Laskun keskeiset tiedot ostoreskontrajärjestelmään laskupoolin avulla

Tässä artikkelissa kuvataan, miten laskurekisteriä käytetään laskujen luomiseen. Käytä sitten laskupoolia laskun ja ostotilauksen täsmäyttämisessä ja viimeistele kulu toimittajan laskun sivulla.

Luo ostotilaus

1. Siirry siirtymisruudussa kohtaan Moduulit > Ostoreskontra > Ostotilaukset > Ostotilaukset.
2. Luo uusi ostotilaus valitsemalla Uusi.
3. Avaa avattava luettelo Toimittajan tili -kentässä valitaksesi toimittajan. Voit valita esimerkiksi toimittajan 1001.
4. Valitse OK.
5. Valitse Nimiketunnus-kentässä avattavasta valikosta palvelun nimiketunnus. Voit valita esimerkiksi arvon S0001. Nettosumma on 75,00 euroa. Tämä on laskuun odotettava summa.
6. Valitse toimintoruudussa Osto.
7. Valitse Vahvista.

Luominen, kirjaaminen ja laskuttaminen

1. Siirry siirtymisruudussa kohtaan Moduulit > Ostoreskontra > Laskut > Laskurekisteri.
2. Valitse Uusi.
3. Avaa haku, kun haluat valita käytettävän laskurekisterin nimen.
4. Valitse sen laskurekisterin nimi, jota haluat käyttää.
5. Valitse Rivit, kun haluat avata rekisterin ja syöttää kulurivejä.
6. Valitse toimittaja haun avulla. Voit valita esimerkiksi toimittajan 1001.
7. Syötä Lasku-kenttään laskunumero.
8. Kirjoita Kuvaus-kenttään arvo.
9. Syötä Kredit-kenttään numero.
10. Avaa Ostotilaus-kentässä avattava luettelo, jossa voit valita aiemmin luomasi ostotilauksen.
11. Korosta Hyväksynyt- kentässä avattavassa luettelossa hyväksyjä ja valitse hyväksyjä valitsemalla Valitse.
12. Valitse Kirjaa.

Laskutusprosessin tekeminen valmiiksi avaamalla lasku poolista ja täsmäyttämällä se ostotilauksen kanssa

1. Siirry siirtymisruudussa kohtaan Moduulit > Ostoreskontra > Laskut > Laskupooli.
2. Luo toimittajan lasku poolissa olevasta laskusta valitsemalla Ostotilaus.
3. Valitse lasku, jota haluat tarkastella.
4. Tee täsmäytys valmiiksi valitsemalla Päivitä täsmäytyksen tila.
5. Valitse toimintoruudussa Asetukset.
6. Valitse Vaihda näyttö.
7. Valitse Ruudukkonäkymä.
8. Valitse Kirjaa.
9. Sulje sivu.
10. Siirry siirtymisruudussa kohtaan Moduulit > Ostoreskontra > Toimittajat > Toimittajat.
11. Valitse ostotilauksessa mainittu toimittaja. Voit valita esimerkiksi toimittajan 1001.
12. Valitse toimintoruudussa Toimittaja.
13. Valitse Tapahtumat.
14. Valitse luomasi lasku. Laskurekisterin jaksotus peruutettiin ja kirjattiin sopivalle kulutilille.

Laskun tuominen laskurekisterikirjauskansion automaattisen kirjauksen avulla

Toimittajan laskun vastaanottamisen ensimmäinen vaihe rekisteröi laskun laskurekisteriin. Välittömän jaksotuksen summa vaikuttaa tähän, ja summa kohdistetaan joidenkin maakohtaisten verorekisteröinnin vaatimusten mukaan. Prosessi sisältää vastaanoton täsmäytyksen, kolmisuuntaisen täsmäyksen vahvistamisen ja työnkulun hyväksynnän laskupoolin odottavia toimittajan laskuja varten.

Toimittajan laskuautomaatio ja verorekisteröinti -ominaisuus automatisoi laskujen rekisteröintiprosessin tuoduille toimittajan laskuille tietojenhallintakehyksessä (DMF). Toimittajan laskun otsikon yksikön VENDORINVOICETYPE-kenttä määrittää toimittajan odottavan vakiolaskun luomisen tai laskurekisterikirjauskansion kirjaamisen etukäteen. Kun kenttä on InvoicePool, luodaan ja kirjataan laskurekisterikirjauskansio. Odottava toimittajan lasku luodaan laskupooliin.

Tämä sujuvoitettu prosessi sisältää seuraavat vaiheet:

1. Luo ostotilaus.
2. Laskun tuonti käyttämällä Toimittajan laskun otsikko- ja Toimittajan laskun rivi -yksiköitä. Kun laskun tuonti onnistuu, laskurekisterikirjauskansio kirjataan automaattisesti ja odottava toimittajan lasku luodaan laskupooliin. Tämä integroitu menettely varmistaa verorekisteröinnin vaatimusten tehokkuuden ja vaatimustenmukaisuuden.