluat esimerkiksi tuoda projektitapahtuman, voit käyttää projektin kulukirjausyksikköä. Kukin yksikkö on suunniteltu tukemaan tiettyjä skenaarioita. Tämä tarkoittaa, että näissä skenaarioissa voi olla käytettävissä muita kenttiä. Muissa skenaarioissa ei kuitenkaan ehkä ole käytettävissä muita kenttiä.

Määritys

Tarkista ennen kirjauskansioyksikköä käyttävää tuontia seuraavat asetukset:

Kirjauskansion eränumeron numerosarja-asetukset

• Kun tuontiin käytetään kirjanpitoyksikköä, kirjauskansion eränumero käyttää oletusarvoisesti kirjanpitoparametreissa määritettyä numerosarjaa.
• Jos määrität kirjauskansion eränumeron numerosarjaksi Manuaalinen, oletusnumeroa ei käytetä. Tätä asetusta ei tueta.

Taloushallinnon dimension määritykset

• Jokaisen organisaation on määritettävä taloushallinnon dimensioiden järjestys, kun tapahtumien tuontiin käytetään yksiköitä.
• Kirjanpidon dimensioiden integrointi -muodon järjestys:
  • Kirjanpito>Tilikartta>Dimensiot>Integrointisovellusten taloushallinnon dimension määritykset>Valitse tietoyksiköt.
• Tuodun kirjanpitotilin segmenttien on oltava samassa järjestyksessä. Muussa tapauksessa tapahtuu tuontivirhe.

Kirjauskansioyksikön asetukset

Kaksi tietojen hallinnan asetusta vaikuttaa siihen, miten oletuskirjauskansion eränumeroa tai tositenumero käytetään:

• Joukkoon perustuva käsittely (tietoyksikössä)
• Luotu automaattisesti (kentän yhdistämismäärityksessä)

Seuraavissa osissa käsitellään näiden asetusten vaikutusta ja selvitetään, miten järjestelmä luo kirjauskansion eränumerot ja tositenumerot.

Kirjauskansion eränumero

• Kirjauskansioyksikön Joukkoon perustuva käsittely -asetus ei vaikuta tapaan, jolla kirjauskansion eränumerot luodaan.

• Jos Kirjauskansion eränumero -kentässä on valittu Luotu automaattisesti, jokaiselle tuodulle riville luodaan uusi kirjauskansion eränumero. Tämä menettelyä ei suositella. Luotu automaattisesti -asetus sijaitsee tuontiprojektin Yhdistämistiedot-välilehden kohdassa Näytä yhdistämismääritykset.

• Jos Kirjauskansion eränumero -kentässä ei ole valittu Luotu automaattisesti, kirjauskansion eränumero luodaan seuraavasti:

  • Jos tuodussa tiedostossa määritetty kirjauskansion eränumero vastaa aiemmin luotua kirjaamatonta kirjauskansiota, kaikki rivit, joilla on sama kirjauskansion eränumero, tuodaan aiemmin luotuun kirjauskansioon. Rivejä ei koskaan tuoda kirjattuun kirjauskansion eränumeroon. Sen sijaan luodaan uusi numero.
  • Jos tuodussa tiedostossa määritetty kirjauskansion eränumero ei vastaa aiemmin luotua kirjaamatonta kirjauskansiota, kaikki rivit, joilla on sama kirjauskansion eränumero, ryhmitetään uuteen kirjauskansioon. Esimerkiksi kaikki rivit, joiden kirjauskansion eränumero on 1, tuodaan uuteen kirjauskansioon, ja kaikki rivit, joiden kirjauskansion eränumero on 2, tuodaan toiseen uuteen kirjauskansioon. Kirjauskansion eränumero luodaan käyttämällä kirjanpidon parametreissa määritettyä numerosarjaa.

Tositenumero

• Kun käytät kirjauskansioyksikössä Joukkoon perustuva käsittely -asetusta, tuodun tiedoston on annettava tositenumero. Jokaiselle kirjauskansion tapahtumalle määritetään tuodusta tiedostosta saatu tositenumero, vaikka tositetta ei olisi täsmäytetty. Huomaa seuraavat seikat, jos haluat käyttää joukkoon perustuvaa käsittelyä mutta haluat käyttää myös tositenumeroille määritettyä numerosarjaa.

  • Voit ottaa tämän toiminnon käyttöön valitsemalla siinä kirjauskansiossa, jota käytetään tuontiin, Numeroiden kohdistus kirjauksen yhteydessä -asetukseksi Kyllä.
  • Tositenumero on määritettävä edelleen tuodussa tiedostossa. Kun kirjauskansio kirjataan, se kuitenkin korvaa väliaikaisen numeron tositenumeron. Varmista, että väliaikainen tositenumero ryhmittää kirjauskansion rivit oikein. Kirjauksen aikana havaitaan esimerkiksi kolme riviä, joilla on väliaikainen tositenumero 1. Numerosarjan seuraava numero korvaa väliaikeisen tositenumeron kaikilla kolmella rivillä. Jos nämä kolme riviä eivät ole täsmätty vienti, tositetta ei kirjata. Jos seuraavaksi riveillä on väliaikainen tositenumero 2, järjestelmä korvaa tämän numeron sarjan seuraavalla tositenumerolla.

• Jos Joukkoon perustuva käsittely -asetusta ei käytetä, tuodussa tiedostossa ei tarvitse antaa tositenumeroa. Tositenumerot luodaan tuonnin aikana kirjauskansion asetusten mukaan (Vain yksi tosite, Kun tosite täsmää ja niin edelleen). Jos kirjauskansion asetukseksi on esimerkiksi määritetty Kun tosite täsmää, ensimmäinen rivi saa uuden oletusarvoisen tositenumeron. Järjestelmä sitten arvioi rivin ja määrittää, vastaavatko debet-arvot kredit-arvoja. Jos rivillä on vastatili, seuraava tuotavarivi saa uuden tositenumeron. Jos vastatiliä ei ole, järjestelmä arvioi, vastaavatko debet-arvot kredit-arvoja uutta riviä tuotaessa.

• Jos Tositenumero-kentän arvoksi on valittu Luotu automaattisesti, tuonti epäonnistuu. Tositenumero-kentän Luotu automaattisesti -asetusta ei tueta.

Kirjauskansioyksikkö käyttää oletusarvoisesti joukkoon perustuvaa käsittelyä. Kun organisaation liiketoimintatavoitteet on arvioitu, Joukkoon perustuva käsittely -asetusta voidaan muuttaa valitsemalla TietoyksikötTietojen hallinta -työtilassa. Joukkoon perustuvaa käsittelyä käytetään nopeuttamaan tuontiprosessia. Jos joukkoon perustuvaa käsittelyä ei käytetä, kirjauskansioyksikköä käyttävä tuonti hidastuu.