Toimittajan laskun tallentaminen laskukirjauskansioon

Tässä ohjauksessa näytetään, miten ostotilauksiin liittämättömät toimittajan laskut tallennetaan. Tällaisia laskuja ovat esimerkiksi tarvikkeiden tai palveluiden kulut. Tässä tallenteessa käytetään esittely-yritystä USMF.

1. Siirry kohtaan siirtymisruutu > Moduulit > Ostoreskontra > Työtilat > Toimittajan laskun syöttö.
2. Napsauta ToimintoruudussaUusi laskukirjauskansio.
3. Valitse Uusi.
4. Avaa haku syöttämällä Nimi-kenttään kirjauskansion nimi tai valitsemalla avattavan valikon painike.
5. Kirjoita Kuvaus-kenttään arvo.
6. Valitse toimintoruudussaRivit. Syötä Päivämäärä-kenttään kirjauspäivämäärä, joka päivittää kirjanpidon.
7. Määritä Tili-kenttään Toimittajan tili.
8. Syötä Lasku-kenttään laskunumero.
9. Kirjoita Kuvaus-kenttään arvo.
10. Syötä Kredit-kenttään numero.
11. Avaa haku syöttämällä Vastatili-kenttään tilinumero nimi tai valitsemalla avattavan valikon painike
    • Arvonlisäveroryhmän oletusarvo saadaan toimittajan tililtä.
    • Nimikkeen arvonlisäveroryhmän oletusarvo saadaan Vastatili-kentässä määritetyltä päätililtä.
    • Eräpäivä lasketaan maksuehtojen perusteella.
    • Käteisalennuksen oletusarvo saadaan toimittajan tililtä.
12. Jos toimittajan laskukirjauskansion työnkulku on otettu käyttöön, valitse Työnkulku > Lähetä.
    • Kun lähetys on hyväksytty, päivämäärä lisätään seuraavan avoimen kauden ensimmäiseen päivään, jos tapahtuman kirjauspäivämäärä on sellaisen kauden sisällä, joka on pidossa tai suljettu kirjanpidon kirjausta varten.
13. Valitse Kirjaa.
14. Sulje sivu.

Vahvistus ja simulaatiokirjaus toimittajan laskukirjauskansiossa

Toimittajan laskukirjauskansion Vahvista-valikossa ovat käytettävissä valinnat Vahvistus ja Simulaatiokirjaus.

• Vahvista – Kirjauskansio testataan tiettyjen virhetilojen osalta. Vahvistus palautta ainoastaan vihresanomia tai sanomia onnistumisesta.
• Simulaatiokirjaus – Kirjausprosessi suoritetaan ilman kirjauskansion kirjaamista, ja tositetapahtumien tiedot tulevat näkyviin.