Automaattinen tilitys ja priorisointi

Tässä artikkelissa kuvataan, kuinka tapahtumat selvitetään, jos Automaattinen tilitys -vaihtoehto on valittu Myyntireskontran parametrit -sivulla. Artikkelissa kerrotaan myös, miten automaattista tilitystä voi käyttää yhdessä maksun prioriteetin kanssa.

Sinulla on kaksi vaihtoehtoa, kun täsmäytät maksuja laskujen ja muiden tapahtumien kanssa. Voit valita täsmäytettävät tapahtumat manuaalisesti, tai Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations voi valita tapahtumat automaattisesti automaattisen tilityksen toimintoa käyttämällä. Voit myös mukauttaa automaattisten tilitysten käsittelyä Priorisoi selvitys -vaihtoehdon avulla. Nämä asetukset ovat osa tilityksen parametreja, joka on määritetty Myyntireskontran parametrit -sivulla. Tapahtumien automaattinen täsmäytystapa voi poiketa automaattiseen täsmäytykseen käyttämästäsi menetelmästä riippuen. Käytettävissä ovat seuraavat menetelmät:

  • Käyttäjän määrittämä tilitysprioriteetti
  • Oletusarvoinen automaattinen tilitys

Seuraavissa osissa kuvataan, kuinka tapahtumat täsmäytetään jokaiselle menetelmälle.

Esimerkkitapahtumat

Myöhemmin tässä artikkelissa kuvatut tilitysesimerkit perustuvat seuraaviin tapahtumiin. Kaikki tapahtumat koskevat asiakasta 2050.

Tapahtuma Päivämäärä Summa Käteisalennuksen ehdot Käteisalennuksen päivämäärä Kommentit
Lasku 1 15. elokuuta 100,00 2 % 14, netto 30 29. elokuuta
Lasku 2 1. syyskuuta 250,00 2 % 14, netto 30 15. syyskuuta
Lasku 3 15. lokakuuta 500,00 2 % 14/netto 30 29. lokakuuta
Korkolasku 15. lokakuuta 7:00 Tämä korkolasku on laskulle 1 ja laskulle 2. Summa lasketaan 2 prosentin korkona summista, jotka ovat vähintään 30 päivää myöhässä. Esimerkki: 0,02 × (100,00 + 250,00) = 7,00.

Käyttäjän määrittämä tilitysprioriteetti

Jos valitset Käytä automaattisten selvitysten priorisointia -asetukseksi Kyllä Myyntireskontran parametrit -sivulla, Tilitysprioriteetti-sivulla määritettyä tilitysprioriteettia käytetään, kun tapahtumia valitaan automaattiseen tilitykseen. Tässä esimerkissä määritetään seuraava tilitysjärjestys:

  1. Tapahtumatyyppi

    • Toimitusmaksut
    • Maksukehotukset
    • Korkolaskut
    • Laskut
  2. Tapahtumapäivä, nouseva

  3. Tosite

Jos kirjaat 700,00:n maksun 25. lokakuuta, maksu tilitetään tapahtumiin seuraavassa järjestyksessä.

Tosite Päivämäärä Lasku Summa tapahtuman valuuttana Täsmäytettävä summa Saldo Valuutta
Korkolasku 15.10.2015 7:00 7:00 0,00 USD
Lasku 1 15.8.2015 10 001 100,00 100,00 0,00 USD
Lasku 2 1.9.2015 10 002 250,00 250,00 0,00 USD
Lasku 3 15.10.2015 500,00 343,00 157,00 USD

Oletusarvoinen automaattinen tilitys

Jos käyttäjäkohtaista tilitysprioriteettia ei ole, tapahtumat valitaan tilitykseen eräpäivän perusteella. Täsmäytettävillä tapahtumilla on oltava sama valuutta kuin tapahtumilla, joiden kanssa ne täsmäytetään. Jos 700,00:n maksu kirjataan 25. lokakuuta, seuraavat tapahtumat valitaan tilitystä varten.

Tosite Päivämäärä Lasku Summa tapahtuman valuuttana Täsmäytettävä summa Saldo Valuutta
Lasku 1 15.8.2015 10 001 100,00 100,00 0,00 USD
Lasku 2 1.9.2015 10 002 250,00 250,00 0,00 USD
Lasku 3 15.10.2015 500,00 350,00 150,00 USD
Korkolasku 15.10.2015 7:00 0,00 0,00 USD