Automaattinen tilitys ja priorisointi
Tässä artikkelissa kuvataan, kuinka tapahtumat selvitetään, jos Automaattinen tilitys -vaihtoehto on valittu Myyntireskontran parametrit -sivulla. Artikkelissa kerrotaan myös, miten automaattista tilitystä voi käyttää yhdessä maksun prioriteetin kanssa.
Sinulla on kaksi vaihtoehtoa, kun täsmäytät maksuja laskujen ja muiden tapahtumien kanssa. Voit manuaalisesti valita täsmäytettävät tapahtumat, tai järjestelmä voi valita tapahtumat automaattisesti automaattisella tilitystoiminnolla. Voit myös mukauttaa automaattisten tilitysten käsittelyä Priorisoi selvitys -vaihtoehdon avulla. Nämä asetukset ovat osa tilityksen parametreja, joka on määritetty Myyntireskontran parametrit -sivulla. Tapahtumien automaattinen täsmäytystapa voi poiketa automaattiseen täsmäytykseen käyttämästäsi menetelmästä riippuen. Käytettävissä ovat seuraavat menetelmät:
- Käyttäjän määrittämä tilitysprioriteetti
- Oletusarvoinen automaattinen tilitys
Seuraavissa osissa kuvataan, kuinka tapahtumat täsmäytetään jokaiselle menetelmälle.
Esimerkkitapahtumat
Myöhemmin tässä artikkelissa kuvatut tilitysesimerkit perustuvat seuraaviin tapahtumiin. Kaikki tapahtumat koskevat asiakasta 2050.
| Tapahtuma | Päivämäärä | Summa | Käteisalennuksen ehdot | Käteisalennuksen päivämäärä | Huomautukset |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasku 1 | 15. elokuuta | 100,00 | 2%14, netto 30 | 29. elokuuta | |
| Lasku 2 | 1. syyskuuta | 250,00 | 2%14, netto 30 | 15. syyskuuta | |
| Lasku 3 | 15. lokakuuta | 500,00 | 2 % 14/netto 30 | 29. lokakuuta | |
| Korkolasku | 15. lokakuuta | 7:00 | Tämä korkolasku on laskulle 1 ja laskulle 2. Summa lasketaan 2 prosentin korkona summista, jotka ovat vähintään 30 päivää myöhässä. Esimerkki: 0,02 × (100,00 + 250,00) = 7,00. |
Käyttäjän määrittämä tilitysprioriteetti
Jos valitset Käytä automaattisten selvitysten priorisointia -asetukseksi KylläMyyntireskontran parametrit -sivulla, Tilitysprioriteetti-sivulla määritettyä tilitysprioriteettia käytetään, kun tapahtumia valitaan automaattiseen tilitykseen. Tässä esimerkissä määritetään seuraava tilitysjärjestys:
Tapahtumatyyppi
- Toimitusmaksut
- Maksukehotukset
- Korkolaskut
- Laskut
Tapahtumapäivä, nouseva
Tosite
Jos kirjaat 700,00:n maksun 25. lokakuuta, maksu tilitetään tapahtumiin seuraavassa järjestyksessä.
| Tosite | Päivämäärä | Lasku | Summa tapahtuman valuuttana | Täsmäytettävä summa | Saldo | Valuutta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korkolasku | 15.10.2015 | 7:00 | 7:00 | 0,00 | USD | |
| Lasku 1 | 15.8.2015 | 10 001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | USD |
| Lasku 2 | 1.9.2015 | 10 002 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | USD |
| Lasku 3 | 15.10.2015 | 500,00 | 343,00 | 157,00 | USD |
Oletusarvoinen automaattinen tilitys
Jos käyttäjäkohtaista tilitysprioriteettia ei ole, tapahtumat valitaan tilitykseen eräpäivän perusteella. Täsmäytettävillä tapahtumilla on oltava sama valuutta kuin tapahtumilla, joiden kanssa ne täsmäytetään. Jos 700,00:n maksu kirjataan 25. lokakuuta, seuraavat tapahtumat valitaan tilitystä varten.
| Tosite | Päivämäärä | Lasku | Summa tapahtuman valuuttana | Täsmäytettävä summa | Saldo | Valuutta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasku 1 | 15.8.2015 | 10 001 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | USD |
| Lasku 2 | 1.9.2015 | 10 002 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | USD |
| Lasku 3 | 15.10.2015 | 500.00 | 350.00 | 150.00 | USD | |
| Korkolasku | 15.10.2015 | 7.00 | 0,00 | 7.00 | USD |